午评:创业板指低开低走跌2.31% 中字头个股持续大涨

午评:创业板指低开低走跌2.31% 中字头个股持续大涨
2024年01月29日 11:30 市场资讯

专题:春节前“红包行情”出现 市场或步入反弹交易窗口

  1月29日消息,两市早盘走势分化,沪指盘中探底回升翻红,创业板指则低开低走跌超2%。板块方面,中字头个股持续大涨,中远通中邮科技中视传媒中电港中公高科中国交建等十余股封板。三桶油、三大运营商持续走强,中国石油近4个交易日累计涨幅近25%。白酒、饮料股逆势走强,海南椰岛泉阳泉涨停。电力股异动拉升,百通能源深南电A杭州热电涨停。下跌方面,光伏等新能源赛道股集体下挫,嘉寓股份TCL中环晶澳科技爱旭股份等近十股跌停。CPO概念股陷入调整,剑桥科技、易华股份跌停,中际旭创联特科技等多股大跌逾10%。总体来看,个股呈普跌态势,两市下跌个股超4300只,上午半天成交5247亿元。截至午间收盘,沪指涨0.3%,深成指跌1.08%,创业板跌2.31%。

  盘面上,中字头、银行、饮料制造板块涨幅居前,BC电池、CPO、游戏板块跌幅居前。

  热点板块:

  1、中字头股票

  中远通、中邮科技、中视传媒、中国海诚、中电港等走强。

  消息面上,中国证监会周五召开2024年系统工作会议。会议强调,推动将市值纳入央企国企考核评价体系,研究从信息披露等角度加大对低估值上市公司的约束。

  2、光伏

  TCL中环、爱旭股份、钧达股份、晶澳科技等多股下挫。

  消息面上,TCL中环预告2023年度净利润同比下降29.60%-38.40%,其中第四季度预计亏损13.88亿元-19.88亿元。

  中信证券发布研究报告称,在光伏产能过剩加剧供给侧竞争的情况下,产业链盈利面临明显收缩,行业将进入新一轮洗牌期。

  消息面:

  1、【香港法院向中国恒大发出清盘令】中国恒大29日在香港高等法院再提讯。法官正式颁令,要求中国恒大清盘。 (央视新闻)

  2、【财政部:2023年国有企业利润总额46332.8亿元 同比增长7.4%】财政部数据显示,2023年全国国有及国有控股企业主要效益指标继续稳步增长,回升向好态势进一步巩固。1-12月,国有企业营业总收入857306.1亿元,同比增长3.6%;国有企业利润总额46332.8亿元,同比增长7.4%;国有企业应交税费58745.8亿元,同比下降0.5%。12月末,国有企业资产负债率64.6%,上升0.3个百分点。

  机构观点:

  十大机构看后市:市场步入反弹窗口 如何布局?从三条线索寻找

  中信证券指出,稳定资本市场政策在近期集中发力改善市场预期,年初以来市场流动性循环连锁负反馈过程被有效阻断,随着业绩预告风险陆续落地,市场已经步入月度级别的反弹交易窗口。证券监管部门及时回应市场关切,投资端改革举措有望加速推出,地产领域支持政策明显加码,预计2月仍有降息举措,国资委继续强调上市央企的投资者回报,央企权重股压舱石作用凸显,改善营商环境政策频出,市场信心有望逐渐恢复。其次,类“平准”基金打破负反馈,雪球敲入和量化平仓压力明显缓解,机构持仓均衡化过程加快。最后,随着年报业绩预告陆续落地,四季度业绩风险充分释放,反弹窗口期仍将呈现交易型资金主导的特征,央企红利低波和高股息板块是窗口期最具共识的主线,同时关注低估值绩优蓝筹的布局机会。

  国泰君安认为,政策密集出台和重要力量入市推动市场底部反弹,新形成的乐观预期和市场水温不会马上骤降。春节前“红包行情”正在出现。预计:1)指数大幅反弹之后,节前看短做短,指数分歧上升震荡为主勿追高,“红包行情”进入板块扩散。2)中期角度增长预期缺乏上修动力和交易结构待出清,底部待夯实。

  高分红的行情未结束但波动会加大,春节前“红包行情”扩散关注低估值成长反弹。蓝筹股机会在低风险特征的高股息/稳定现金流板块,行情未结束但央企“市值管理”举措放大板块预期波动,部分股价大涨后分歧上升,波动会加大。三条主线:1)春节前,央企“市值管理”逻辑有望向央企科技扩散,且年初以来部分大盘成长股股价出现“抗跌”特点:新能源/电子/汽车/医药;2)中期角度,降低组合波动依然重要,低估值+高股息:运营商/高速公路/国有行/资源品(石化/煤炭等)。3)低估值+稳定现金流:燃气/电力/水务/固废/港口。

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责任编辑:冯体炜

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