半导体复苏趋势加速，设备材料板块领跑，资金持续增仓细分主题ETF

　　上周半导体板块情绪回暖，各细分板块均表现出较好涨幅，其中设备和材料板块涨幅较大。覆盖上游产业链的中证半导指数周度上涨2.23%，居A股主流半导体指数前列。

　　随着板块情绪回暖，资金面重回活跃状态。上交所数据显示，8月2日半导体设备ETF（561980）获4558万元资金净申购。年内区间看，半导体设备ETF今年以来区间份额增长率达324.41%，同样居A股半导体指数前列。

　　近期数据显示，半导体行业延续高景气，设备板块领跑。SIA数据显示，2024 年 5 月，全球半导体行业销售额为 491 亿美元，同比增长 19.3%，不仅实现了连续 7个月的同比正增长，还实现了2022年 4 月以来的最大同比增幅，半导体行业复苏趋势略有加速。

　　细分领域数据显示，2024年6月，我国半导体设备进口金额为 31.97亿美元，同比增长 12.5%；进口数量为 5023台，同比增长 1%，市场景气度仍在回升。

　　另据彭博社报导，美国考虑最快于今年8月下旬出台对华半导体限制新规，进一步限制中国取得AI芯片所需的HBM芯片和制造HBM芯片所需的半导体制造设备。机构多认为海外对中国进口半导体设备的管控趋势加严，或可积极关注国产存储晶圆厂扩产带来的半导体设备机会。

　　半导体设备ETF（561980）被动跟踪中证半导指数，该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股覆盖北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、海光信息、华海清科、拓荆科技、南大光电等股，合计占比约75%，指数集中度相对较高。

　　行业分布上，该指数也更侧重上游设备、材料等，其中“半导体设备+半导体材料”占比近63%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到资本市场高度重视和国家产业政策的重点支持。

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