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牛人重仓|顺周期股狂欢，这一34只基金持有12亿股的大牛亮了！
原创 每经牛眼 每经牛眼
今日，“顺周期”概念股表现亮眼，但是机构重仓股跳水让人很揪心。
茅台跳水了，“各种茅”也跳水了。风水轮流转，现在是钢铁、有色、煤炭、化工和海运板块唱主角。
《牛人重仓》栏目昨天刚刚说，要“拭目以待”市场风格有可能切换，今天“煤飞色舞”的行情就再现。牛眼君虽然不会算命，但是市场热钱的投资偏好或许可以说说，资金如果偏好哪个板块，哪个板块就可能成为近期热门。
牛人重仓精选指数的计算机算法“赠送”了两大附加功能：成分股的多少可以折射市场的强弱；牛人重仓精选指数成分股的板块分布，可以或多或少地预测短期热点。
根据惯例，每天我们要关注一只机构重仓股，今日轮到了洛阳钼业（603993）。
中信证券：公司业绩有望迎来爆发式增长
今日（5月7日），《牛人重仓》栏目关注洛阳钼业（603993）。截至收盘，该股报6.22元/股，涨幅4.01%，今年来涨幅-0.48%。
洛阳钼业北向资金持股数量63812.38万股，占自由流通股本的9.11%，北向资金持股市值381598.03万元，融资余额290533.28万元。
洛阳钼业4月底发布了一季度报告称，受益于铜、钴产品价格上涨，公司业绩稳步上扬。2021年第一季度，公司实现营业收入399.15亿元，同比增长78%；实现息税折摊前利润33.06亿元，同比增长124%；实现归属于母公司净利润10.07亿元，同比增长125%；均创2019年以来最佳单季水平。
2021年第一季度披露，刚果（金）铜、钴产量分别为49，687吨和3，300吨；中国业务钼、钨产量分别为4，031吨和2，091吨；巴西铌、磷产量分别为1，877吨和25.52万吨；澳洲NPM（80%权益）铜、金产量分别为5，648吨和4，489盎司；IXM矿物金属实物销售量61万吨，精炼金属实物销售量79万吨。
中信证券李超、商力、敖翀发表研报称，公司业绩有望迎来爆发式增长，维持“买入”评级。
公司在“互动易”中表示，已于2020年12月完成了Kisanfu铜钴矿的收购；公司TFM铜储量371万吨，NPM铜储量71万吨；营业收入主要来源是矿山采掘及加工和矿产贸易板块。
中信证券上述研报指出，公司是具备多元资产组合的矿业巨头，Tenke和Kisanfu将成为公司投资组合中具备成长性的世界级资产，组织结构优化后的外延并购+内生增长双轮驱动料将打开公司长期的成长空间。
《牛人重仓》栏目关注机构重仓股，洛阳钼业的大玩家是谁？
北向资金持股5.5亿股，二季度已增仓15.41%
截至2021年一季度末，香港中央结算有限公司持股55292.88万股，占自由流通股本的7.9%，持股市值29.19亿元。
从2021年一季度末至前一个交易日，北向资金已经增持8519.5万股，持股数量增加15.41%。
从更长期的时间区间来看，从2020年四季度末至前一个交易日，北向资金持股量已经从56360.77万股增至63812.38万股，增持7451.61万股，增仓13.22%。
从2021年一季度末至前一个交易日，北向资金持股数量增加15.41%，股价区间涨幅13.26%。在此期间，北向资金持股量变化与股价表现正相关。
从2020年四季度末至前一个交易日，北向资金持股数量增加13.22%，股价区间涨幅-4.32%。在此期间，北向资金持股量变化与股价表现负相关。
除了北向资金，机构的持股情况如何？
34只基金持有12.09亿股，阿布达比投资局持股6236.62万股
通达信软件数据显示，有34只基金合计持股12.09亿股，占总股份的6.8%。
建信基金-工商银行-陕西省国际信托-陕国投·金玉6号定向投资集合资金信托计划持股6.3192亿股，占流通股的3.58%。这是基金的专户理财信托计划。
另外，洛阳钼业也是一只基金重仓股，“汇丰晋信低碳先锋股票”持股5448.2万股。
洛阳钼业还是一只QFII重仓股，阿布达比投资局新进了6236.62万股，占了流通盘的0.35%。
“顺周期”PK“各种茅” 牛人重仓精选指数“过山车”
今日，牛人重仓精选指数在“顺周期”概念的带动下一度走得很强，盘中刷新了高点1090.18点。但是，从日线图上看又收出一根阴线，上影线很长，市场的抛压很重。
尽管如此，今日牛人重仓精选指数表现也强于沪深300指数，沪深300指数今天跌了1.29%，牛人重仓精选指数只跌了0.22%。
25只成分股中，今日上涨的11只，下跌的13只，平盘的1只。
上午在煤炭、钢铁、稀土等板块走强的带动下指数节节攀升；午后，贵州茅台等权重股跳水，创业板跳水，芯片龙头跳水，在医美概念、半导体、医疗保健等板块跳水的拖累下牛人重仓精选指数逐波走低，从近2%的涨幅到跌0.22%，回吐了全部涨幅，被打回原形。
今日收盘，成分股中涨幅前三的是：陕西黑猫、华鲁恒升和华峰化学。成分股中涨幅靠前的都是所谓“顺周期”股。
今日收盘，成分股中跌幅前三的是：歌尔股份、京东方A和宁德时代。
风水轮流转 踏准节奏很关键
前期强势的机构重仓股今天抛压很重，比如我们成分股中的歌尔股份跌了6.53%，京东方A跌了5.71%，宁德时代跌了4.35%……
这些票是节前的强势股，奈何风水轮流转，强势股调整起来跌幅也吓人。如果没有踏准风格转换的节奏，基本上又是“竹篮打水一场空”。
所以，选股和择时都很重要，我们编制指数，选择成分股的标准就是——好股也要选在它的上升周期。
今日收盘，计算机模型选入3只强势股。
今日收盘，计算机模型将6只个股从成分股中剔除。
选入3只，选出6只，成分股数量减少3只至22只：
牛人重仓精选指数有两个用法需要注意：
第一是成分股的数量，如果成分股数量一直在增加，说明市场的强度还不错。
成分股数量是人气指标，代表市场情绪。如果市场情绪高涨，那么成分股的数量就比较多；如果市场陷入调整，那么成分股数量就会减少。现在成分股数量在减少，代表市场处在调整期。
第二是成分股的板块效应，如果成分股中大面积出现“顺周期”股，说明现在市场的资金偏好这个板块。
最近，“顺周期”股大面积选入指数，昨天的文章中牛眼君说“风格是否切换要拭目以待”，看起来这个规律是灵验的，这两天煤炭、有色、钢铁、化工和海运板块走得相当强。前期，创新药CXO、碳中和概念走强，在成分股数量上也有反映。现在，“顺周期”个股继续扎堆儿选入指数，说明目前市场资金依然偏爱钢铁、有色、煤炭、化工和航运。
责任编辑：杨红卜
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