泡财经获悉，12月26日午间，京北方(002987.SZ)公告，深交所依法对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。
可转换公司债券是一种被赋予了股票转换权的公司债券，也称可转换债券。发行公司实现规定债权人可以选择有利时机，按发行时规定的条件把债券转换成发行公司的等值股票（普通股票）。
根据公司于12月25日晚间披露的可转债募集说明书(申报稿)，此次可转债发行拟募集资金总额不超过11.3亿元（含），扣除发行费用后的募集资金净额将用于“盘庚测试云建设项目”“金融数字化解决方案研发及迭代项目”“数智创新技术研发中心建设项目”和“补充流动资金”。
京北方是金融科技驱动的金融IT综合服务提供商，主要向以银行为主的金融机构提供服务。在信息技术服务领域，公司有软件及数字化转型服务、软件产品及解决方案、IT基础设施服务三条产品线；在业务流程外包领域，公司有客户服务及数字化营销、数据处理及业务处理两条产品线。
公司已实现中国人民银行、政策性银行、国有大型商业银行和股份制商业银行的全覆盖，并持续扩大对中小银行、非银金融机构和非金融机构客户的开拓和服务。
京北方此次发行可转债是为了积极推进测试管理产品及服务全面上云，打造一站式数智化测试服务云平台；并逐步建立并完善相应的解决方案和产品体系以及服务范围，提升公司业务交付能力及盈利能力；同时提升公司的自主创新能力，增强公司产品的数智化水平。
其中，“盘庚测试云建设项目”拟投入募集资金6997.16万元，将打造四大云测试子系统，包括测试管理平台、自动化测试、性能测试和云真机管控平台。该项目是在公司现有的测试云平台的基础上，进一步优化和完善测试云平台的功能，夯实公司云计算底座技术。
“金融数字化解决方案研发及迭代项目”拟投入募集资金6.06亿元，公司拟通过对六大专项课题进行持续性研究，并将获得的研究成果应用到新产品的研发和现有产品的迭代升级，包括运营及流程类系统、金融业务类系统、数据资产类系统、风险合规类系统、营销结算类系统、ERP类系统。
“数智创新技术研发中心建设项目”拟投入募集资金2.92亿元，公司拟通过引进高端的IT人才，同时配置相应的研发设备，对不同研发方向的重点课题开展技术攻关，促进公司实现科研成果产业转化，并将其应用到现有软件产品及解决方案中。
上述募投项目均计划在3年内完成，也即顺利实施的话，最快将于2026年12月投产，进而对公司业绩产生影响。
根据艾瑞咨询发布的《中国银行业数字化转型研究报告》，2022年，我国银行业IT支出已达3068亿元，同比增长23.6%，在IT架构转型与自主创新所产生的叠加效应的强劲驱动下，中国银行业IT投资规模持续增长，预计至2025年市场规模将增长至5936亿元。
艾瑞咨询预计，至2025年金融云市场规模有望达到1077亿元。在顶层政策的支持力度加强和金融信创不断加速的背景下，金融云市场规模有望保持稳健增长。
业绩方面，2023年前三季度，京北方实现营收31.23亿元，同比增长15.36%；归母净利润2.49亿元，同比增长32.08%；扣除非经常性损益的净利润2.34亿元，同比增长36.4%。
中泰证券10月30日研报分析指出，公司毛利率提升明显，费用持续改善。2023年前三季度，公司毛利率为23.68%，相较于去年同期提升1.07%，信息技术服务板块一直是公司毛利率较高的业务，我们认为随着公司业务结构的不断优化，公司毛利率还有进一步向上空间。在费用方面，公司降本提效进一步显现，2023年前三季度，公司销售费用率为1.6%，比去年同期下降0.12%；管理费用率为3.25%，比去年同期下降0.16%。
（本文数据来源于公司公告等）
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