广西华锡有色金属股份有限公司2023年年度报告摘要

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公司代码：600301 公司简称：华锡有色

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年度利润分配预案为：公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司主营业务为有色金属勘探、开采、选矿、工程监理等业务，主要产品为锡、锌、铅锑精矿及通过委外加工的方式生产出锡锭、锌锭产品。报告期内，公司生产出来的锡精矿、锌精矿主要用于委托加工生产出锡锭、锌锭后对外进行销售，部分铅锑精矿销售给托管企业梧州环科公司外，其余直接对外销售。公司主要产品锡锭主要用于电子、化工、镀锡板等，锌锭主要用于镀锌、压铸合金、铜锌合金、氧化锌以及电池等，铅主要应用于电池制造、建筑与建材、化学制品、防护材料、军事用途等领域，锑主要应用于阻燃剂、光伏玻璃、铅酸蓄电池、半导体元件和军工、化工等领域。公司同时还涉足工程监理业务。

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3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年公司完成重大资产重组后，华锡矿业成为公司全资子公司，公司主营业务转变为有色金属勘探、开采、选矿及工程监理业务。报告期内，公司营业收入292,356.21万元，同比增加5.66%（追溯后）；归属于上市公司股东的净利润31,352.22万元，同比增长43.39%（追溯后）。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 公告编号：2024-024

广西华锡有色金属股份有限公司

关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据证监会核发的《关于核准南宁化工股份有限公司向广西华锡集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2023〕149号），公司向特定对象发行股份募集资金（以下简称“本次发行”）共计人民币普通股（A股）40,187,541股，本次发行总计募集资金599,999,987.13元，扣除发行费用后募集资金净额为592,993,071.51元【实际汇入金额为593,207,534.44元，其中包含尚未扣除的登记费（不含增值税）、验资费（不含增值税）、印花税等税费】，2023年4月13日汇入公司开立在中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行账号为20012101040053698的募集资金专户。本次发行募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年4月15日出具《南宁化工股份有限公司验资报告》（编号：大信验字[2023]第29-00005号）。

本次发行募集配套资金用途包括“广西南丹县铜坑矿区锡锌矿矿产资源开发项目”及补充广西华锡矿业有限公司（以下简称“华锡矿业”）流动性，其实施主体均为华锡矿业。为保障募集资金的正常使用，公司已采取无息借款的方式向华锡矿业提供募投项目实施资金总额585,000,000.00元，2023年8月1日公司汇入华锡矿业开立在中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行账号为20012101040053912的募集资金专户。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至2023年12月31日，公司及华锡矿业募集资金累计直接投入广西南丹县铜坑矿区锡锌矿矿产资源开发项目1,200,500.00元，补充广西华锡矿业有限公司流动性284,954,421.49元，支付中介机构费用及相关税费6,695,000.00元，合计292,849,921.49元，尚未使用的金额为300,143,150.02元。

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二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已依照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件的规定，修订了《广西华锡有色金属股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2023年12月28日经公司董事会九届七次会议（临时）审议通过。

根据管理需要，公司及华锡矿业从2023年4月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行、独立财务顾问中银国际证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年12月31日，公司及华锡矿业均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

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上述存款余额中，2023年已计入募集资金专户利息收入4,765,420.31元，已扣除手续费4,851.73元，尚未从募集资金专户置换的发行费用214,462.93元，募集资金尚未使用当前余额为300,143,150.02元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2023年公司募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2023年10月10日公司召开的第九届董事会第四次会议（临时），审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目金额共计669.50万元。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见；监事会发表了明确同意的意见；独立财务顾问中银国际证券股份有限公司出具了专项核查意见；致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年公司不存在对闲置资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）节余募集资金使用情况

2023年公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）募集资金使用的其他情况

2023年公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023年度公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年度公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为：公司董事会编制的专项报告符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司2023年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

独立财务顾问中银国际证券股份有限公司认为：公司2023年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定中关于募集资金存放和使用的要求，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

2024年4月25日

广西华锡有色金属股份有限公司

募集资金使用情况对照表

编制单位：广西华锡有色金属股份有限公司 金额单位：人民币元 截止日期：2023年12月31日

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证券代码：600301 股票简称：华锡有色 公告编号：2024-025

广西华锡有色金属股份有限公司

关于2024年度为全资子公司提供担保额度的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：●

● 被担保人：广西华锡矿业有限公司（以下简称“华锡矿业”或“被担保人”）；广西八桂工程监理咨询有限公司（以下简称“八桂监理”或“被担保人”），均为广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”、“华锡有色”或“担保人”）全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次合计担保金额60,000万元，其中为华锡矿业提供担保额度50,000万元；为八桂监理提供担保额度10,000万元。

