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文 陆海晴
机构的爱来也匆匆,去也匆匆。
梳理9月以来的龙虎榜数据来看,近期,热门的电力股备受机构追捧,此前大热的多只有色金属、化工板块的标的正被机构无情抛弃。站在当前时点,机构究竟在想什么?
机构新欢浮现
龙虎榜数据是观察机构动向的重要方式。
Choice数据显示,截至9月24日,9月以来,龙虎榜上机构席位净买入居前的个股多归属于电力板块。例如,机构净买入华能国际(6.610, -0.03, -0.45%)11.44亿元,净买入太阳能(4.480, 0.04, 0.90%)9.58亿元。
此外,内蒙华电(3.860, -0.27, -6.54%)、上海电力(8.780, -0.04, -0.45%)、国电电力(4.200, -0.05, -1.18%)、大唐发电(2.750, -0.02, -0.72%)、国投电力(14.520, -0.14, -0.95%)、华电国际(5.450, 0.00, 0.00%)等净买入金额均在2亿元以上。
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多只电力股近期的走势颇为凌厉。
以内蒙华电为例,此前股价一年多没变化。8月24日至9月24日,短短22个交易日,股价涨幅超过85.41%。类似的还有华能国际,股价也是近期快速拉升,8月18日以来股价已翻倍。
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虽然近期龙虎榜上频现机构身影,从二季度机构持股情况来看,上述多只个股此前少有主动权益基金问津。以太阳能为例,持有太阳能的基金几乎清一色的被动指数基金,个别主动权益基金虽然持有,但是二季度末持仓市值低于70万元。
无独有偶,截至二季度末,持有内蒙华电的主动权益基金不足8只,持仓市值也在80万元以内。
部分热门标的被抛弃
从机构卖出的情况来看,此前大热的化工、有色金属等板块个股被抛弃。梳理龙虎榜发现,截至9月24日,9月以来,化工板块的湖北宜化(12.000, -0.07, -0.58%)、新安股份(9.050, -0.01, -0.11%)、云图控股(7.660, -0.08, -1.03%)、兴发集团(21.880, 0.10, 0.46%)、云天化(21.140, -0.21, -0.98%)等机构席位净卖出2亿元以上。
有色金属板块多只个股也被机构大幅卖出。五矿稀土(30.200, -0.51, -1.66%)、云铝股份(16.100, -0.12, -0.74%)、合盛硅业(55.330, -0.55, -0.98%)、南山铝业(3.840, 0.01, 0.26%)、西藏珠峰(10.300, 0.00, 0.00%)等机构席位净卖出金额超过2亿元。
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从股价涨幅来看,多只个股颇为亮眼。8月以来,截至9月24日,湖北宜化、兴发集团、合盛硅业等股价翻倍。云图控股、云天化等股价涨幅也在80%以上。
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对于电力板块的上涨,同泰基金认为,近期发改委印发的《完善能源消费强度和总量双控制度方案》鼓励地方增加可再生能源消费,叠加国家能源局公布全国整县推进分布式光伏名单,与发展绿色低碳电力相关的风电、水电、核电、光伏等板块政策利好频频。在碳达峰、碳中和目标下,电力逐渐向绿色低碳加速转型。
沪上一基金经理表示,很多传统行业的投资逻辑开始出现变化,比如电力板块里参与了新能源运营的公司,这些公司的股价均大幅上涨。“这些公司都是在新赛道的外衣下,通过提高老业务的估值来实现市值的快速重估,而当他们的市值达到一定量级之后,投资人自然会发现。不过,受短期因素催化,部分公司股价短期涨幅较高,有些炒作因素在里面。”
当被问及对于有色、化工等周期品种的看法,多位业内人士持较为谨慎的态度。
诺德基金研究员范飞认为,除个别由新能源需求强增长驱动的或者供给长期受限的细分品种,周期品种短期大幅超额收益的状态可能已经结束。从估值角度看,目前有色、化工等估值处于相对较高水平。
金鹰基金权益投资部基金经理杨凡认为,随着疫情得到有效控制,供需错配问题将有所缓解,周期品的价格大概率会向均值回归,从而带动周期行业景气度下行。
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责任编辑:王涵
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趋势领涨今天 04:04:48
高德红外(sz002414)董事长称多个脑机接口技术已超马斯克。武汉高德红外(sz002414)股份有限公司董事长黄立在亚布力论坛年会表示,公司5年前就开展了脑机接口研究,并在不断突破脑机接口顶尖技术。高德红外(sz002414)实现了65000个通道的脑机接口,远超马斯克的3072个通道,是马斯克的20倍,并且实现了双向信息的读取与写入,而马斯克的技术则为单向。他直言,“很多技术层面的指标,我们已超过埃隆·马斯克的Neuralink公司。”不知道是不是当初的亩产万斤? -
趋势领涨今天 03:05:10
清华大学智能产业研究院(AIR)院长张亚勤院士表示,“10年后,机器人(sz300024)会比人都多,每个人身边都会有10个机器人(sz300024),包括物理或者虚拟的。未来3-5年,影响最大的受益者是IT行业本身,如英伟达、微软、亚马逊、谷歌meta、苹果,一大批芯片云计算公司等,是大受益者,他们提供技术和基础设施。 -
