中仑新材:拟首发募资22.73亿元投建高功能性BOPA膜材产业化等项目 6月11日申购

中仑新材:拟首发募资22.73亿元投建高功能性BOPA膜材产业化等项目 6月11日申购
2024年05月31日 17:41 中证网

中证智能财讯 中仑新材(19.930, -0.50, -2.45%)(301565)5月31日披露招股意向书。公司拟在创业板公开发行6001万股,募集资金22.73亿元,投建高性能膜材项目—高功能性BOPA膜材产业化项目、高性能膜材项目—新型生物基可降解膜材产业化项目、高性能聚酰胺材料产业化项目,补充流动资金及偿还银行贷款。本次发行初步询价日期6月4日,申购日期6月11日。

根据招股书,中仑新材是一家专注于功能性薄膜材料研发与生产的创新型企业,主要从事功能性BOPA薄膜、生物降解BOPLA薄膜及聚酰胺6(PA6)等相关材料产品的研发、生产和销售。

公司以功能性BOPA薄膜产品为中心,纵向覆盖上游聚酰胺6领域,横向以双向拉伸共性技术为基础向新型膜材领域拓展,成功实现了生物降解BOPLA薄膜的产业化生产。目前,公司已构建了“聚酰胺6-功能性BOPA薄膜”产业链一体化战略布局,为业务的可持续发展打下了坚实的基础。

在双向拉伸技术方面,公司是全球极少数同时成熟掌握了分步拉伸、机械同步拉伸以及磁悬浮线性电机同步拉伸工艺的企业之一。截至报告期末,公司共取得专利授权199项,具备较为显著的技术创新及研发优势。凭借强大的技术创新能力,公司先后荣获了2021年第28批国家企业技术中心、2021年第六批制造业单项冠军、2020年-2021年福建省工业和信息化省级龙头企业、2021年福建省科技小巨人企业、2020年第二批国家工信部颁发的专精特新小巨人等企业荣誉奖项。

凭借领先的技术水平、稳定成熟的业务模式,公司成功占据BOPA薄膜产品市场龙头地位。同时,公司正利用在环保降解领域的深度布局,将生物降解BOPLA薄膜打造为公司重点发展的业务板块和未来重要的利润贡献点。

凭借优异的研发创新实力和柔性高效的智能制造体系,公司已成为国内及全球各大知名厂商和终端企业的重要合作伙伴,包括丸红株式会社(Marubeni Corporation)、蒙迪集团(Mondi Group)、安姆科集团(Amcor Group)等跨国集团,璞泰来(14.730, -0.02, -0.14%)(603659.SH)、永新股份(10.390, 0.31, 3.08%)(002014.SZ)、顶正集团、双汇集团等国内知名企业;公司产品已进入中粮集团、益海嘉里、宁德时代(257.000, -3.62, -1.39%)(300750.SZ)、比亚迪(274.500, -4.58, -1.64%)(002594.SZ)、康师傅集团、联合利华、宝洁公司等国内外知名终端品牌厂商的供应体系,深受客户广泛认可。产品主要覆盖国内市场,同时销往欧洲、美洲等全球五大洲40多个国家和地区。

招股书显示,2023年,公司实现营业收入23.52亿元,同比增长2.41%;归母净利润2.06亿元,同比下降27.73%;扣非净利润2.01亿元,同比下降25.36%;经营活动产生的现金流量净额为3.72亿元,同比下降12.61%;基本每股收益为0.61元,加权平均净资产收益率为13.78%。

2024年第一季度,公司实现营业总收入5.64亿元,同比增长18.66%;归母净利润5513.78万元,同比下降16.81%;扣非净利润5290.86万元,同比下降17.39%。

2024年1-6月,公司预计实现营业收入11.2亿元至12.2亿元,同比增长3.20%至12.41%;归母净利润1亿元至1.3亿元,同比变动-14.37%至11.32%;扣非净利润9650万元至1.27亿元,同比变动-16.13%至9.95%。

