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我预料到了英伟达的股价要回调,但是没想到暴跌3天这么猛烈。
我预料到了调整的征途不会垂直落体,但是没想到反弹来得这么犀利。
昨天,英伟达的股价大涨6.76%,收复了第3天的失地,成功带领纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)大反弹,使得我国市场的纳指科技ETF(159509),价格大涨5.13%,让我这个久经沙场的价值投资者,目瞪口呆。
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这代表我看错了吗?
真不一定。
至少,少数几个交易日的短期行情,不足以让我改变原来的观点。
像英伟达这样,1年半时间,股价暴涨使得市值超越了行业里依然蓬勃发展的科技帝国成为全球市值第一公司的案例,在我的印象中,人类IT产业开始有了成熟的商业模式后,就几乎没有先例。
明星公司虹吸了全球投资机构的目光,太多投资者的利益,和股价的走势,密切地关联在一起。
哪怕是一段调整的进程,也不可能迅速达成共识的:
一定会有许多狂热的投资者或者资金,涌进来试图抄底的,这就注定调整的过程会充满波折、反弹,是不可能一蹴而就的。
作为价值投资者,明哥自从2019年底开始关注纳斯达克市场开始,一直是坚定的、态度强烈的看涨者,从来没有怀疑过自己。
对英伟达的股价的观点也是如此。
2024年6月18日,是我第一次建议卖出。
观点的转变,一定是基于决定股价走势的核心、枢纽、主要变量发生的根本性变化,而不是拿股价,和最近3-5个交易日比。这样的话,就显得视野、胸襟、眼光,过于局促和狭隘了。
写文章的此刻,指数-0.16%了。
当然,对英伟达的短期看空,和对谷歌、微软的看涨,并不矛盾。
就在昨天,谷歌、微软的收盘股价,都创下了有史以来的新高纪录。
并且,我可以推断,这一股价纪录,会不断地被刷新。
因为,这2家公司是AI产业的首先推动者、理论奠基者、人才孵化营。
尤其是谷歌,不但估值比微软低不少(前瞻市盈率只有20倍),无论是业绩增速、AI技术进展,还是管理层对股东回馈的力度,都是全产业、全资本市场数一数二的。
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所以,在境外的投资者,可以灵活地配置投资组合,暂时回避英伟达、博通,等待其股价充分回落,但是集中仓位到谷歌、微软、苹果、Meta等。在境内的投资者就没办法了,因为只能投资于跟踪纳斯达克科技市值加权指数的ETF,所以我的建议是等待英伟达、博通的股价充分调整后,不再对谷歌、微软的上涨产生拖累作用,才重新进入投资。
2
依照惯例,根据资本市场行情、主流媒体报道、上市公司公告,梳理下近期的市场热点。
1、我国市场的纳指科技ETF(159509),溢价率19%附近了。
如果跟踪的指数保持上升势头,我并不会觉得这个溢价率很夸张,毕竟因为基金公司外汇额度紧张导致ETF套利机制形同虚设了。
但是,如果指数走势并不明朗,甚至有较大概率陷入调整,我就会提醒读者们注意溢价率高企,其他投资者有可能将高溢价吃进肚子里,停止炒作、离场。
2、美元兑人民币汇率的(香港)离岸价,已经升破了7.3。
这意味着什么呢?