趋势领涨今天 01:54:15
【DeepSeek“低调”参与2025全球开发者先锋大会】《科创板日报》23日讯,《科创板日报》记者从2025全球开发者先锋大会主办方获悉,DeepSeek参与了今年大会,但是方式颇为低调,主要是以闭门会和工作坊的形式参与。 -
趋势领涨今天 01:45:26
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趋势领涨今天 01:45:17
二、宇树科技携两款机器人(sz300024)亮相2025GDC《科创板日报》22日讯,在2025全球开发者先锋大会上,宇树科技带来两款机器人(sz300024),一是售价9.9万元的Unitree G1人形机器人(sz300024),这款机器人(sz300024)最大的特点是轻量化与高负载能力;二是针对C端,有遛狗和拖物功能的Unitree Go2。近期人形机器人(sz300024)走势很强,现在2025全球开发者峰会已经召开,宇树科技研发的机器人(sz300024)也已经亮相,机器人(sz300024)的行情肯定没有走完,但短期是不是利好兑现了呢?三、马斯克投的飞行汽车试飞成功周末马斯克飞行汽车上天的消息迅速冲上各大网站热点,马斯克投的飞行汽车试飞成功!垂直起降,无外露螺旋桨,水平飞行可达177公里!217万元一辆,已有3300个订单。据了解,Model A可以垂直或水平起飞,最多可搭载两人。这款飞行汽车既可以在城市道路行驶,也能开到天上,满电状态下,水平飞行可达177公里,地面行驶可达322公里。国内研究报告指出,从2025年起,飞行汽车将迈入商业化启航的1.0阶段;预计到2035年左右,智能eVTOL飞行汽车规模化应用加速,成为低空交通出行的主要运载工具;预计到2050年左右,陆空两栖飞行汽车将实现大众化应用,低空交通与地面交通深度融合,构建起三维立体智慧交通体系。摩根士丹利预测,至2050年飞行汽车的全球市场规模将达9万亿美元,而中国潜在市场规模将达2.1万亿美元。飞行汽车是周末吹得最猛的一个板块,对A股市场来说,人形机器人(sz300024),DeepSeek经过连续大幅炒作以后,市场热点会不会借机切换到飞行汽车、低空经济等板块呢?我们认为这个概率还是很大的。 -
趋势领涨今天 01:45:02
暖风频吹 有个板块周末爆棚这个周末虽然美股大跌,但国内继续暖风频吹,主要集中在外资金融机构看好中国创新突破上电视;宇树科技携两款机器人(sz300024)亮相2025GDC;重点是飞行汽车真的上天了!一、外资金融机构看好中国创新据央视报道,外资金融机构看好中国创新突破。多家外资机构认为中国在科技创新领域不断实现突破,并且正在构建更完整的产业链条,这将不断提升中国的国际竞争力。摩根士丹利日前上调明晟中国指数评级,同时认为,中国公司在人工智能领域展现出较强的竞争力,在多项最新技术突破的支撑下,科技密集型企业有望实现利润率和收益率双增长。高盛发表的研报则看好中国在数据、“云服务”以及软件和应用等领域的发展前景。此外,外资金融机构还加大了对中国企业的调研频次。阿布扎比投资局、汇丰、施罗德、德意志银行、法国巴黎银行等外资机构,近期多次出现在A股上市公司的调研名单中,调研范围涵盖电动车、消费、家电等众多行业。国际金融协会日前发布的报告显示,1月,外国投资者积极布局中国资产,外资净买入中国股票和债券的总金额超过了100亿美元。全球估值最低的只有A股和港股,因为DeepSeek的突破,彻底改变了外资对国内的看法,但这里也有两点不太好:一是,内资继续大幅流出。上周五内资虽然出现了流入,但相比前四天大幅流出近1800亿来说,上周五流入不到70亿元,还是杯水车薪!重点是内资很难连续三天流入,所以,不排除,下周一内资还会继续砸盘;二是,周末巴菲特发布了年度报告,巴菲特提到将永远把绝大部分资金投资于股票,重点是主要是对日本的投资增加,没有提到A股和港股! -
趋势领涨今天 01:05:03
大家早上好!趋势为王,做股海的领航者,新的一天,新的战斗,欢迎你来到本直播室!新进的朋友请注意点赞,收藏本直播室,以方便你下次观看,谢谢大家的支持!【更多独家重磅股市观点请点击】 -
趋势领涨2025-02-22 07:46:21
在全球开发者先锋大会上,商汤科技联合创始人、首席科学家王晓刚表示,以模仿学习为主的端到端技术面临挑战,一方面高质量场景数据稀缺,驾驶数据质量参差不齐;另一方面模仿学习存在性能瓶颈。他还透露,商汤下一代与世界模型协同交互的端到端自动驾驶方案将在4月车展发布,此外,日日新大模型6.0也将在今年发布。 -
趋势领涨2025-02-22 04:06:31
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【年内公募基金斥资超33亿元参与定增】财联社2月22日电,今年,定增市场发展迎来新机遇。1月22日,多部门联合印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》提出,允许公募基金、商业保险资金、基本养老保险基金、企(职)业年金基金、银行理财等作为战略投资者参与上市公司定增。在参与新股申购、上市公司定增、举牌认定标准方面,给予银行理财、保险资管与公募基金同等政策待遇。在业内看来,允许公募基金等作为战略投资者参与上市公司定增,将给定增项目带来更丰富的资金来源,为定增市场注入新活力,有利于推动定增市场规模的扩大。东方财富(sz300059)Choice数据显示,以增发上市日计算,今年以来已有诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、易米基金管理有限公司等7家公募基金参与上市公司定增,定增认购总额达33.29亿元。