观点网讯：5月21日，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司发布公告，对上海证券交易所监管工作函提出的问题进行了详细回复。
豫园股份在公告中披露了公司2023年末的货币资金余额为91.71亿元，较上年同期下降了16.28%。尽管如此，公司2023年的利息收入保持稳定，与2022年基本持平，达到1亿元。公司存放于集团财务公司的资金期末余额为11.13亿元，存款利率范围在0.35%至2.1%之间，而贷款期末余额为1.9亿元，贷款利率则在3.5%至6.00%之间。
在有息负债方面，豫园股份期末有息负债余额为395.67亿元，这一数字高于公司的货币资金余额。公司的资金管理策略聚焦于防范经营风险和匹配流动性需求，其货币资金存放于公司及子公司，共涉及522家法人实体和2334个银行账户。
豫园股份还与上海复星高科集团财务有限公司签署了金融服务协议，后者将为公司提供存款服务和授信服务。存款利率将基于中国人民银行同期人民币存款基准利率来确定。在债务管理计划方面，公司一年内到期的计息负债为204.29亿元，二到三年内到期的为99.75亿元，三到五年内到期的为36.03亿元。同时，公司已获得多家合作银行共计人民币693.72亿元的可用授信。
在预付款项和其他应收款方面，豫园股份期末预付款项为10.01亿元，同比增长43.07%。其他应收款期末余额为14.68亿元，其中合作公司往来款及其他项目为8.92亿元。公司合营企业上海复毓投资有限公司的全资子公司武汉复星汉正街房地产开发有限公司的股东借款为30.97亿元。
在存货跌价准备方面，豫园股份本年计提了3.79亿元，其中开发产品计提了2.82亿元，开发成本计提了7821.84万元。至于交易性金融资产和其他非流动金融资产，交易性金融资产期末余额为15.79亿元，同比减少了14.74%，而其他非流动金融资产期末余额为8795.59万元，同比增长了537.12%。
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