江苏江南水务股份有限公司2023年年度报告摘要

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公司代码：601199 公司简称：江南水务

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，公司（母公司）报表中期末未分配利润为人民币1,641,247,474.83元。经第七届董事会第十五次会议决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.104元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本935,210,292股，以此计算合计拟派发现金红利97,261,870.37元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.08%。

公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司所处的行业属于“水的生产和供应业”。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业属于“电力、热力、燃气及水生产和供应业”中的“自来水生产和供应”（代码：D4610）；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“电力、热力、燃气及水生产和供应业”中的“水的生产和供应业”（代码：D46）。

（1）自来水业务：公司的主营业务为自来水制售；自来水排水及相关水处理业务；主要产品为自来水。水务行业发展目前进入相对成熟阶段，属于公用事业领域，具有自然垄断属性，对经济周期波动的敏感性相对较低，盈利能力受能源、基础性生产资料价格的波动性影响较小。

随着国内城镇化加快推进和人民生活水平不断提高，自来水需求量和饮用水标准逐渐提高，提质增效降低漏损率，技术创新是推动水务行业转型升级的重要动力。随着物联网、大数据、人工智能AI技术等新技术不断融入传统行业的各个环节，水务行业信息化不断提速，进入“十四五”时期，国务院、国家发改委、水利部、住房城乡建设部等多部门都陆续印发了支持智慧水务行业的发展政策与标准，智慧水务作为信息技术与水务管理结合的先进模式，促进行业发展的技术不断革新，利用智慧水务提升水务业务竞争力，成为推动行业技术变革和高质量发展的方向。

（2）工程业务：公司工程业务承接自来水管道安装等工程，业务范围主要在江阴市。随着国家政策的推进，开展公共供水管网漏损的治理，排水管网系统的优化、管网新建/改扩建、二次供水设施改造等，以降低管网漏损，建立高标准的城市供水设施体系，为公司管网新建/改扩建等带来了新的发展。

（3）排水业务：公司排水业务包括污水处理业务、排水管网运维业务、排水管网工程业务、污水厂委托运行服务业务。随着国家“十四五”规划深入推进，生态综合治理和污染防治进入攻坚阶段，在碳达峰、碳中和的目标下，统筹污染治理、生态保护，强调要深入实施可持续发展战略，完善生态文明领域统筹协调机制，构建生态文明体系，促进经济社会发展全面绿色转型，建设人与自然和谐共生的现代化。随着社会对水环境质量要求的不断提高，行业标准的提高，污水处理厂的提标改造为行业进步带来新的发展空间，为我国污水处理行业的整体技术进步带来新的发展空间。为推动补齐环境基础设施短板弱项，全面提升环境基础设施建设水平，国家出台了《环境基础设施建设水平提升行动》（2023-2025），到2025 年，环境基础设施处理处置能力和水平显著提升，新增污水处理能力1200 万立方米/日，新增和改造污水收集管网4.5万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1000 万立方米/日。随着2023年12月江阴市人民政府出台的《江阴市新一轮太湖综合治理三年行动方案（2023一2025年）》，到2025年，更高水平实现“两保两提”，国省考河道断面稳定达到Ⅲ类，总磷平均浓度较2020年削减15%以上，重点断面Ⅱ类比例力争达到61.1%，列入无锡新一轮整治河道优Ⅲ比例达到90%以上，城市生活污水集中收集处理率达到100%，水环境风险得到有效管控，水生态系统稳定恢复，全面消除黑臭水体和劣Ⅴ类河道，水环境综合治理目标进一步巩固。为公司拓展污水处理业务发展带来了新的机遇。

报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。公司主营业务为自来水制售；自来水排水及相关水处理业务，同时经营工程业务和排水业务，随着公司的发展，排水运维服务的增加，原污水处理业务调整为排水业务。

