百亿私募大举增持紫金矿业,景气赛道谨防拥挤踩踏

百亿私募大举增持紫金矿业,景气赛道谨防拥挤踩踏
2022年10月26日 14:49 市场资讯

财富管理“最后一公里”,谁是优秀的引路人?首届新浪财经·金麒麟最佳投资顾问评选重磅开启,火热报名中~~点击查看>>

  来源:华夏时报

  华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 陈锋 见习记者 张玫 北京报道

  随着三季报数据持续披露,私募基金的重仓股浮现。私募排排网统计数据显示,截至10月25日,一共有20家百亿私募旗下产品进入到46家上市公司前十大流通股东名单,合计持股市值293.31亿元,其中增持上市公司11家,新进上市公司10家,减持上市公司10家,另有15家持股不变。

  私募如何看待四季度行情?建泓时代投资总监赵媛媛对《华夏时报》记者表示,展望四季度,市场在未来一个月或维持偏强震荡,结构性机会或将围绕中国式现代化、中欧合作、美联储态度变化这三个因素。在中国式现代化方针下需要关注教育科研、医疗养老、军工、乡村建设等领域在设备更新和信息化方面的产业政策。中欧合作重点领域或将在能化、能耗产品,交运和汽车配件也可关注。此外,如果美联储在中期选举后显著转鸽,对外资青睐的清洁能源板块也会形成短期支持。

  紫金矿业获增持

  上述20家百亿私募旗下产品进入到46家上市公司前十大流通股东名单,从持仓市值看,紫金矿业是百亿私募基金第一大重仓股,持仓市值达到719477.18万元;中国巨石恒立液压位列第二、第三大重仓股,持仓市值达到131785.86万元、97352万元。

  此外,圆通速递航天电器通策医疗久立特材利安隆华峰化学润邦股份均位列私募重仓前十名。

  不过,值得注意的是,位列前十的重仓股中,有6只遭到减持,其中,恒立液压被大幅减持2850万股;3只持股不变,仅紫金矿业在本期获得增持,增持了2600万股。

  天眼查资料显示,恒立液压成立于2005年,位于江苏省常州市, 是一家以从事通用设备制造业为主的企业。从三季报情况看,前三季度公司实现营收59.20 亿元,同比下降17.58%;实现归母净利润17.49 亿元,同比下降11.91%。其中第三季度单季度实现营收20.33 亿元,同比上升3.96%;实现归母净利润6.92 亿元,同比上升19.98%。

  紫金矿业成立于2000年,位于福建省龙岩市。三季报显示,2022年前三季度公司实现营收2041.91亿元,同比增长20.84%;归母净利润166.67 亿元,同比增长47.47%。分季度看,第三季度公司实现营收717.34 亿元,同比增长21.35%,环比增长5.98%;归母净利润40.37 亿元,同比减少13.24%,环比减少37.95%。

  解码三季度投资路径

  《华夏时报》记者采访了几家私募基金,从其三季度持仓中窥见私募投资攻略。

  建泓时代成立于2015年,管理规模5亿元-10亿元,是一家以股票策略为主的私募基金。

  建泓时代投资总监赵媛媛对《华夏时报》记者表示,三季度指数萎靡,但不断下行的中期利率意味着市场更偏好主题性中短期机会。公司部分产品在三季度抓住了欧洲能源短缺这条主线,参与了相关的能源运输、热泵、取暖设备等结构性机会并为投资者创造了显著的绝对受益。

  顺时投资成立于2012年,管理规模20亿元-50亿元,是一家以期货及衍生品策略为主要策略的私募基金公司。

  顺时投资权益投资总监易小斌对《华夏时报》记者分析称,我们更加青睐于成长型的上市公司。首先,公司的PEG是我们关注的一个关键指标。公司的业绩是极其重要的,但必须是动态变化且逐渐向好的,并不是仅仅看它的静态PE,一些相对的传统行业,如银行、建筑等,虽然估值比较便宜,但如果没有业绩进一步改善的向好因素,我们只是会作为一个关注方向,更多的重点还是会集中在景气赛道中,如新能源、半导体、军工以及TMT和生物医药等,所以成长性的业绩是重点。

  其次,也会关注拥挤度,如果处于相对标配的位置,弹性会更大一些,太拥挤容易形成踩踏。

  第三,还是会对公司所处行业的政策支持力度做一个相对定性的评估,这会决定持有公司的时间长短。考虑到市场的不确定性以及风险控制的要求,我们公司三季度的持仓会相对均衡一点。景气赛道仍然是关注的重点,动力电池相关环节、光伏等配置的比例会比较高一点,半导体行业也有涉及。但也会在一些防御性行业做一些自下而上的挑选,如消费中的食品饮料行业、稳增长中的建材行业等。选股的重要关注点还是业绩的动态变化情况,因为今年市场整体状况不好,很难获取行业的贝塔收益,只能寄希望于少数公司的超额收益,但难度确实还是很大。

  编辑:严晖 主编:夏申茶

炒股开户享福利,入金抽188元红包,100%中奖!
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

责任编辑:马婕

人气榜
跟牛人买牛股 入群讨论
今日热度
问股榜
立即问股
今日诊股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股

APP专享直播

1/10

热门推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

7X24小时

  • 11-01 有研硅 688432 --
  • 10-31 东南电子 301359 --
  • 10-27 耐科装备 688419 37.85
  • 10-27 慧为智能 832876 8
  • 10-27 南方路机 603280 23.75
  • 产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
    新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部