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原标题:又见“杀猪盘”!一年暴涨3倍后,连续6个一字跌停 来源:财经锐眼
炒A股赚钱真不是一件容易的事,明明是家业绩稀烂的公司,股价却天天涨、天天创新高,让人放弃对价值投资的坚持,诱惑散户上车,一旦上车被套都是小事情,动不动就连续4-5个一字跌停板,想割肉都不给机会!
最近,因为股价暴涨数倍后又连续跌停的“知名”公司 仁东控股 (002647.SZ),一年暴涨3倍后,连续10个一字跌停板把股价打回原型,让很多散户苦不堪言。而就在仁东控股继续跌停的时候, 朗博科技 (603655.SH)又步了仁东控股的后尘,进入12月以来股价已连续6个一字跌停,市值蒸发超32亿。
在连续跌停之前,朗博科技的股价最高达到68元,年内最大涨幅近3倍。到目前,在经历连续6个一字跌停后股价仅剩33.3元,跌幅超过51%,最新总市值仅剩35.3亿,流通市值更只有11.3亿。但是,即使经过这样的暴跌,目前朗博科技的市盈率还是高达166倍多,最高的时候甚至高达290多倍,可见资金对这只股票炒作的疯狂程度。
另一方面,像朗博科技这种小市值公司在A股确实容易遭到资金的炒作,从一年三倍的涨幅及持续向上的走势来看,这显然不可能是“快进快出”的游资的“杰作”,而是比较有耐心的长期资金在操盘坐庄。
第三方平台千股千评的数据显示,今年以来,朗博科技的机构控盘度在9月8日达到最高,机构控盘度达到32.29%,意思是机构持仓占到公司流通股的32.29%,为中度控盘状态,之后控盘度开始逐渐下降并转为轻度控盘。
从千股千评的数据来看,朗博科技的控盘度没有仁东控股高,因为仁东控股至今的控盘度仍为“完全控盘”状态。
被“收割”的机构?
截至今天,12月8日,朗博科技已经连续6个一字跌停,市面上关于朗博科技股价暴跌的报道也已经不少了,大家都把目光聚焦到了一家叫“益家资本管理有限公司”的私募机构,并称其“踩雷”、“资产缩水3000万”云云。
但是,锐眼哥深扒了一下,发现这个叫“益家资本管理有限公司”的私募机构不简单,因为仅年内就有数起上市公司股价突然暴跌案与它有关!
据朗博科技的股东资料显示,截至2020年9月30日,益家资本管理有限公司是十大股东中唯一持有朗博科技的机构,旗下有两只基金持有朗博科技,益家资本管理有限公司-益家聚美1号私募证券投资基金持有朗博科技61.89万股,占总股本的0.58%,为朗博科技第八大股东;益家资本管理有限公司-益家聚美3号私募证券投资基金持有朗博科技44.66万股,为朗博科技第十大流通股股东。
两只基金合计持有朗博科技106.66万股,占总股本的1%,占流通股本的3.13%,均在今年三季度新进入朗博科技股东名单。
查询资料发现,这家叫益家资本管理有限公司的私募机构是由一群从2008年就专门从事量化交易的团队在2015年成立的公司,成立以来收益不菲!
再通过仓位在线工具查询益家资本的持仓,从2019年四季度以来,该机构分别操作过 长盛轴承 、 红相股份 、 金力泰 、朗博科技四家公司。
按照这个持仓线索去查对应上市公司的股东名单,益家资本的操作风格就是以2-3个季度的中线波段操作风格。2019年四季度进入长盛轴承,今年一季度就退出,持仓两个季度;2019年4季度进入红相股份,今年二季度退出,持仓三个季度;今年三季度进入的金力泰、朗博科技两家,因为四季度的股东数据还没出来,不知道目前还有没有持股。
但是,在益家资本操作过的这四家公司中,出现了一个共同点,股价先是短期或中期上涨,然后就出现突然的暴跌。比如,金力泰年内最大涨幅超过4倍,但最近走势也跟仁东控股、朗博科技差不多,11月27日因为金力泰的突然跌停,媒体也报道过有益家资本的身影!
无独有偶,金力泰也是一家总市值低于100亿,业绩稀烂的公司,这从年内最高市盈率超过288倍就能看出来。
那么,作为朗博科技的唯一机构股东,益家资本到底是被其他自然人股东给“收割”了呢,还是它“收割”了其他中小散户股东?这就只能等朗博科技的年报出来后看股东变化才能知道,如果益家资本还持有朗博科技,那就是被其他股东给“收割”了,如果益家资本退出了,那就是它“收割”了其他中小散户股东!
巨额解禁压顶,“庄家”不怕吗?
实际上,朗博科技是在2017年12月底才在A股挂牌上市,发行2650万股,发行后总股本1.06亿股,发行比例刚好满足25%的上市条件,这也意味着还有75%的股本为限售股,上市后存在解禁风险。
上市后,朗博科技仅在2019年1月2日解禁了750万股,解禁市值只有1.17亿。不过,刚解禁后不久,董监高等高管就在2019年1月18日抛出一份减持计划,合计减持不超过11.25万股。
有这样的先例,市场其实很明白,只要公司股份一解禁,董监高们肯定又要出来减持。而在本月,2020年底,朗博科技又有7200万股要解禁,解禁市值达到26.64亿,这么大的解禁压力,作为朗博科技的操盘机构不可能不清楚,一旦解禁后碰上高管减持,自己就有可能前功尽弃。
大家可以换位思考想一下,如果是你的话面对这样的不确定性该怎么办?显然是要跑快点了,在解禁之前就全力卖出!
所以,从这个角度出发,锐眼哥更倾向于认为,作为公司唯一的机构流通股大股东,且朗博科技三季度以来股价已翻倍的情况下,益家资本实际已经退出或者正在退出。
那如何解释目前股价连续跌停的情况呢?这正是机构、散户一起抛售产生的一种合力,机构是因为目标达到或者别的原因卖出,而散户是因为连续跌停造成的恐慌卖出,虽然是天天一字跌停,但每天在跌停板上还是有成交的,第一个跌板上成交的最多,成交了3.1万股,之后逐渐减少,今天又成交了2.2万股……
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