（一）自来水业务

1、公司拥有小湾、肖山、澄西3座地面水厂，设计产能分别为30万吨/日、60万吨/日、20万吨/日，总设计能力为110万吨/日。

2、经营模式

（1）特许经营模式

公司自来水业务为特许经营模式，根据江阴市人民政府《关于同意〈关于授予江苏江南水务股份有限公司供水特许经营权的请示〉的批复》（澄政复[2010]14号）文件，及江阴市建设局与江南水务签署的《江阴市城乡供水特许经营协议》，江阴市政府同意授予公司供水特许经营权，期限为30年。

（2）采购模式

公司生产自来水所需的制水材料主要是净水剂等。依据国家法律法规及公司《集中采购及招标管理办法（试行）》等相关制度，公司主要采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式采购。公司设定了请购、审批、采购、验收、付款等采购程序，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证。同时，公司还建立了完善的物资管理制度和仓库管理制度，所有设备、主要生产原材料、辅助生产材料和工程材料均按公司的相关制度进行采购、保管和发放。

（3）生产模式

自来水生产是通过制水工艺去除原水中给人类健康和工业生产带来危害的悬浮物质、胶体物质、细菌及其他有害成分，使净化后的水满足生活饮用及工业生产的需要。自来水厂使用取水泵站将原水输送至厂内加药间，经过原水预处理，混凝处理，沉淀处理，过滤处理和深度处理，消毒处理等工艺流程，得到符合生活及生产用水标准的净水，然后通过自来水管网进行输配。

（4）销售模式

公司的销售模式为直供水销售模式，公司将自来水输送至用户端，直接向用户收取水费的贸易结算销售模式。

（二）工程业务

1、工程业务主要由全资子公司市政工程公司负责经营，市政工程公司具备市政公用工程施工总承包贰级、建筑机电安装工程专业承包叁级资质。

工程业务范围主要在江阴市，目前主要有自来水管道安装工程、一户一表改造工程、高层高压管工程、房产小区管网建设工程、二次供水设施建设和维护工程、市政雨污水管网工程等。

2、经营模式

公司建筑工程施工目前的经营模式主要是单一施工模式。

（1）自来水管道安装工程、一户一表改造工程、高层高压管工程，公司在拥有的工程承包资质范围内与建设单位签订合同，根据《江苏省统一安装工程计价定额》（2014年）、无锡市建设工程材料市场信息指导价和《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013编制预算，以此确定合同价格，公司在合同工期内开展施工，根据工程施工合同或工程完工量向建设单位收取相应工程价款，根据工程建设进度确认收入，工程完工后，根据《江苏省统一安装工程计价定额》（2014年）、无锡市建设工程材料市场信息指导价和《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013编制结算（如建设单位需提交中介机构审计的则交由第三方审计），以此确定最终工程价款，并尽快与建设单位结清工程款。

（2）房产小区管网建设工程、二次供水设施建设和维护工程、市政雨污水管网工程，公司在拥有的工程承包资质范围内与房产商签订合同，分别根据江阴市有关文件规定，确定合同价格，公司在合同工期内开展施工，按合同的相关约定向房产商收取相应工程价款，根据工程建设进度确认收入，工程完工后按房产小区的测绘面积与上述物价局文件规定的单价最终确定工程价款，并尽快与房产商结清工程款。

（三）排水业务

排水业务包括污水处理业务、排水管网运维业务、排水管网工程业务和污水厂委托运行服务业务。恒通排水公司具备市政公用工程施工总承包叁级、环保工程专业承包叁级、施工劳务不分等级的资质。

污水处理业务：拥有南闸污水厂、江阴市恒通璜塘污水处理有限公司2家污水厂，处理能力合计为5万吨/日，主要负责处理南闸、徐霞客（原璜塘、马镇区域）的工业废水及生活污水。污水处理厂均采用国内成熟污水处理工艺，达到达标排放的要求。

排水管网运维业务：采用“招投标或协议方式的运营维护”、“经营权方式的运营维护服务”模式，以排水信息化建设为手段，为客户提供排水管网设施和排水泵站的运行管理、巡视、养护和疏通等“智慧排水”服务，打通关键节点，使得建成的排水管道能组网运行，充分提升污水的收集、输送效率。