● 截至本公告披露日，公司为上述被担保人合计提供的担保余额1,222.81万元。其中为华锡矿业提供担保额度0万元；为八桂监理提供担保额度1,222.81万元。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 特别风险提示：截止2023年12月31日，公司对外担保金额累计为1,222.81万元，占公司最近一期（2023年）经审计净资产0.45%。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

根据2024年融资计划，公司及合并范围内子公司拟向各金融机构申请综合授信额度用于包含但不限于办理固定资产贷款、并购贷款等业务。鉴于此，2024年度拟计划为全资子公司提供不超过6亿元的融资担保额度。具体将根据公司年度生产经营、重大项目投建等资金需求，以及宏观货币政策和金融市场环境进行合理灵活安排。担保额度的申请期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述担保额度内相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2024年4月23日，公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于2024年度为全资子公司提供担保额度的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

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二、本次被担保人情况介绍

（一）广西华锡矿业有限公司

单位名称：广西华锡矿业有限公司

统一社会信用代码：91451200MA5NQ8P425

企业类型：有限责任公司

注册资本：3000万元

法定代表人：韦方景

成立日期：2019年04月17日

营业期限：长期

注册地：广西河池市南丹县大厂镇桂花路华锡文化中心

经营范围：许可项目：金属与非金属矿产资源地质勘探；矿产资源（非煤矿山）开采；建设工程设计；货物进出口；供电业务；自来水生产与供应；检验检测服务；特种设备安装改造修理；发电、输电、供电业务；住宿服务；道路货物运输（不含危险货物）；危险废物经营；各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：有色金属压延加工；选矿；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；水污染治理；污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件销售；普通机械设备安装服务；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；机动车修理和维护；汽车零部件及配件制造；矿山机械制造；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；五金产品零售；五金产品批发；计量服务；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

担保人持股情况：华锡有色持有华锡矿业100%股权。

截止2023年12月31日，总资产为573,278.11万元，负债总额为287,501.02万元，所有者权益285,777.09万元。资产负债率50.15%。2023年实现营业收入261,026.65万元，归属于母公司股东的净利润32,530.23万元。

（二）广西八桂工程监理咨询有限公司

单位名称：广西八桂工程监理咨询有限公司

统一社会信用代码：91450000198228851N

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：3000万元

法定代表人：严振石

成立日期：1995年11月28日

营业期限：长期

注册地：南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦15层

经营范围：许可项目建设工程监理；公路工程监理；水运工程监理；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；测绘服务；房地产开发经营；水利工程建设监理；工程造价咨询业务；建设工程质量检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：公路水运工程试验检测服务；建筑装饰材料销售；金属材料销售；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

担保人持股情况：华锡有色持有八桂监理100%股权。

截止2023年12月31日，总资产为23,808.01万元，负债总额为9,161.21万元，所有者权益14,646.80万元，资产负债率38.48%。2023年度实现营业收入16,249.31万元，归属于母公司股东的净利润305.20万元。

三、担保协议的主要内容

2024年公司尚未与相关方签订担保协议，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

四、担保的必要性和合理性

上述被担保人为纳入公司合并报表范围内的全资子公司。公司本次担保是为满足上述两家全资子公司的生产经营、重大项目投资等需求而提供融资担保支持，有利于上述被担保人正常经营和良性发展，符合公司的整体利益，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述被担保人生产经营正常，资信良好，公司为其提供担保的风险可控。

五、董事会意见

公司于2024年4月23日召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》，担保额度的申请期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。公司董事会认为，本次担保额度是为两家子公司的生产经营、重大项目投资等需求而进行的合理担保，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。两家子公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控。同意将本次担保事项提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2023年12月31日，公司对全资子公司八桂监理担保金额累计为1,222.81万元，占公司最近一期（2023年）经审计净资产0.45%。公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2024-029

广西华锡有色金属股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月16日 14点30分

召开地点：广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道9号华锡大厦24楼第二会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月16日

至2024年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）

涉及公开征集股东投票权

证券代码：600301 证券简称：华锡有色

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:广西华锡有色金属股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：蔡勇 主管会计工作负责人：郭妙修 会计机构负责人：梁小凤

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：广西华锡有色金属股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：蔡勇 主管会计工作负责人：郭妙修 会计机构负责人：梁小凤

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：广西华锡有色金属股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：蔡勇 主管会计工作负责人：郭妙修 会计机构负责人：梁小凤

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

2024年4月23日

广西华锡有色金属股份有限公司2024年第一季度报告

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