8月份“金股”新鲜出炉 上月最牛涨了35%

　　8月份“金股”新鲜出炉！上月最牛涨了35%

　　原创： 孙越

　　虽然“7翻身”并未兑现，但对8月行情，卖方并不悲观。

　　向哪个方向布局？近期，市场中最热的莫过于科创板，而这股“科技风”也正在吹向A股其他板块。

　　在各家券商的8月十大金股名单里，电子、通信、医药生物类个股的“入围”比例已明显上升，下面就让图表和数据来说话吧。

　　7月金股TOP10集中于两板块

　　老规矩，咱先复盘一下，券商7月金股涨幅最靠前的个股，百傲化学上涨35.71%居首位，韦尔股份上涨22.65%，两只个股均来自国盛证券的金股组合。而排在第三位的，则是由安信证券推荐的沪电股份，上涨幅度为20.26%。

　　同期，上证综指、沪深300分别下跌1.56%、上涨0.26%。总体来看，券商的金股组合表现较为优异。

　　7月金股组合TOP10

　　从前十位个股所属行业看，电子通信和农林牧渔行业合计占了八席。

　　回顾7月份各家券商的策略，西南证券的判断较为“精准”，其在策略报告中指出市场风格切换初现端倪，并在金股组合中调入了多只科技股和农业股，事实证明这一策略的效果不错。

　　其十大金股组合中，来自农林牧渔板块的中牧股份和电子板块标的兆易创新涨幅最佳，分别为18.1%和12.8%。对于即将到来的8月份，市场风格切换将会更加的明显。

　　西南证券表示会继续看好成长股，因为经济向下，流动性不松，跟经济周期相关的板块与标的机会就会弱一些。而成长股的投资逻辑，是业绩拐点优于流动性，即使流动性不放松，只要业绩向上拐点出现，成长股仍然能有较高的超额收益。

　　8月此类个股大幅入围

　　正是基于风格正在转换的判断，观察8月份券商发布的金股组合，电子、通信、医药生物等行业个股被纷纷纳入到名单之内，并增加了一些次新股。

　　比如国金证券的十大金股中，将近七成股票来自电子通信和医药生物板块。

　　招商证券认为“布局科技拐点，拥抱景气趋势”是当前主要思路。从目前来看，半导体、通信设备等细分科技领域有望出现景气拐点，云计算、医疗信息化、物联网、光伏风电有望保持景气趋势。

　　部分券商8月金股组合名单

　　个股含“金”量究竟如何，还要综合PK一下。

　　首先来看下市场表现，8月前两个交易日，大盘整体的表现较为疲弱，但有部分个股依旧有不俗的涨势，克来机电在两个交易日内，收获了超过7%的涨幅，良信电器、三美股份也紧随其后，连续两日上涨。

　　8月1日以来涨跌幅排行TOP10

　　从盈利指标来看，目前涨幅居前的几只个股均有一个共同特点，即为半年报业绩均出现较大增长，超出市场预期。

　　如克来机电2019年上半年营业收入同比增长45.33%；净利润同比增长62.58%。良信电器上半年营业总收入同比增长17.8%；净利润同比增长23.1%。国金证券点评，公司毛利率二季度快速回升，加强销售人员激励和研发投入是着眼于长远，业绩已出现转折点。

　　此外，在最近的券商评级中，三美股份首次被西南证券覆盖，给予“增持”评级。西南证券认为，三美股份逆周期扩张巩固制冷剂领军者地位，未来将享受景气反转红利。

　　配置时机尚有争议

　　展望8月的策略，券商总体一致看好科技股未来的发展，但在配置时机上还是有所分歧。

　　张玉龙在报告中指出，慢牛行情正在悄然来临，电子、计算机、通信等成长板块将引领市场上行。建议投资者提升权益类资产仓位，从滞胀环境配置的食品饮料行业切换到电子、计算机、通信等业绩改善的成长板块，把握三季度的金秋行情。

　　安信证券陈果今日发文称，A股市场在经历了数月休整后，即将迎来新一轮上升行情，这个阶段应该积极布局。

　　不过，也有一些券商相对比较谨慎，认为“科技风口还没有真正来临”，仍需淡定等待。

　　如瑞银证券中国股票策略团队表示，在经济放缓和政策放松的角力下，对A股市场持谨慎看好的立场。建议继续超配消费板块和行业龙头，大盘股或将继续跑赢小盘股。

　　中银国际表示，市场尚未构成风格反转基础。结合创业板半年报业绩预告的分析，认为创业板盈利趋势性拐点尚未形成：创业板的盈利增速有所回升，在基数效应下年内有望逐级攀升，但其整体盈利增长对大市值公司的“依赖”还较为严重。

　　目前，中小市值企业信用风险暴露，市场需求在向头部企业集中，因此中小企业盈利前景不甚乐观。创业板内部结构仍待优化，尚未到最佳的配置时点。

责任编辑：陈志杰