原标题:开源证券--计算机周观点:关注超跌的优质标的 来源:金融界
一周市场回顾:本周的两个交易日(2.18-2.19),计算机板块上涨2.83%,沪深300指数下跌0.5%。
周观点:关注超跌的优质标的1、板块估值处于历史地位,部分优质标的超跌明显(1)截至2021年2月19日,计算机板块PE(TTM,中值)为44.69倍,近五年来计算机板块(TTM,中值)的均值为61.1倍,当前估值仅为近五年历史均值的73%。
(2)计算机板块从2020年7月13日高点至今已经下跌25.42%,而同期沪深300指数上涨19.1%。而中小市值公司跌幅更大。我们认为网络安全、军工信息化、医疗IT、信创等细分板块中存在一批超跌优质标的。
2、基金持仓比例处于较低位置,集中效应明显从基金持仓比例来看,2020Q4计算机板块基金持仓为3.2%,较2020Q3的4.32%有明显下降,在所有一级行业板块中排名第10。计算机板块前十大重仓股持仓市值占基金持仓总市值的比例为78.7%,前二十重仓股持仓市值占基金持仓总市值的比例为90.2%,集中效应尤为突出。
投资建议::计算机板块估值处于历史地位,部分优质标的超跌明显,同时板块基金持仓也处于较低位置,建议重点关注网络安全、军工信息化、医疗IT、信创等细分板块中优质超跌标的。
,此外,(1)云计算:推荐金山办公、用友网络、广联达、福昕软件、泛微网络、致远互联、万兴科技,其他受益标的包括浪潮信息、新开普、石基信息。
(2:)产业互联网:推荐国联股份、中控技术、鼎捷软件、宝信软件、赛意信息、朗新科技;其他受益标的包括中望软件(拟上市)等。
(3)网络安全:推荐深信服、安恒信息、奇安信、绿盟科技、美亚柏科、启明星辰、迪普科技、拓尔思;其他受益标的包括天融信、中新赛克、卫士通。
(4)信创行业:推荐中国长城、中科曙光、金山办公、华宇软件、超图软件;其他受益标的包括中孚信息、神州数码、中国软件、诚迈科技等。
(5)智能网联汽车:推荐中科创达;受益标的包括德赛西威、千方科技、道通科技等。
(6)金融IT:受益标的包括恒生电子、长亮科技、宇信科技、神州信息、同花顺。
(7)医疗IT:推荐卫宁健康、创业慧康、久远银海,其他受益标的包括思创医惠、万达信息(维权)。
(8)军工信息化:推荐淳中科技、航天宏图,其他受益标的包括中科星图。
风险提示:政府及企业IT支出缩减;疫情影响全年业绩;人才流失风险。
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