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规模达2000亿美元的主权财富基金韩国投资公司(Korea Investment Corp,KIC)近日分享了其未来的投资计划,其中,该基金拟加大对美国硅谷初创企业的投资,并寻求通过元宇宙和人工智能加速其在另类资产领域的扩张。
KIC负责人Seoungho Jin在接受采访时表示:“一些投资者说硅谷的发展已经趋于饱和状态,我不得不承认这在一定程度上是正确的,但它仍然是全球增长的源泉。如果你热切地追逐,好机会仍然很多。”
Jin表示,预计将在今年增加基金在旧金山办事处的人手,以探索在硅谷的科技(包括元宇宙等)、健康和绿色领域投资。
他预计,到2025年,另类资产将占KIC投资组合的25%左右,管理资产将增至3000亿美元,相比之下,去年该比例约为17%。
另外,Jin表示,该基金目前关注的重点是近期上市科技股的低迷表现,以及美联储在今年上调利率给该行业带来的更广泛风险。
该基金负责人称,KIC也在加大对科技股的投资,同时评估可能会因利率上升而受益的金融股的机会。
Jin还在采访中透露了KIC其他的投资计划,包括:
KIC将继续寻求地产行业投资,包括酒店领域。Jin认为,随着旅游人数的增加,酒店行业将受益;
今年KIC对私募股权和对冲基金等另类资产的配置将增加约2个百分点;
随着全球货币政策正常化,固定收益资产配置今年将减少约3个百分点,股票持有量将略有增加;
KIC还在研究浮动利率债券或其他可以对冲利率上升的债务产品;
在相对稳定的企业收益和良好的投资环境下,KIC认为,印度债券在新兴市场中具有吸引力;
KIC近期采用了更多的量化策略,鉴于其对市场波动的预期,该基金将增加在该领域的人手;
除了增加资产,Jin还希望提高风险管理水平,以及决策过程的透明度。
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责任编辑:刘玄逸
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