我国半导体公司成长性凸显。
科创板半导体产业
投资标的再上新
7月14日，上交所官网发布公告称，上交所和中证指数有限公司将于7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数，为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。
据介绍，上证科创板芯片设计主题指数选取科创板内业务涉及芯片设计领域的50家上市公司证券作为指数样本，以反映科创板芯片设计领域上市公司证券的整体表现。
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上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的30家上市公司证券作为指数样本，以反映科创板半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。
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自2019年7月开市以来，科创板不断培育并壮大一批具有国家战略性、先导性的集成电路产业企业，是我国“硬科技”企业的聚集地。科创板已形成聚集效应，相关公司覆盖芯片设计、晶圆制造、封装测试等产业链主要环节，同时还兼备半导体高端装备制造和新材料等支撑环节。
截至2024年7月12日，已有102家半导体行业相关企业在科创板上市，总市值近1.7万亿元，占科创板总市值的32.97%。
多家半导体公司业绩预喜
随着半年报窗口期打开，近期有较多半导体上市公司公布今年半年度业绩预告。
据证券时报·数据宝统计，截至7月14日，申万行业二级行业半导体板块中，已有34家上市公司发布业绩预告，以净利润下限来看，其中15家预增，2家略增，8家实现扭亏，预喜率超七成。
韦尔股份、澜起科技(688008)、瑞芯微、恒玄科技、佰维存储多家芯片设计公司业绩翻倍。韦尔股份上半年净利润预计13.08亿元至14.08亿元，同比增长754.11%至819.42%；澜起科技上半年预计净利为5.83亿元至6.23亿元，同比增长612.73%至661.59%。
两家模拟芯片设计公司上海贝岭、汇顶科技均实现扭亏为盈。上海贝岭预计上半年归母净利润为1.2亿元至1.4亿元；报告期内，公司集成电路行业部分市场需求复苏、景气度提升，下游客户需求有所增长。
五大因素助力行业回暖
数据宝梳理发现，半导体板块上市公司上半年业绩高增长的主要原因如下：
一是市场需求旺盛。中原证券研报指出，目前全球半导体月度销售额持续同比增长，消费类需求在逐步复苏中，半导体行业已开启新一轮上行周期。韦尔股份(603501)指出，2024年上半年市场需求持续复苏，公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透。
二是AI技术推动。全球AI热潮推动了对高性能逻辑芯片和存储芯片的需求，从而增加了对半导体产品的需求。澜起科技表示，今年以来部分AI“运力”芯片新产品开始规模出货，为公司贡献新的业绩增长点。
三是行业周期性变化。五矿证券认为，半导体周期的持续时长通常为3—5年，目前正处于第5轮周期的上行期间。根据对经济周期和库存周期的对比分析，当前全球和中国半导体周期处于被动去库向主动补库的转折期。
四是技术创新和产品升级。半导体公司通过技术创新和产品升级，成功导入高端智能手机市场和汽车市场等，提升了产品的市场竞争力。佰维存储表示，公司在存储解决方案研发、芯片设计、先进封测和测试设备等领域不断加大研发投入，持续增强核心竞争力。
五是政策支持。国家对半导体产业的重视和政策支持，为半导体公司的研发和市场扩张提供了有利条件。今年5月24日，国家集成电路大基金三期成立，集成电路公司获新一轮长线资金支持。
展望半导体行业走势，业内人士大多持乐观态度。天风证券(601162)指出，下半年随着半导体行业进入传统旺季，预计AI手机、AI电脑以及国产服务器的研发突破将为市场带来重要亮点，我国半导体公司成长性凸显。
资金加仓这些绩优股
7月，市场逐步进入上市公司基本面的验证期，是股市运行中最关注业绩增长表现的月份之一，半年报业绩成为近期A股的主线。7月以来，芯原股份、ST华微、长川科技(300604)、富满微、晶晨股份等10余只个股涨幅超10%，其中芯原股份涨幅超33%。
上述涨幅居前的个股中，澜起科技、瑞芯微、ST华微半年报业绩预告同比增幅下限分别为612.73%、543.15%、488.4%；晶晨股份、雅克科技也预计有两位数的业绩增幅。另外，上海贝岭实现扭亏为盈。
资金对半年报业绩预喜股青睐有加。7月以来，北上资金净买入澜起科技、兆易创新(603986)、华天科技(002185)、瑞芯微超亿元，其中净买入澜起科技7.02亿元；融资资金则净买入韦尔股份2.01亿元，净买入澜起科技、汇顶科技均超6000万元。
随着半导体行业复苏，机构对个股的调研明显增多，年内调研机构超百家的半导体股有52股。澜起科技、东芯股份、炬光科技分别以772家、634家、450家的数量排名前三。摩根基金、高盛、淡马锡、红杉、中金均现身澜起科技的机构调研名单中。
部分半导体个股未来业绩同样值得期待。据数据宝统计，在今年股价跌超25%的半导体板块中，有21只个股获5家以上机构评级且一致预测今明两年净利润增长率均超30%。
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