排水管网工程业务：在排水设施的运行维护过程中，对管网设施的维修、大修、抢修及完善性改造工程。通过专业化测绘、检测、排查、设计”为主要内容的“四位一体”及分布式污水处理设施建设运维的工程实施，助力水环境治理。

污水厂委托运行服务业务：由地方政府或企业（委托方）投资建设污水处理厂，委托公司提供运营服务，双方签订委托运行服务协议，公司负责污水处理厂的日常运营、维护和管理，保证污水厂达标排放。目前有江阴市青阳镇城南污水处理厂和青南污水处理厂委托恒通排水公司运营。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

■

5.2报告期内债券的付息兑付情况

□适用 √不适用

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司总资产 609,631.42万元，同比增长4.14%；归属于上市公司股东的净资产372,668.86 万元，同比增长6.75%；实现营业收入136,401.41 万元，同比增长7.57%；归属于上市公司股东的净利润32,338.69万元，同比增长 15.32%；扣除非经常性损益后的净利润29,827.91万元，同比增加8.02%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2024-009

债券代码：252240 债券简称：23江南01

江苏江南水务股份有限公司

委托理财公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资种类：投资合法金融机构发行的风险较低、流动性较好的理财产品。不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

● 投资金额：闲置自有资金20,000万元人民币。

● 履行的审议程序：经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。

● 投资风险：公司购买的理财产品为风险较低、流动性较好的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

一、委托理财概况

（一）投资目的

为进一步提高江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）阶段性闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，依据公司资金计划安排，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，公司及全资子公司使用闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行及其他金融机构的理财产品。

（二）投资金额及期限

公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币20,000万元自有资金购买理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，资金可以进行循环滚动使用，在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。

（三）资金来源

资金来源为闲置自有资金。

（四）投资方式

主要用于投资合法金融机构发行的风险较低、流动性较好的理财产品，不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

公司及子公司购买理财产品的交易对方均为境内合法金融机构，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等方面的其他关系。

公司董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，由投资发展部负责组织实施。

二、审议程序

2024年4月23日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元的自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以在董事会审议通过之日起12个月内进行循环滚动使用。

按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次使用闲置自有资金购买理财产品的议案无需提交公司股东大会批准。

三、投资风险分析及其风控措施

（一）投资风险

公司购买的理财产品为风险可控、流动性好的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

（二）风险控制措施

1、公司会严格筛选投资对象，选择有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

2、公司投资发展部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况等，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会有权对闲置自有资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，对购买理财产品的情况履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司对自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会对公司未来主营业务、财务状况产生不利影响。

通过适度的现金管理，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2024-010

债券代码：252240 债券简称：23江南01

江苏江南水务股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

● 需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年4月16日，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”） 2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，一致同意将该议案提交董事会审议。

2024年4月23日，公司召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事华锋先生、池永先生、陆庆喜先生、宋立人先生回避表决，出席本次会议的非关联董事一致同意该议案。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，日常关联交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）前次关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

根据2023年公司关联交易实际执行情况，结合本年度公司经营计划、业务发展需要，公司对2024年日常关联交易预计如下：

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）江苏江之南环境科技有限公司

江苏江之南环境科技有限公司成立于2018年02月28日；统一社会信用代码：91320281MA1W4U7KXD；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册地址：江阴市南闸街道站西路557号；注册资本：1000万元整；法定代表人：黄海；主营业为检验检测服务。

主要股东：公司持有29%股权，黄海持有25%股权，台州海特环境科技有限公司持有37%股权，江苏澄水物联科技有限公司持有9%股权。

主要财务数据（截至2023年12月31日，经审计）：总资产为1,621.71万元，负债总额为393.01万元；净资产为1,228.70万元，2023年度营业收入为1,872.76万元，净利润为147.73万元；资产负债率24.23%。

关联关系：是公司的参股公司，公司副总经理任其董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）项规定，符合关联关系情形。

（二）江苏澄水物联科技有限公司

江苏澄水物联科技有限公司成立于2015年3月4日，统一社会信用代码：913202813310138690；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册地址：江阴市东盛路23号；注册资本：5000万元整；法定代表人：吴江；主营业务为物联网设备的制造与销售、智能仪器仪表的制造与销售、物联网技术服务等。

