今日(3月12日)市场全天震荡分化，创业板指延续反弹，沪指调整，两市成交额11454亿，较上个交易日放量1395亿。截至收盘，沪指跌0.41%，深成指涨0.51%，创业板指涨0.83%。
板块方面，飞行汽车、中药、白酒等板块涨幅居前，煤炭、电力、液冷服务器等板块跌幅居前。
周二沉寂已久的白酒、医药股大幅反弹。白酒股方面，金种子酒涨停，泸州老窖、皇台酒业涨超7%，山西汾酒、五粮液等涨超5%；医药股方面，中药方向领涨，佐力药业、香雪制药、佛慈制药、龙津药业等涨停，智飞生物、药明康德等跟涨。
北向资金：百亿吸筹最爱五粮液
东方财富Choice数据显示，自2月6日以来，医药与食品板块中，北向资金净买入超5000万元的个股总计有54只，总金额超130亿元。
具体来看，五粮液排名第一，北向净买入超15亿元；恒瑞医药排名第二，北向净买入超14亿元。
伊利股份、山西汾酒、洋河股份、海天味业、今世缘、长春高新、迈瑞医疗、东鹏饮料、
金域医学、联影医疗、百济神州-U、新产业、惠泰医疗等个股北向净买额在11亿元至2亿元之间不等。
“喝酒吃药”机构们怎么看？
白酒消息面上，剑南春、郎酒、今世缘、汾酒、舍得等多家白酒企业宣布在最近半个月内上调核心产品出厂价，其中汾酒旗下青花汾酒20自3月15日起将上调出厂价，每瓶上涨20元。
此外不少白酒上市公司纷纷增持或回购公司股份。3月10日晚间，山西汾酒发布关于控股股东增持股份暨推动公司“提质增效重回报”的公告。根据公告，公司控股股东汾酒集团拟增持公司股份，金额不低于1亿元、不超过2亿元。此外，顺鑫农业、金种子酒等发布了控股股东或高管的增持计划。舍得酒业2月初宣布将在六个月内回购1亿至2亿元的股份，用于员工持股计划或股权激励。
中金公司分析指出，当前高端酒与地产酒龙头公司基本顺利完成春节开门红回款目标，预计一季度业绩稳健增长确定性强，或可关注业绩确定性强、基本面有支撑的各价位龙头。
中信建投则表示，当前酒企估值仍处于近五年较低位置，具备较好的安全边际。名优产品提价后有望激发渠道积极性，引领行业价格走势，同时优质品牌动销速率明显占优，亦可通过渠道扩张继续提高市占率，品牌分化仍在继续。
医药消息面上，政策面上，2024年政府工作报告中，“创新药”产业被首次直接提及；开展“人工智能+”行动，亦有益于“AI+医疗”发展方向。
此外中药方面有提价预期，中药龙头佛慈制药此前公告，主营产品出厂价平均提价9%。此外，佐力药业预计一季度净利润同比增长40.58%-50.84%。CRO细分方面，药明康德昨日晚间公告称，使用资金4999万元回购股份。今日开盘后，药明康德股价盘中涨超4%。
华安证券研报指出，医药生物（申万）2024年至今走势回到2018年年底和2019年年初的低点位置，也是10年来的底部。考虑到估值消化、基金持仓成长性等方面，我们更加看好医药后市的表现，我们对医药看好的观点不变，归根到底基于的逻辑是医药的成长属性：（1）政策相关的利空已经进入尾声，创新药、耗材要关注；（2）医药的大单品持续爆出显示出医药产品的投资价值，GLP1等大单品需要关注；（3）23年底医保继续谈判利好符合预期，有望2024年陆续贡献增量；（4）基金对医药的仓位在犹犹豫豫中小幅环比增加但是2024年随着医药的大幅回调预计减仓不少，持仓处于低位；（5）美联储不加息并且可能降息的预期影响医药成长股的估值。
展望后市，医药创新+国际化预计是今年弹性方向，细胞治疗、减肥药研发上的进展不断，将持续催化创新板块行情。进入3-4 月，建议关注药企的年报/1季报业绩表现。随着中国权益资产估值修复、外资呈持续流入，医药估值行情有望延续，可借道医疗创新ETF(516820)把握优质龙头错杀机会。文章来源：东方财富研究中心
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