多家基金公司下调地产股估值,多股低至三折,地产类基金同步提醒净值下跌风险

多家基金公司下调地产股估值,多股低至三折,地产类基金同步提醒净值下跌风险
2022年07月15日 20:21 财联社

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  财联社7月15日讯(记者 闫军) 受多重因素影响,房地产板块今日再次受挫,成为跌幅最大的板块。

  截至今日收盘,A股房地产开发板块下跌4.88%,中交地产信达地产渝开发光大嘉宝跌停;港股方面,内地房地产板块震荡走低,下跌2.95%,碧桂园、雅居乐集团、汉港控股、绿城中国、万科企业跌幅超过5%。

  就在不久前,部分港股上市房企迟迟无法交付去年年报导致无限期停牌,停牌前股价早已失真,无法反应公司基本面,鉴于上述原因,已有6家基金公司对3家地产股下调估值,从调整幅度来看,可谓毫不手软,股价几近“打”了三折。一波基金公司对地产股下调估值小高潮正汹涌而来。

  已有6家基金公司下调3家地产股估值

  7月13日,财通基金发布公告称,将旗下投资组合所持有的停牌股票“世茂集团”按照1.34港币进行估值,停牌股票“中国奥园”按照0.354港币进行估值。

  对此,财通基金表示,相关投资组合的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金资产份额净值为准,待上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征,并经与基金托管人协商后,将恢复按市价估值方法对其进行估值。

  以当前世茂集团4.42港币和中国奥园1.18港币的停牌价计算,1.34港币、0.354港币的估值均相当于打了三折。

  同样给出中国奥园“三折”估值的还有汇添富,其将汇添富港股高股息LOF所持有停牌股票“中国奥园”按照0.354港币进行估值。并在公告中表示,将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。

  同天,下调旗下产品持有地产股估值的还有中融基金,其公告称,已于7月12日对旗下中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金所持有的“融创中国”按照1.37元港币/股进行估值。

  除了上述三家基金公司之外,早在7月8和9日,华夏、博时和南方基金也已发布公告,分别对旗下产品持有的地产股重新估值。

  具体来看,南方基金公告,对旗下南方恒生中国企业ETF持有的融创中国按照1.37港币进行估值。

  华夏基金对旗下“恒生红利ETF”持有的“世茂集团”按照1.34港币进行估值,对旗下“恒生国企ETF”持有的“融创中国”按照1.39港币进行估值。此外,博时基金也将“恒生高股息ETF”持有的“世茂集团”按照1.34港币进行估值。

  给流通受限股票给出重新估值符合监管要求,为规范基金投资流通受限股票的估值,保护基金份额持有人的利益,早在2017年9月,中国基金业协会出台《证券投资基金投资流通受限股票估值指引》已经给出流通受限股票确定估值日价值的具体计算公式。

  对于基金公司重新估值的原因,此前有分析人士向财联社记者表示,市场对地产股预期普遍悲观,如果不下调估值,在股票复牌前提前赎回的投资者以较高估值赎回了基金,对其他基金投资者不公平。

  此外,停牌上市公司出现股价下跌预期,持有这些个股的基金往往会遭遇赎回。一旦赎回金额较大,可能会出现基金出售了所有能够变现的个股也无法应对赎回金额的情形,给基金带来清盘风险。

  基金公司提示净值下跌风险

  基金公司“未雨绸缪”对持仓股票进行估值下调,以多数基金公司下调力度来看,大体相当于当天所持个股下跌7成,无疑会影响当日基金净值表现。

  因此,不少基金公司在公告中同步提示了基金净值下跌风险。华夏基金称,恒生指数有限公司发送恒生中国内地企业高股息率指数及恒生中国企业指数收盘权重文件,“世茂集团”、“融创中国”当日所占权重分别为10.02%和0.21%。中证指数有限公司计算并由深交所对外发布的7月8日恒生红利ETF、恒生国企ETF基金份额参考净值可能与该日其各自基金份额净值存在8.67%和0.16%左右的差异。

  此外,南方基金也表示,“世贸集团”当日在恒生港股通高股息率指数所占权重为9.09%。中证指数有限公司计算并由上交所对外发布的7月8日发布的恒生高股息ETF份额可能与本基金当日份额净值存在7.37%左右的差异,也可能与标的指数的涨跌幅存在差异。

  财联社记者梳理发现,受估值调整影响的相关基金产品,除了主动管理的中融沪港深大消费主题在过去一个月收益率为4.02%,收益为正,其余均有不同程度地下跌。

  具体来看,博时恒生高股息ETF、财通中证香港红利以及华夏恒生中国内地企业高股息率ETF、汇添富中证港股通LOF跌幅超过10%,分别为-11.86%、-10.11%、-10.94%以及-10.03%。此外,南方恒生中国企业ETF近一个月收益率为-3.32%。

  地产股纷纷被剔除恒生相关指数

  基金公司下调相关地产股估值并非没有征兆,不少基金公司在公告中提出,调整港股房企估值的直接原因在于恒生指数剔除了相关个股。

  此前,恒生指数公司发布最新指数调整公告称,6月30日收市后,恒生综合指数进行调整,因停牌时间过久,包括世茂集团、佳兆业集团、彩生活、融创中国、中国恒大、中国奥园、奥园健康和恒大物业8家地产物业类成分股惨遭剔除。此外,恒生中国企业指数成分股也剔除了融创中国。

  按照恒指编算规则,证券连续停牌超过3个月则不符合恒生系列指数候选资格。故上诉成份股于7月8日收市后以系统最低价格(即0.0001元)剔除,并于7月11日起生效。

  7月11日,深交所随即公告表示,因恒生综合大型股指数、中型股指数、小型股指数实施成份股调整,根据《深圳证券交易所深港通业务实施办法》的有关规定,港股通标的证券名单发生调整,将世茂集团、佳兆业、融创中国、中国恒大、中国奥园以及恒大物业6家地产物业公司调出港股通标的证券名单。

  房地产企业从急躁冒进到当前低迷阵痛是经济向高质量发展转型的必然阶段,而从房地产企业最新发布的二季报预告来看,房地产行业企稳仍言之过早。华夏幸福上半年预亏4.5亿-7.5亿元、荣盛发展上半年预亏在18亿元-24亿元之间,港股上市的九龙仓置业预计上半年将录得股东应占亏损,同比盈转亏。

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责任编辑:张书瑗

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