光伏、锂电全线下挫 5G、云游戏逆势上涨 资金调仓布局进行时 哪些板块值得关注？

原标题：光伏、锂电全线下挫 5G、云游戏逆势上涨 资金调仓布局进行时 哪些板块值得关注？ 来源：同顺-异动眼

12月29日市场开盘，光伏、锂电等前期资金抱团板块迎来全线下跌，另一面，5G、云游戏等板块却逆势上涨。中信证券表示，依旧看好新能源和食品饮料中龙头的长期配置价值，短期因局部抱团瓦解导致的调整可能是全年最好的增配时机。

光伏、锂电全线下挫

今日市场开盘，光伏、锂电等前期资金抱团板块全线大跌。

光伏方面，截至午间收盘，固德威跌超13%，阳光电源跌近9%，新天绿能、金辰股份、亿晶光电（维权）、上机数控等个股跌停；通威股份跌逾7%，隆基股份跌3%。

锂电板块同样下挫明显，德方纳米昨日收跌13.11%，今日早盘再度跌超15%，川能动力、盛新锂能、盛屯矿业、国轩高科、蔚蓝锂芯等跌停，赣锋锂业大跌9.74%，天齐锂业跌逾5%。

5G、云游戏逆势上涨

与光伏、锂电表现不同的是，今日5G、云游戏等板块迎来逆势上涨。

截至午间收盘，云游戏板块收涨4.85%，板块内惠程科技、三七互娱涨停，完美世界大涨9.7%、盛天网络涨逾7%，星辉娱乐、游族网络、凯撒文化等涨逾5%。

5G方面，通信设备板块收涨4.57%，移为通信20%涨停，广哈通信涨逾15%，剑桥科技、东方通信、中贝通信、武汉凡谷（维权）、烽火通信等逾10只个股涨停。

昨日，2021年全国工业和信息化工作会议召开。工信部部长肖亚庆在会上表示，2021年将有序推进5G网络建设及应用，加快主要城市5G覆盖，推进共建共享，新建5G基站60万个以上。

商用一年多以来，中国已建成全球最大规模的5G网络。工信部副部长刘烈宏在日前举办的2021中国信通院ICT+深度观察报告会上介绍称：“我国已累计建成5G基站71.8万个，推动共建共享5G基站33万个。”信通院预计，2020年5G将直接带动经济总产出8109亿元，直接带动经济增加值1897亿元。

另外，工信部新闻发言人闻库近日在国新办发布会上透露，目前我国5G终端连接数已超2亿。今年1月至11月，国内市场5G手机出货量达1.44亿部。中国信通院此前发布的“11月国内手机市场运行分析报告”显示，今年1月-11月，国内上市5G新机型达199款，占比为47.7%。

警惕机构抱团瓦解

值得注意的是，中信证券周末发布研报指出，2021慢涨“三部曲”的第一阶段预计至少延续到春节前后，岁末年初的多重扰动预计会导致市场局部投机性抱团瓦解。

中信证券表示，年末“规模战”和“收益战”压力下，机构继续抱团消费和新能源板块。机构重仓板块年末实际卖盘减少，反而变相刺激场内活跃资金的投机行为，借助主题和赛道逻辑炒作概念，追逐机构重仓板块，驱动板块内前期滞涨的非龙头品种大幅上行，催生出一些不匹配基本面特征的纯市场炒作行情。预计到明年年初，排名战结束后机构将迎来集中调仓时点，“机构抱团”逻辑下驱动的投机资金也大概率会从相关品种中撤出，届时局部投机性抱团将大概率瓦解。

机构调仓换股 哪些板块值得关注

针对机构抱团瓦解的可能，中信证券表示，配置上，在坚守顺周期主线的同时围绕“五个安全”战略布局高性价比品种。

1)坚守顺周期主线跨年：有基本面不断上行逻辑支撑的顺周期板块行情预计能够延续至明年一季度，应当作为跨年的主线配置方向，重点关注家电、汽车、消费电子、家居等品种。

2)跨年后围绕十四五“五个安全”战略布局高性价比品种：年底机构重仓股效应明显，但随着机构博弈的趋缓，岁末年初更适合布局具有长逻辑且更具性价比的主题。“五个安全”主题将成为中长期布局的重要方向，包括国防安全(军工)、粮食安全(种植链种子)、科技安全(半导体消费电子)、能源安全(新能源)、资源安全(有色)。

3)局部抱团瓦解后借调整布局新能源、医药和食品饮料等行业的龙头：依旧看好医药、新能源和食品饮料中龙头的长期配置价值，短期因局部抱团瓦解导致的调整可能是全年最好的增配时机。

浙商证券同样表示，以顺周期、新能源、半导体的为代表的板块自10月已开始上涨，积累了一定涨幅，短期调整源自休整需求，第二波等待1月中旬开启的业绩浪。板块方面，参考往年春季行情的经验规律，1月份国防上涨概率较高，2月电子和计算机上涨概率达91%，3月到4月大金融补涨，5月和6月消费类上涨概率较高。

(图片来源：浙商证券)

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