白马补跌或为底部信号！ 21年机构最看好行业主线？

原标题：白马补跌或为底部信号！ 21年机构最看好行业主线？ 来源：同顺深研所

今日光伏、锂电等前期资金抱团板块迎来全线下跌，另一面，5G、云游戏等板块却逆势上涨，午后中兴通讯涨停，成交额超42亿。

同时值得注意是，天风证券研报指出看好以云、安全、车、金融IT为代表的计算机大赛道是21年的行业主线。

自2020年7月以来，计算机板块开始进行调整，从高位的6736点调整到如今的4800点附近。

经过长达5个月的调整之后，目前计算机板块可能已至底部，两个重要的信号已经出现：

1)一线计算机龙头公司补跌。

2)二线计算机龙头PEG估值低于1。 　 　

国产化是未来五年的科技主线之一

12月16日至18日在北京举行的中央经济工作会议，第一次提出强化国家战略科技力量和增强产业链自主可控能力的目标，并将其作为2021年八项重点任务的前两位，充分彰显了国家对国产化的重视。而在12 月24 日，工信部领导表示：工业基础的“四基”，原本指关键基础材料、基础零部件(元器件)、先进基础工艺以及产业技术基础，在“十四五”期间，工业基础将又增加工业基础软件，成为“五基”，国家将实施产业基础再造工程，加快突破关键核心技术。目前我国工业软件和行业信创的整体国产化率均较低。

1)工业软件国产化率：高端ERP(25%)、CAX(11%)、MES(30%)

2)行业信创国产化率：银行核心系统(40%)、数据库(18.9%)

天风证券分析认为，在高层重磅文件的持续推动下，后续将大概率落地一系列引导政策，推动整个国产化板块的快速发展。最后，展望明年一季度，在国家高层大力发声的“事件催化”下，明年1月至2月计算机板块将可能演绎以国产化主线为代表的春季躁动，实现长期表现的短期化体现。

投资建议：

行业信创：金山办公、中国长城、长亮科技、金蝶国际、用友网络、深信服、奇安信

工业软件：中望软件、中控技术、赛意信息、鼎捷软件、能科股份

党政军信创：格尔软件、泛微网络、致远互联、中国软件、中孚信息、东方通、宝兰德

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP