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中证智能财讯 浙江大农(831855)4月22日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入2.50亿元,同比增长6.39%;归母净利润4223.07万元,同比增长0.51%;扣非净利润3935.86万元,同比增长4.27%;经营活动产生的现金流量净额为6425.48万元,同比下降8.06%;报告期内,浙江大农基本每股收益为0.57元,加权平均净资产收益率为8.06%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派2.8元(含税)。
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以4月22日收盘价计算,浙江大农目前市盈率(TTM)约为14.99倍,市净率(LF)约为1.18倍,市销率(TTM)约为2.53倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,浙江大农近三年营业总收入复合增长率为-0.34%,在其他专用设备行业已披露2023年数据的31家公司中排名第27。近三年净利润复合年增长率为9.02%,排名16/31。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,清洗机械及附件收入1.68亿元,同比增长4.52%,占营业收入的67.40%;高压柱塞泵收入0.71亿元,同比增长11.71%,占营业收入的28.40%;外购物料直接销售收入收入0.04亿元,同比增长1.93%,占营业收入的1.53%。
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2023年,公司毛利率为31.66%,同比下降3.08个百分点;净利率为16.91%,较上年同期下降0.99个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为29.05%,同比下降9.03个百分点,环比下降2.84个百分点;净利率为12.49%,较上年同期下降2.58个百分点,较上一季度下降4.77个百分点。
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分产品看,清洗机械及附件、高压柱塞泵、外购物料直接销售收入2023年毛利率分别为28.39%、36.17%、47.90%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额0.96亿元,占总销售金额比例为38.60%,公司前五名供应商合计采购金额0.43亿元,占年度采购总额比例为32.02%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为8.06%,较上年同期下降3.35个百分点;公司2023年投入资本回报率为6.17%,较上年同期下降2.89个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为6425.48万元,同比下降8.06%;筹资活动现金流净额-1868.33万元,同比减少1.42亿元;投资活动现金流净额-3115.13万元,上年同期为-1111.21万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为2774.53万元,相比上年同期下降45.29%。
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2023年,公司营业收入现金比为111.77%,净现比为152.15%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.40次,上年同期为0.44次(2022年行业平均值为0.51次,公司位居同行业58/87);公司应收账款周转率、存货周转率分别为6.92次、2.41次。
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2023年,公司期间费用为2879.06万元,较上年同期减少406.03万元;期间费用率为11.53%,较上年同期下降2.47个百分点。其中,销售费用同比增长57.62%,管理费用同比下降7.33%,研发费用同比增长1.87%,财务费用由去年同期的-792.72万元变为-1319.15万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司在建工程较上年末增加75101.06%,占公司总资产比重上升3.30个百分点;固定资产较上年末减少4.38%,占公司总资产比重下降2.68个百分点;存货较上年末减少3.70%,占公司总资产比重下降1.09个百分点;应收账款较上年末增加26.29%,占公司总资产比重上升1.00个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付票据较上年末增加40.81%,占公司总资产比重上升1.64个百分点;应交税费较上年末减少38.86%,占公司总资产比重下降0.46个百分点;应付账款较上年末增加4.96%,占公司总资产比重下降0.05个百分点;应付职工薪酬较上年末增加30.85%,占公司总资产比重上升0.20个百分点。
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2023年全年,公司研发投入金额为1250.01万元,同比增长1.87%;研发投入占营业收入比例为5.01%,相比上年同期下降0.22个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为16.56%,相比上年末上升1.13个百分点;有息资产负债率为0.00%,相比上年末基本持平。
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2023年,公司流动比率为4.36,速动比率为3.63。
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年报显示,2023年年末公司十大股东中,新进股东为李玉明、李欣、刘晖,取代了三季度末的宁波梅山保税港区星浙加投资有限公司、沃源创耀3号私募证券投资基金、中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金。在具体持股比例上,浙江大农机械有限公司、应云琴持股有所上升。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为5610户,较三季度末下降了4311户,降幅43.45%;户均持股市值由三季度末的4.99万元上升至17.69万元,增幅为254.51%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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