主要股东：公司持有29%股权，苏州华控清源系统科技股份有限公司持有28%股权，冯建明持有23%股权，吴江持有10%股权，福州鼓楼禹实投资合伙企业（有限合伙）持有10%股权。

主要财务数据（截至2023年12月31日，经审计）：总资产为12,569.82万元，负债总额为6,549.99万元；净资产为6,019.83万元，2023年度营业收入为10,192.24万元，净利润为565.24万元；资产负债率52.11%。

关联关系：是公司的参股公司,公司占股29%，公司董事兼财务总监任其董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条（三）的规定，符合关联关系情形。

（三）光大水务（江阴）有限公司

光大水务（江阴）有限公司成立于2007年12月26日，统一社会信用代码： 913202816701199169；公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）；注册地址：江阴市滨江西路288号（江阴临港新城夏港园区）；注册资本：27887.7万人民币；法定代表人：杜德荣；主营业务为污水处理及相关设施的建设、经营。

主要股东：公司持有30%股权，光大水务（无锡）有限公司持有70%股权。

主要财务数据（截至2023年12月31日，经审计）：总资产为50,191.34万元，负债总额为5,182.10万元；净资产为45,009.24万元，2023年度营业收入为18,530.59万元，净利润为5,426.12万元；资产负债10.32%。

关联关系：是公司的参股公司，公司董事兼总经理任其董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）项规定，符合关联关系情形。

（四）江阴国有控股资本（集团）有限公司

江阴国有控股资本（集团）有限公司成立于2009年07月28日，统一社会信用代码：9132028169258056XY；公司类型：有限责任公司（国有独资）；注册地：江阴市澄江中路19号；法定代表人：赵双双；注册资本：500,000万元；主营业务为商业用房出租。

主要股东：江阴市人民政府国有资产监督管理办公室持有100%股权。

主要财务数据（截止2023年9月30日，未经审计）：总资产为3,870,499.79万元，负债总额为681,900.81万元；净资产为3,188,598.98万元，2023年9月末营业收入为478.57万元，净利润为5,142.63万元；资产负债17.62%。

关联关系：江阴国有资本控股（集团）有限公司持有公司第一大股东江阴市公有资产经营有限公司100%股权，为公司间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）项规定，符合关联关系情形。

（五）江阴国源资产经营有限公司

江阴国源资产经营有限公司成立于2008年11月07日，统一社会信用代码：91320281681643836N；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；注册地：江阴市暨阳路12号；法定代表人：卞永伟；注册资本：10,000万元；主营业为房屋租赁。

主要股东：江阴市旅游文化产业发展有限公司持有100%股权。

主要财务数据（截止2023年9月30日，未经审计）：总资产为84,290.20万元，负债总额为22,436.90万元；净资产为61,853.30万元，2023年9月末营业收入为2,583.60万元，净利润为923.30万元；资产负债26.62%。

关联关系：公司第一大股东江阴公用事业集团有限公司董事担任其董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）项规定，符合关联关系情形。

（六）中建水务江阴有限公司

中建水务江阴有限公司成立于2019年3月15日，统一社会信用代码：91320281MA1Y2WC63Q；公司类型：有限责任公司；注册地：江阴市东外环路9号江阴高新技术创业园F座16楼；法定代表人：国墨杰；注册资本：73,500万元；主营业务为污水处理。

主要股东：中建生态环境集团有限公司持有其89.01%股权；江阴公用事业产业发展有限公司持有其10%股权；中国建筑第五工程局有限公司持有其0.9%；中国市政工程中南设计研究总院有限公司持有其0.09%。

主要财务数据（截止2023年9月30日，未经审计）：总资产为291,428.58万元，负债总额为214,752.77万元；净资产为76,675.81万元，2023年9月末营业收入为962.28万元，净利润为-203.12万元；资产负债73.69%。

关联关系：公司第一大股东江阴公用事业集团有限公司董事任其董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）项规定，符合关联关系情形。

