广发基金管理有限公司关于广发深证100交易型开放式指数证券投资基金连续40个工作日基金资产净值低于5000万元人民币的提示性公告

广发基金管理有限公司关于广发深证100交易型开放式指数证券投资基金连续40个工作日基金资产净值低于5000万元人民币的提示性公告
2024年06月28日 02:46 上海证券报

广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《广发深证100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)的相关规定,现就广发深证100交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)连续40个工作日基金资产净值低于5,000万元人民币,可能触发《基金合同》终止情形的相关事项提示如下:

一、本基金基本信息

基金名称:广发深证100交易型开放式指数证券投资基金

场内简称:深证100ETF广发

基金代码:159576

基金运作方式:交易型开放式

基金合同生效日:2023年12月21日

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

二、可能触发《基金合同》终止的情形说明

根据《基金合同》第五部分“基金备案”第三条约定:“《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现上述情形的,基金管理人应当及时通知基金托管人,终止基金合同,并按照基金合同的约定程序进行清算,不需要召开基金份额持有人大会进行表决。”截至2024年6月27日日终,本基金的基金资产净值已连续40个工作日低于5,000万元人民币,特此提示。

三、其他提示的事项

1.若出现触发《基金合同》终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规和《基金合同》等约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再开放办理申购、赎回、二级市场交易等业务。敬请投资者注意投资风险,妥善做好投资安排。

2.投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读《基金合同》等法律文件及相关公告。投资者可通过拨打本公司客户服务热线95105828或020-83936999,或登录本公司网站www.gffunds.com.cn了解相关信息。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2024年6月28日

广发基金管理有限公司关于取消

广发景丰纯债债券型证券投资基金A类和D类基金份额

参加交通银行费率优惠活动的公告

广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)经与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)协商一致,决定自2024年7月1日起取消广发景丰纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)A类基金份额(基金代码:003223)和D类基金份额(基金代码:020377)在交通银行的申购及定期定额投资费率优惠,恢复至本基金A类和D类基金份额原申购费率。

本基金A类和D类基金份额的原申购费率参见本基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告;除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。本公告的解释权归本公司和交通银行所有。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1.交通银行股份有限公司

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

2.广发基金管理有限公司

客户服务电话:95105828或020-83936999

网址:www.gffunds.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2024年6月28日

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