从去年11月份开始,我国央行就在这道线附近设置了阻击防线,并且布置了重兵;
又从今年1月份开始,在7.2附近增设了一道防线。
在将美元兑人民币汇率压制了7个月之后,可能是感觉到维护汇率稳定的代价有点大,且战略意图已经达到了,因此在逐步后撤防线。
我们现在无法猜测到央行、外汇管理部门,将防线转移到了哪里,但是我提醒A股投资者,人民币汇率的异动,有可能带来新的冲击。
3、A股市场全天成交额,已经缩量到了6400亿元,除了救市的有形之手还在盯着市场外,前几年的主要参与力量已经把双手踹进了裤兜里,冷漠地看戏,没有表情。
在这种行情下,除了长江电力(28.090, 0.02, 0.07%)、中国神华(36.180, 0.08, 0.22%)、陕西煤业(19.580, -0.25, -1.26%)、中国海油(26.430, -0.03, -0.11%)等高分红、经营确定新高、公用事业类型的公司股票还有关注的必要,其余5000+多家公司都是鸡肋、陷阱了。
4、虽然我主观建议投资者在已经获利丰厚的情况下,空仓休息、耐心等待纳斯达克市场优质指数ETF的新机会,我写公众号文章的频率也暂时降低了,但是在私密知识圈子里,分享美国科技公司经营进展、AI进展的进度一直都没有停。
我也屏息凝气,在实时观察市场变量,等待一声新的发令枪响。
当然,适逢高考成绩公布后关键时间窗口,许多家长为自家孩子咨询如何选择高校、选择专业和大学应该如何度过的问题,我也回答了如何报志愿的重大问题。
明哥也欢迎你加入这个有爱、温馨、励志、充满财富逆袭案例的大家庭。
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今日午盘全市场共60股涨停,连板股总数18只,21股封板未遂,封板率为74%(不含ST股、退市股)。焦点股方面,DeepSeek概念股航锦科技(sz000818)13天10板、润建股份(sz002929)9天6板,机器人(sz300024)板块杭齿前进(sh601177)7连板、福莱新材(sh605488)8天5板。 -
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今天走势暂时看不用慌。昨天收盘时也说了,普涨之后大概率会是分化,强一天弱一天的箱体震荡,只要不反包昨天的涨幅,短线在没有大风险的情况下,继续持股观望。 -
宋谈股经今天 04:00:20
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北京红竹今天 03:45:20
3、1.13万亿成交额一点都没有减少,每天都在维持1.5万亿以上,上涨2949家,下跌2249家,涨停67家,跌停1家。虽然上午个股在分化,但数据上来看,也算正常。大涨之后的兑现而已。分化几天后,DS和人形机器人(sz300024)还可以继续干。铜缆好久没聊了,大家也可以去看看它的指数,默默的在新高。 -
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2、指数结构目前恒生科技指数波段的防守线在5394,跌破波段反弹结束,但大级别向上依然没结束。创业板前几天也给过大家防守线,目前也没跌破呢,如果创业板继续回落,那就不用破防守线了,因为三十分钟级别回落段就会出现。可能文字大家不太清楚,晚上直播会展示图和大家说。总之,清楚即便指数出现回落,也定义为洗盘就好。大方向也是向上的。 -
北京红竹今天 03:45:13
1、2条线的指数结构昨天大涨,今天分化,也就是说获利盘都在兑现,资金也不格局。分化几天再接着买,大涨就卖。目前人形机器人(sz300024)如果出现回落,五分钟级别有望出现三买。DS如果出现回落,有望构造三十分钟级别二买。图就不贴了,晚上直播再展示。资金上是高低切换,而且资金也不格局,这个现象我们要清楚。其次指数结构上,继续上涨也可以,回落一波也可以。但都不改大方向,清楚这个就可以。 -
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【盘中直播】下午见 -
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A股三大指数早盘集体下跌,截至午盘,沪指跌0.16%,深成指跌0.2%,创业板指跌0.72%,北证50指数涨1.97%。全市场半日成交额11493亿元,较上日放量808亿元。全市场超2200只个股下跌。板块题材上,AI眼镜、生物医药、有机硅、消费电子、食品零售板块涨幅居前;游戏、光伏设备、云计算、电力板块跌幅居前。 -
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冯矿伟:保持耐心今天虽然上午窄幅横向右行,但是依然属于动能背离向上的环境,题材强势,权重弱。目前基本是缺少速度,属于碎步小阴阳的状态,需要一个加速来打破近期的缓速,否则就走的总是犹犹豫豫的,连接10月18和11月27日,依然是压力线! -
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2月20日午间收评:创业板指半日跌0.72%,AI眼镜概念股逆势大涨1、市场早间震荡调整,创业板指一度跌超1%。AI眼镜概念股逆势大涨,杰美特(sz300868)、星星科技(sz300256)、胜利精密(sz002426)、卓翼科技(sz002369)、瀛通通讯(sz002861)等十余股涨停。AI医疗概念股再度走强,宝莱特(sz300246)、光正眼科(sz002524)、国际医学(sz000516)等封板。有机硅概念股异动,远翔新材(sz301300)、宏柏新材(sh605366)涨停。下跌方面,腾讯云概念股走低,世纪恒通(sz301428)、首都在线(sz300846)跌超5%。个股涨多跌少,沪深京三市超2900股飘红,上午半天成交1.15万亿。午间收盘沪指跌0.16%,深成指跌0.2%,创业板跌0.72%。2、板块概念方面,AI眼镜、AI医疗、有机硅、机器人(sz300024)等板块领涨;腾讯云、游戏、保险、船舶等板块领跌; 3、两市共2740只个股上涨,65只个股涨停;2197只个股下跌,1只个股跌停;21只股票炸板,炸板率28%。