（七）江阴敔山湾开发发展有限公司

江阴敔山湾开发发展有限公司成立于2006年05月08日，统一社会信用代码：91320281787669794C；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；注册地：江阴市文化西路113号；法定代表人：陆筱彬；注册资本：5,000万元；主营业务为房屋租赁、转供水电汽收入、场地租赁。

主要股东：江阴公用事业产业发展有限公司持有其100%股权。

主要财务数据（截止2023年9月30日，未经审计）：总资产为167,290.55万元，负债总额为174,224.8万元；净资产为-6,934.25万元，2023年9月末营业收入为760.55万元，净利润为-978.72万元；资产负债104.14%。

关联关系：公司第一大股东江阴公用事业集团有限公司董事任其董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）项规定，符合关联关系情形。

上述关联方均依法存续且经营正常，财务状况良好，关联交易均按关联交易协议约定按时履行，具备良好的履约能力，未出现违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次预计的关联交易是为满足公司正常经营和业务发展所需的关联方发生的日常性关联交易主要是购买产品劳务、提供产品劳务等。公司与关联方的日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联人提供租赁资产、向关联人购买产品劳务、向关联人提供产品劳务等交易是基于公司业务发展以及生产经营的实际需要而开展的，关联交易在正常市场交易条件的基础上进行，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会对公司的独立性构成影响，也不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成较大依赖或被其控制的情形。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2024-011

债券代码：252240 债券简称：23江南01

江苏江南水务股份有限公司

2023年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.104元（含税）。江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）本年度不进行资本公积金转增及送股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，公司（母公司）报表中期末未分配利润为人民币1,641,247,474.83元。经第七届董事会第十五次会议决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配股本方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.104元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本935,210,292股，以此计算合计拟派发现金红利97,261,870.37元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）比例为30.08%。

公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年4月23日，公司召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2023年年度利润分配的预案》，同意公司2023年年度利润分配预案，并同意将上述预案提交公司2023年年度股东大会审议。董事会审议表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司监事会对本次利润分配方案发表审核意见如下：公司2023年年度利润分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》的规定，结合了公司发展阶段、未来的资金需求，同时兼顾股东的整体诉求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2024-012

债券代码：252240 债券简称：23江南01

江苏江南水务股份有限公司

关于拟变更会计师事务所及聘任2024年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“中兴华”）

● 原聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会证天业”）

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构公证天业已连续21年为公司提供审计服务，为进一步确保公司审计工作的合规性、独立性和客观性，公司不再续聘公证天业为公司的年审机构。公司通过公开招标方式（竞争性磋商招标）选聘2024年度财务报告和内部控制审计机构，项目中标单位为中兴华。公司已就变更事务所事宜与公证天业进行了充分沟通，公证天业对变更事宜无异议。

● 本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息。

中兴华成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。

2023年度末合伙人数量189人、注册会计师人数969人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数489人。2022年度经审计的业务收入184,514.90万元，其中审计业务收入135,088.59 万元，证券业务收入32,011.50万元；2022年度上市公司年报审计115家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；建筑业;科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额14,809.90万元。

公司属于电力、热力、燃气及水生产和供应业，中兴华在该行业上市公司审计客户2家。

2、投资者保护能力。

中兴华计提职业风险基金13,602.43万元，购买的职业保险累计赔偿限额12,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

3、诚信记录。

近三年中兴华因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施2次。中兴华从业人员39名从业人员因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施37次、自律监管措施4次。

（二）项目信息

1、基本信息。

（1）项目合伙人及拟签字注册会计师：张伟先生，2017年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业；曾为金正大（002470）、哈森股份（603958）、云创数据（835305）等多家上市公司及挂牌公司提供财务审计服务。近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有南京云创大数据科技股份有限公司（证券代码：835305）2021年度审计报告、江苏和天下节能科技股份有限公司（证券代码：837006）2022年度审计报告。有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

