A股午评 | 沪指跌0.69% 大消费股逆势走强半导体板块陷入调整|半导体_新浪财经

隔夜美股集体回调纳指跌近1%！英伟达等科技巨头密集减持带头大跌，中概股指数下挫逾2%。周二A股三大指数集体低开，沪指盘中再度失守3000点，截至收盘，沪指跌0.69%，深成指跌0.94%，创业板指跌0.98%。

值得注意的是，北证50指数逆市涨超4%，中纺标30%两连板，天纺标、凯华材料、骑士乳业涨超20%，志晟信息、路桥信息、中科美菱、盖世食品等多只北交所个股涨超10%。

盘面上，食品饮料、乳业、预制菜等防御性板块逆势走强，西部牧业20CM涨停，阳光乳业、一鸣食品、海欣食品涨停，惠发食品再度涨停走出8连板，该股昨天一度上演“准地天板”行情。此外，贸易板块继续活跃，南京商旅六连板；传媒股早盘分化，中广天择11天8板。

下跌方面，贵金属、光刻机、存储芯片等板块领跌。

展望后市，中信建投认为，全球AI算力建设浪潮已至；中信证券认为，预期见底，持续看好医药创新和出海两条主线；银河证券指出，部分经济数据可能短期回落。

热门板块

1、食品股集体拉升

食品饮料、乳业、预制菜等防御性板块逆势走强，西部牧业20CM涨停，阳光乳业、一鸣食品、海欣食品涨停，惠发食品再度涨停走出8连板，该股昨天一度上演“准地天板”行情。

点评：兴业证券表示，2023基本面温和复苏，板块估值探底。2023年社零、餐饮、服务业等数据表现均呈温和复苏态势，食饮板块收入稳健增长，同时成本红利下板块利润弹性显现。股价表现主要受政策、基本面、估值影响，年初、6-8月两轮上涨主要系政策积极催化叠加估值低位，4-5月和9-10月两轮回撤系消费环境偏弱。当前板块估值及机构持仓处于相对低位，已充分反应市场偏悲观的预期，向上修复空间大。

2、贸易板块继续活跃

贸易板块继续活跃，南京商旅六连板，江苏舜天、厦门信达、远大控股、五矿发展等跟涨。

点评：中信证券认为，与境内支付行业相比，跨境支付行业具有市场分散、收费高、差异化空间大的特点，未来行业将围绕“服务生态化”和“业务国际化”两个方向发展，因此建议重点关注具有“海外牌照+海外本土化+服务生态化”竞争壁垒的龙头公司。

3、汽车股持续活跃

汽车股持续活跃，汉马科技涨超6%，安凯客车涨超4%，宇通客车、动力新科等跟涨。

点评：中原证券表示，2024年智能化变革之年，全球电动化长期趋势确定，智能化赋能，新能源渗透率仍将持续增长，行业成长驱动力明显，维持行业“强于大市”评级。

4、锂矿股震荡走强

锂矿股震荡走强，西藏矿业涨超8%，融捷股份、江特电机、赣锋锂业、天齐锂业等跟涨。

点评：国金证券表示，当前锂板块股票基本跌至底部区间，建议关注自给率高且具成本优势的企业天齐锂业、中矿资源等。

机构观点

1、中信建投：全球AI算力建设浪潮已至

中信建投表示，全球AI算力基础设施加速建设，2024年产业链景气度依然较高。目前，虽尚未出现爆款AI应用，但随着终端芯片能力的提升、智能硬件的创新，AI应用可能爆发在即，算力需求将有持续性。北美各家云厂商对未来资本开支维持乐观指引，国内光通信企业深度参与海外算力基础设施建设，除了明年800G光模块的需求快速增长之外，建议重点关注1.6T、硅光、薄膜铌酸锂等新技术的渗透率提升过程。国内算力基础设施产业链或将回暖，腾讯季度资本开支已经恢复增长，重点关注科技自强相关投资机会。

2、中信证券：预期见底，持续看好医药创新和出海两条主线

中信证券认为，自2021年7月开始，医药板块估值大幅回落，目前仍处于底部区间。2023年以来板块迎来多重利好催化：1）院内诊疗刚需属性凸显，精麻药、胰岛素、大输液等刚需品种在医疗反腐环境中彰显增长韧性，国产器械也迎来进口替代加速；2）医保集采谈判以及简易续约规则持续优化，支付端有望给予创新药械合理创新回报，国内支付环境向好；3）海外方面，国际化里程碑持续达成，医疗器械海外出口前三季度数据也迎来高速增长；4）市场竞争格局趋向优化，国内投融资的去泡沫化有望带来创新药械竞争格局的改善和头部集中趋势。在多重利好因素催化作用下，持续看好医药板块创新和出海两条主线。

3、银河证券：部分经济数据可能短期回落

银河证券指出，预测11月中国PPI、出口、制造业投资等经济数据可能短期走弱，CPI维持负值，但12月CPI、PPI、出口等都会有反弹。具体数据来看，房地产投资下行、但出口开始转正，房地产开发投资进一步下行导致11月至12月固定资产投资、制造业投资增速进一步下行，基建投资增速稳定。货币金融保持改善，由于11月一部分经济数据短期走弱，因此下调11月M1、M2增速，以及社融增速和信贷新增预测值；但货币金融增速都保持改善趋势。

本文来自“腾讯自选股”，智通财经编辑：王秋佳。

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