江苏天目湖旅游股份有限公司关于第六届董事会第六次会议决议的公告|天目湖_新浪财经

证券代码：603136 证券简称：天目湖公告编号：2024-026

江苏天目湖旅游股份有限公司

关于第六届董事会第六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2024年6月17日在公司行政楼一楼会议室以现场表决方式召开，会议通知于2024年6月7日书面发出。

本次会议由董事长李淑香女士主持。公司应参会董事共9名，实际到会董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于子公司签订平桥石坝公园合作协议的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为整合乡村旅游资源，创新旅游产品和服务，打造集观光游览、度假休闲和深度体验等于一体，具有鲜明文化特色的文旅综合体项目，董事会同意公司下属子公司溧阳市天立源农业发展有限公司与溧阳市天目湖镇人民政府签订《平桥石坝公园合作协议》，双方共同开发平桥石坝公园。本次签订合作协议是基于公司整体战略布局和业务拓展的需要，有利于促进公司品牌知名度的提升，与公司旗下三大景区形成联动，进一步完善公司产业布局，优化产业结构，不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司以及股东利益的情形，符合公司的战略发展规划，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。

本议案已经董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2024年6月18日

证券代码：603136 证券简称：天目湖公告编号：2024-027

江苏天目湖旅游股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

重要内容提示：

● 现金管理受托方：南京证券股份有限公司

● 现金管理金额：1,000万元

● 产品名称：安享6号9期160天浮动收益凭证

● 履行的审议程序：江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月24日，分别召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用本金总金额不超过9,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

● 风险提示：公司购买的现金管理产品为保本收益型产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

一、本次现金管理概述

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益。

（二）资金来源

1.本次现金管理的资金来源系公司闲置募集资金。

2.经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2697号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券，共计募集资金人民币30,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币28,973.10万元，用于“南山小寨二期项目”、“御水温泉（一期）装修改造项目”。上述募集资金到位情况经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年3月5日出具苏公W[2020]B015号《验证报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。根据募投项目的推进计划，目前存在募集资金阶段性的闲置。

（三）现金管理产品的基本情况

2024年6月17日，公司向南京证券股份有限公司认购了1笔收益凭证，金额为1,000万元。公司与南京证券股份有限公司无关联关系，现金管理产品的具体情况如下：

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（四）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的说明

本次公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品为收益凭证，收益类型为本金保障浮动收益型，期限为160天，产品到期自动赎回。该现金管理产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

二、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

公司于2024年5月24日，分别召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用本金总金额不超过9,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。监事会和保荐机构已分别对此发表了同意的意见。内容详见公司于2024年5月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-020）。

三、投资风险分析与风控措施

（一）投资风险分析

●公司购买的上述产品为保本收益型产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

（二）公司对现金管理相关风险的内部控制

1.投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

3.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4.公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币万元