[新基]中欧价值回报发行:七十亿经理蓝小康掌舵 投资表现近三月-4.46%

[新基]中欧价值回报发行:七十亿经理蓝小康掌舵 投资表现近三月-4.46%
2023年05月22日 13:31 新浪基金

  5月22日,中欧价值回报(A:018409 C:018410)正式发行,募集期2023-05-22至2023-06-07。业绩比较基准:中证800指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%。

  基金经理蓝小康,属于混合型基金经理,投资经理年限6.03年,历任管理基金数3只,在任管理基金数3只,在管基金总规模74.26亿元。2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员,2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员,2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理,2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,拟任基金经理一职。2017年5月起担任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理。2018年4月起任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月起任中欧融恒平衡混合型证券投资基金基金经理。

  此基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。此基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

  此基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板,创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票),存托凭证,港股通标的股票,债券(包括国债,地方政府债,政府支持机构债,金融债,企业债,公司债,央行票据,中期票据,短期融资券,超短期融资券,可转换债券,可交换债券,公开发行的次级债,分离交易可转债的纯债部分),资产支持证券,债券回购,银行存款,同业存单,现金,衍生工具(包括国债期货,股指期货,股票期权),信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。此基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:此基金投资组合中股票及存托凭证投资比例为基金资产的60%-95%,投资于港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产及存托凭证的50%;每个交易日日终在扣除股指期货,国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%;股票期权,股指期货,国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

  风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本文中提供的意见与评述仅供参考,并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐,依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。基金经理过往业绩不代表未来产品业绩的预示或预测。

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责任编辑:公司观察

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