8月2日，广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）（品种一）2024年兑付兑息及摘牌公告发布。
特别提示：
广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）（品种一）（债券简称：“23广发D4”，债券代码：148501，以下简称“本期债券”）将于2024年8月6日支付2023年11月10日至2024年8月5日期间的利息及本期债券的本金。为确保本次兑付兑息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）（品种一）2、债券简称及代码：本期债券简称为“23广发D4”，债券代码为“148501”。
3、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2404号文。
4、发行期限、规模和利率：本期债券发行期限为270天，发行规模为30亿元，票面利率为2.64%。
5、起息日：本期债券的起息日为2023年11月10日。
6、付息日：本期债券的付息日为2024年8月6日。
7、兑付日：本期债券的兑付日为2024年8月6日。
8、付息、兑付方式：本期债券到期一次还本付息。
9、利息金额：本期债券于兑付日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的债券面值*实际计息天数*票面利率/365天，闰年的2月29日不计入实际计息天数。
10、担保情况：本期债券为无担保债券。
11、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《广发证券股份有限公司2024年度公开发行短期公司债券跟踪评级报告》（编号：信评委函字[2024]跟踪0167号），公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定；本期债券的信用等级为A-1。
12、上市时间和地点：本期债券于2023年11月16日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市交易。
13、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券兑付兑息方案
本期债券“23广发D4”的票面利率为2.64%，本次兑付兑息每手（面值1,000元）“23广发D4”兑付本息合计人民币1,019.456438元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手兑付本息合计为1,015.565150元；非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手兑付本息合计为1,019.456438元。
三、本期债券本年度兑付兑息情况
1、债权登记日及最后交易日：2024年8月5日
2、兑付兑息日：2024年8月6日
3、债券摘牌日：2024年8月6日
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