俄乌真能打起来?A股到哪儿去避险?

俄乌真能打起来?A股到哪儿去避险?
2022年02月22日 17:15 每日经济新闻

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  投基Z世代,Z哥最实在。

  昨天晚上,舆论都在说,俄罗斯和乌克兰局势非常紧张。俄罗斯股市昨晚也是一顿猛跌,俄罗斯指数一下子跌了超过10%,这也把整个亚太地区股市吓得不轻。

  而今天,A股确实也跌了,沪指盘中一度跌了超过50点。但收盘时再看看,其实A股算是亚太市场最抗跌的。沪指下跌0.96%,不到1%;而日经225指数,今天盘中一度大跌2.47%,收盘大跌1.71%。港股市场也跌得厉害,恒生指数大跌600多点,跌幅近3%。相比之下,A股确实算跌得少的了。

  一大早,就有朋友在群里讨论,俄罗斯和乌克兰到底会不会真的打起来?这个话题,确实太敏感了。联合国秘书长最新表态是:

  看上去,俄乌局势确实很紧张。但是,到底最终会不会打起来,Z哥确实也不敢妄下判断,谁能说的清楚啊。Z哥只希望世界和平,这样格局才够高。

  话说,如果真的打起来了,那么对我们A股到底有多大的影响?个人觉得,影响真的不会太大。今天有个段子有提到,“对我们的最大影响,就是国足的世界排名又要下降两名了。”真是,什么事情都能扯到国足身上。看样子,需要挺起脊梁的,不仅仅是A股,更是中国男足。

  但Z哥真心觉得,如果俄乌最终打不起来,最多只是舆论战的话,今天的下跌,或许正好是A股快速完成二次探底的机会,或许现在的A股,正是避风港。

  说到A股避风港,一方面是前期Z哥提过的地产股,另外在国际油价大幅飙升的背后,中国石油(7.900, -0.09, -1.13%)等传统能源个股也值得关注。今天,中石油又大涨了4.13%。

  另一方面,就是低估值的银行股。

  今天有个新闻,兴业银行(20.490, -0.18, -0.87%)发布公告称,该行部分子公司、分行及总行部门负责人(包括其配偶、子女)合计从二级市场买入该行1693.29万股股份。以区间成交均价计,此番增持总规模约3.69亿元。根据公告,具体买入时间是1月13日~2月18日,成交价格区间为每股20.36元~23.08元。

  好家伙,这家银行的中层干部也太有钱了,3亿多资金,说买就买,果真是内部人看好自家公司。再一看兴业银行的股价,今年以来涨了21%,今天已经创出本轮行情的新高。

  实际上,不仅仅是兴业银行表现好,银行股板块中,还有成都银行(16.120, -0.26, -1.59%)杭州银行(14.360, -0.05, -0.35%)南京银行(10.080, -0.14, -1.37%)交通银行(7.280, -0.09, -1.22%)邮储银行(5.310, -0.04, -0.75%)等,都表现不错。大盘牛市的时候,很少有人想到银行股,都在炒题材,选赛道。而真的当市场很困难的时候,机构就开始想到银行股了,因为银行股,或许才是A股的脊梁。

  那么,哪些基金在重仓银行股?很多被动型的指数基金买了银行股,但我们更关注主动型基金。

  通过“基金小每”的“按股选基”功能,Z哥找到了百亿基金经理杜洋管理的两只产品,分别是工银战略转型股票,以及工银战略远见混合,这两只产品持有的兴业银行仓位都比较重,超过8%。

  再看工银战略转型股票的四季报,前十大重仓股中不仅有兴业银行,还有南京银行、光大银行(3.770, -0.02, -0.53%)和成都银行。四只银行股的仓位达到了约20%。

  另外,该基金还配置地产链公司,保利发展(8.350, 0.15, 1.83%)坚朗五金(23.060, 0.20, 0.87%)金地集团(4.660, 0.10, 2.19%)招商蛇口(9.620, 0.32, 3.44%),而第一大重仓股则是中国建筑(5.530, 0.14, 2.60%)。看了这个配置,确实觉得很有安全感。

  再看工银战略转型股票的业绩,今年收益3%,同类排名12,近一年排名34,近两年排名第五,近三年排名11。

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责任编辑:张书瑗

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