中毅达（600610）8月14日公布2024年度向特定对象发行A股股票预案。本次发行对象为天津信?股权投资合伙企业（有限合伙），天津信?拟以现金方式认购本次发行的全部股份。发行价格为3.07元/股，发行数量不超过6840.39万股（含本数），募集资金总额不超过2.1亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金和偿还借款。
目前，信达证券－兴业银行－信达兴融4号集合资产管理计划为公司控股股东，信达证券为公司实际控制人。天津信?构成公司控股股东、实际控制人控制的关联方。
巩固竞争优势增强资金实力
根据中毅达2023年报，公司主营业务为精细化工产品的生产与销售。主要产品为工业用季戊四醇、工业用双季戊四醇、工业用三季戊四醇、特级品季戊四醇等季戊四醇系列产品，工业用三羟甲基丙烷、工业用双三羟甲基丙烷等三羟甲基丙烷系列产品，食用酒精及主联副产品DDGS饲料等。
公司季戊四醇装置年生产能力4.3万吨，产能仅次于湖北宜化，在国内居行业第二，具有明显的产能规模优势。公司在国内率先开发了单、双、三季戊四醇联产工艺技术，具有明显的技术优势。公司生产的高端季戊四醇系列产品因技术门槛较高，国内只有少数几家企业掌握，在市场竞争中处于优势地位。
公司在发行预案中表示，公司未来计划继续巩固核心产品季戊四醇、三羟甲基丙烷等多元醇系列产品的竞争优势，优化市场布局与产品品种结构，提高高端产品占比及核心竞争力，延伸核心产品产业链，努力打造“国内领先、国际一流”的多元醇生产企业。随着公司发展战略的实施，公司的资金需求不断扩大。
通过本次向特定对象发行股票募集资金，一方面可以有效增强公司资金实力，缓解公司资金压力；另一方面为公司未来经营水平提升提供有力的资金支持，促进公司持续健康发展，增强公司综合竞争力。
缓解偿债压力优化资本结构
2021年至2023年及2024年一季度各期末，公司资产负债率分别为90.32%、88.89%、97.88%及98.81%，资产负债率较高，公司偿债压力较大。
报告期各期，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为5745.72万元、938.96万元、-12406.50万元及-1090.18万元，利息费用分别为4478.55万元、4159.72万元、4072.76万元及1115.78万元，利息费用对公司利润造成了显著影响。
公司表示，本次发行募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金和偿还借款，可以缓解公司偿债压力，降低资产负债率，优化公司资本结构，降低公司财务费用支出，提高公司未来融资能力和抗风险能力，提升公司的资产质量，促进公司的持续、稳定、健康发展。
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