截至2023年末,中仑新材三年营业总收入复合增长率为13.66%,在基础化工行业已披露2023年数据的399家公司中排名第161。三年净利润复合年增长率为-0.49%,排名184/399。

分产品来看,2023年公司主营业务中,通用型BOPA薄膜收入17.69亿元,同比下降4.39%,占营业收入的75.22%;聚酰胺6(PA6)收入3.86亿元,同比增长35.16%,占营业收入的16.42%;新型BOPA薄膜收入1.48亿元,同比增长28.16%,占营业收入的6.31%。

截至2023年末,公司员工总数为1096人,人均创收214.62万元,人均创利18.81万元,人均薪酬12.84万元,较上年同期分别变化1.57%、-28.32%、7.81%。

2023年,公司毛利率为17.56%,同比下降3.81个百分点;净利率为8.77%,较上年同期下降3.65个百分点。

2024年一季度,公司毛利率为17.30%,同比下降6.29个百分点,环比下降0.26个百分点;净利率为9.77%,较上年同期下降4.16个百分点,较上一季度上升1个百分点。

分产品看,通用型BOPA薄膜、聚酰胺6(PA6)、新型BOPA薄膜2023年毛利率分别为19.15%、6.20%、45.15%。

2023年,公司前五大客户合计销售金额3.97亿元,占总销售金额比例为16.86%,公司前五名供应商合计采购金额15.09亿元,占年度采购总额比例为89.82%。

数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为13.78%,较上年同期下降9.03个百分点。

公司2023年投入资本回报率为12.19%,较上年同期下降7.85个百分点。2024年第一季度投入资本回报率为2.72%,较上年同期下降6.82个百分点。

2024年第一季度,公司经营活动现金流净额为2466.45万元,同比增长14.53%;筹资活动现金流净额-6852.43万元,同比增加2211.98万元;投资活动现金流净额-4447.73万元,上年同期为-2402.22万元。

进一步统计发现,2024年第一季度公司自由现金流为-1.20亿元,上年同期为0.42亿元。

2024年第一季度,公司营业收入现金比为107.59%,净现比为44.73%。

2024年第一季度,公司期间费用为3735.55万元,较上年同期增加475.20万元;但期间费用率为6.62%,较上年同期下降0.23个百分点。其中,销售费用同比增长6.13%,管理费用同比下降4.56%,研发费用同比增长78.37%,财务费用由去年同期的345.42万元变为-17.63万元。

资产重大变化方面,截至2024年一季度末,公司存货较上年末增加53.75%,占公司总资产比重上升4.43个百分点;货币资金较上年末减少21.22%,占公司总资产比重下降3.69个百分点;固定资产较上年末减少2.68%,占公司总资产比重下降2.41个百分点;其他非流动资产较上年末增加29.01%,占公司总资产比重上升1.30个百分点。

负债重大变化方面,截至2024年一季度末,公司短期借款较上年末增加37.18%,占公司总资产比重上升1.63个百分点;其他流动负债较上年末增加76.76%,占公司总资产比重上升1.24个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末减少55.55%,占公司总资产比重下降1.00个百分点;长期借款较上年末减少11.64%,占公司总资产比重下降1.04个百分点。

从应收账款账龄结构来看,截至2023年年末,公司账龄在1年以内的应收账款余额为2.11亿元,较上年末增长6195.27万元,占应收账款总额比例为100.0%,较上年末基本持平。

从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为2.55亿元,占净资产的15.92%,较上年末增加2373.75万元。其中,存货跌价准备为617.84万元,计提比例为2.37%。

在偿债能力方面,公司2024年一季度末资产负债率为43.55%,相比上年末下降0.43个百分点;有息资产负债率为13.70%,相比上年末下降0.41个百分点。

2024年第一季度,公司流动比率为1.16,速动比率为0.78。

招股书显示,本次发行前公司大股东包括中仑科技集团有限公司、Strait Co, Ltd.、厦门中仑海清股权投资合伙企业(有限合伙)等。持股最多的为中仑科技集团有限公司,占比61.5%。

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