（2）拟签字注册会计师：赵紫娟女士，拥有注册会计师执业资质。2016年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2016年开始在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业。曾为丹化科技（600844）、吉鑫科技（601218）等多家上市公司及挂牌公司提供财务审计服务。近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有南京云创大数据科技股份有限公司（证券代码：835305）2021年度审计报告、江苏美特林科特殊合金股份有限公司（证券代码：836136）2022年度审计报告、安徽省康利亚股份有限公司 （证券代码：836225）2022年度审计报告。有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

（3）项目质量控制复核人：王晖妤女士，中国注册会计师，2009年取得中国注册会计师执业资格，2007年开始从事上市公司审计，2024年开始在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年来为江苏有线（600959.SH）、悦达投资(600805.SH)、江苏新能（603693.SH）、紫金银行（601860.SH）、东华能源（002221.SZ）等上市公司提供年报复核服务，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录。

项目合伙人及拟签字注册会计师张伟先生、拟签字注册会计师赵紫娟女士、项目质量控制复核人王晖妤女士近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性。

中兴华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费。

审计收费定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司2024年度审计费用共计48.80万元（含税），其中2024年年报审计33.80万元（含税）、内控审计15万元（含税）。相比2023年度审计费用减少21.2万元，与上期同比下降30.29%，审计费用变化原因主要是审计机构参考市场环境和公司采用竞争性磋商公开招标所致。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司2023年度财务报告及内部控制审计工作由公证天业担任，公证天业已连续21年为公司提供年度报告和内部控制审计业务，2023年度为公司出具了无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，原审计机构公证天业已连续21年为公司提供审计服务，为一步确保公司审计工作的合规性、独立性和客观性，公司不再续聘公证天业为公司年审机构。公司通过公开招标方式（竞争性磋商招标）选聘2024年度财务报告和内部控制审计机构，项目中标单位为中兴华。公司拟聘任中兴华为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已与前任会计师事务所就更换事务所事项进行了充分沟通，公司与公证天业不存在重要意见不一致的情况，无意见分歧或未解决的事宜，公证天业对变更事宜无异议。公证天业为公司提供审计服务期间勤勉尽责，切实履行了审计机构应尽的职责，公司对公证天业多年来辛勤的劳动和良好的服务表示诚挚的感谢！

公司已就拟聘任的会计师事务所与前任会计师事务所进行沟通，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等其他有关要求，积极沟通并做好后续相配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，董事会审计委员会提议启动了选聘会计师事务所相关工作，公司通过公开招标方式（竞争性磋商招标）选聘2024年度财务报告和内部控制审计机构，根据选聘结果，中兴华中标公司审计机构选聘项目。

董事会审计委员会对公司拟聘任的中兴华的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分了解和审查，发表审核意见如下：

中兴华具有上市公司审计服务经验，具备为公司财务审计的专业资质与服务能力，能够满足公司未来审计工作需求，审计委员会同意聘任中兴华为公司2024年度财务报表和内部控制审计服务机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年4月23日召开了第七届董事会第十五次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟变更会计师事务所及聘任2024年度审计机构的议案》，同意聘请中兴华为公司2024年度财务报表和内部控制审计服务机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2024-013

债券代码：252240 债券简称：23江南01

江苏江南水务股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2023修改）》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司股份回购规则（2023修订）》以及上海证券交易所颁布的相关配套规定，结合公司实际情况，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《江苏江南水务股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

■

除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款不变。

《关于修订〈公司章程〉的议案》已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2024-014

债券代码：252240 债券简称：23江南01

江苏江南水务股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月15日 14点00分

召开地点：江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月15日至2024年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年4月23日召开的第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和法人股东单位营业执照复印件和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书（授权委托书见附件 1）和持股凭证进行登记。

（二）个人股东持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理他人出席会议的，

应出示本人身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

（三）异地股东可用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（四）登记时间：2024年5月14日上午 8:30 至 11:00，下午 14:00 至 17:00。

（五）登记地址：公司董事会办公室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号11楼）

六、其他事项

（一）会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

（二）联系方式：

联系地址：江苏省江阴市滨江扬子江路66号

联系人：宋立人、陈敏新

联系电话：0510-86276771

传 真：0510-86276730

邮政编码：214400

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

2024年4月25日

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