证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-032
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1、经公司2024年2月5日召开的第五届董事会2024年第1次临时会议、第五届监事会2024年第1次临时会议，2024年2月29日召开的2024年第1次临时股东大会、第六届董事会2024年第1次临时会议、第六届监事会2024年第1次临时会议审议通过，公司第六届董事、监事换届完成，具体详情请见刊登于2024年2月5日、2024年3月1日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：茂硕电源科技股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
■■
法定代表人：张欣 主管会计工作负责人：楚长征 会计机构负责人：秦利红
2、合并利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：张欣 主管会计工作负责人：楚长征 会计机构负责人：秦利红
3、合并现金流量表
单位：元
■
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2024年4月23日
证券代码：002660证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-031
茂硕电源科技股份有限公司第六届董事会
2024年第3次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第3次临时会议通知及会议资料已于2024年4月18日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2024年4月23日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张欣女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
公司全体董事和高级管理人员对2024年第一季度报告做出了保证报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2024年第一季度报告》。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
2、审议通过《关于公司向子公司提供财务资助的议案》
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向子公司提供财务资助的公告》。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2024年4月24日
证券代码：002660证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-033
茂硕电源科技股份有限公司第六届监事会
2024年第2次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2024年第2次临时会议通知及会议资料已于2024年4月18日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2024年4月23日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席蔡科辛先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
公司全体监事对2024年第一季度报告做出了保证报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2024年第一季度报告》。
（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
2、审议通过《关于公司向子公司提供财务资助的议案》
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向子公司提供财务资助的公告》。
（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
监事会
2024年4月24日
证券代码：002660证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-034
茂硕电源科技股份有限公司关于
公司向子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第六届董事会2024年第3次临时会议，审议通过了《关于公司向子公司提供财务资助的议案》，同意公司向控股子公司润硕科技有限公司（以下简称“润硕科技”）提供不超过2,000万元的财务资助。具体情况如下：
一、财务资助事项概述
为满足子公司润硕科技的经营发展资金需要，公司拟向润硕科技提供不超过2,000万元的财务资助，借款期限不超过2年，在该借款额度内，润硕科技可根据实际订单需求适时申请，按照公司内部管理规定进行借款，循环滚动使用，借款利率不低于公司同时期同期限银行贷款利率，按照借款实际使用天数计息。
本次向润硕科技提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
二、被资助对象的基本情况
1、公司名称：润硕科技有限公司
2、法定代表人：宋成展
3、成立日期：2023年4月24日
4、注册资本金：5000万元
5、注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉峪金融商务中心四区5号楼1502室
6、股权结构：
■
7、最近一年财务数据：
单位：万元
■
8、公司2023年度未向润硕科技提供财务资助。
9、润硕科技不属于失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。
10、润硕科技的其他股东中，济南产发科技集团有限公司为公司控股股东，深圳市润硕伟业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市润硕华业投资合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系。
11、被资助对象的其他股东未按同等条件、未按出资比例相应提供财务资助和担保，鉴于润硕科技为公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、财务资助的主要内容
1、借款额度：不超过人民币 2,000 万元，可循环滚动使用。
2、期限：自审议通过之日起2年内有效。
3、利率：不低于公司同时期同期限银行贷款利率。
4、用途：补充润硕科技运营资金、支付供应商货款等日常生产经营活动。
5、担保或抵押：无担保和抵押。
公司董事会授权公司法定代表人签署上述业务相关合同文件。
四、风险分析及风控措施
润硕科技目前处于业务拓展期，对资金需求较大，公司在不影响自身生产经营的情况下向其提供财务资助，能够协助润硕科技加快业务拓展进度。
润硕科技为公司合并报表范围内的控股子公司。鉴于公司对润硕科技的控股地位及财务资助有偿原则等因素，公司对润硕科技有实质的控制，能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制，整体风险可控。同时，公司将按照内部控制要求，根据润硕科技的实际订单情况和经营资金需求在授权额度内对其提供借款，以及继续加强对润硕科技的资金流向与财务信息的有效监控，确保公司及时掌握资金使用情况和风险情况，保障公司资金安全。
公司本次向润硕科技提供财务资助事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。
五、累计提供财务资助情况
截止本公告披露日，公司累计提供财务资助金额0元人民币。本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为2000万元人民币，占公司最近一年经审计净资产的比例为1.56%。除此外，公司未发生其他对外提供财务资助和其他逾期未收回财务资助的情况。
六、董事会意见
公司本次向控股子公司润硕科技提供财务资助，能够协助润硕科技解决经营发展资金缺口，满足业务拓展的需要，符合公司的发展战略。被资助对象未提供担保，被资助对象的其他股东未按同等条件、未按出资比例相应提供财务资助和担保，鉴于润硕科技为公司合并报表范围内的控股子公司，其经营情况良好，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意公司进行本次财务资助事项。
七、备查文件
1、《第六届董事会2024年第3次临时会议决议》；
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2024年4月24日
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