长安基金:博弈、交易因素趋于复杂 中长期仍看好A股市场投资机会

长安基金:博弈、交易因素趋于复杂 中长期仍看好A股市场投资机会
2021年07月26日 16:43 财经自媒体

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  【市场异动点评】多领域政策出台,市场情绪波动加大

  来源:长安基金

  市场快评

  今日市场调整幅度较大,上证指数下跌2.34%,深证成指下跌2.65%,创业扳指下跌2.84%,两市连续第四个交易日成交额超1万亿元。分行业看,各行业普遍下跌,跌幅居前的分别是食品饮料、休闲服务、医药生物、房地产和传媒。港股市场跌幅更为显著,恒生指数下跌4.13%,恒生科技指数下跌6.57%。

  “为什么今日A股三大指数集体重挫?”

  带着大家共同关心的问题,我们第一时间连线长安基金权益团队。下面一起来看看专业投研人员怎么看待今日的市场异动吧。

  长安基金权益团队

  1、国内多个领域政策继续完善,监管加强

  近期,房地产调控、教育公平化、互联网反垄断、防止资本无序扩张等一系列政策形成合力,这些政策的出台也体现了国家顶层设计和政策关注点的变化。

  一方面,部分行业过去的发展逻辑发生改变,市场对公司基本面的预期发生变化,加上市场情绪的影响,相关公司的股价发生明显调整;另一方面,国内政策的调整,可能引发了外资对政策不确定性的担忧,市场短期波动也因此放大。

  2、部分公司半年报低于预期

  上周末,食品饮料行业个别公司发布半年报低于预期,叠加公共卫生事件的局部反复,以及中部地区天气带来的影响,市场对行业三季度的展望向下修正,导致该板块产生回调。

  3、博弈、交易因素趋于复杂,短期波动加大

  前期我们曾提到,自三月底至今的市场回升中,不少公司股价回到本年前高附近,市场中博弈和交易层面的因素更为复杂,因此短期波动加大。目前来看,市场仍表现为弱指数,强结构,需要重点寻找结构性机会。

  4、中长期仍看好A股市场投资机会

  (1)政策层面,我们认为针对部分行业的政策调整,短期虽然可能给相关行业带来阵痛,但长期将会为社会发展激发更大活力。

  (2)短期来看,热门板块包括新能源车、光伏、半导体等,近期出现了较大的波动,这些板块市场关注度高,交易较为拥挤,容易受到外部因素影响。中期来看,相关行业受益于我国经济结构转型,行业景气度向上,渗透率处于加速阶段,业绩有望保持高增速,仍具备较好的配置价值。

  (3)中长期角度,我们仍看好中国权益市场。中国拥有14亿人口的广阔市场、完备的产业链和不断升级的制造能力。长期来看,中国权益市场仍是外资配置的重要方向和优质选择;居民资产配置从房地产向权益市场的逐步转变趋势仍将持续;未来中国以科技创新和消费升级为主的发展主线没有改变。公共卫生事件检验了中国制造业的韧性和竞争力,万物互联的新发展、新能源的产业大潮、产业升级与自主可控的强化,这些大趋势都没发生变化;消费升级仍在有序推进……这些都将为中长期投资创造机会。

  近期,随着上市公司半年报陆续披露,我们的投研团队正在梳理现有持仓品种,并通过最新的企业报告和产业数据发掘新的具有投资潜力的个股,动态调整我们的投资组合。目前来看,我们从中发现了一些值得关注的个股投资机会。

 

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责任编辑:陈志杰

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