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中证智能财讯 福能股份(600483)4月18日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入146.95亿元,同比增长2.63%;归母净利润26.23亿元,同比增长1.11%;扣非净利润25.81亿元,同比增长0.04%;经营活动产生的现金流量净额为46.25亿元,同比增长41.14%;报告期内,福能股份基本每股收益为1.03元,加权平均净资产收益率为12.52%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派3.1元(含税)。
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以4月17日收盘价计算,福能股份目前市盈率(TTM)约为10.31倍,市净率(LF)约为1.23倍,市销率(TTM)约为1.84倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,福能股份近三年营业总收入复合增长率为15.42%,在电能综合服务行业已披露2023年数据的7家公司中排名第4。近三年净利润复合年增长率为20.27%,排名3/7。
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年报称,公司主要业务为电力、热力生产和销售。
分产品来看,2023年公司主营业务中,供电收入117.86亿元,同比增长1.79%,占营业收入的80.20%;供热收入20.18亿元,同比增长2.75%,占营业收入的13.73%;纺织制品收入7.04亿元,同比增长17.30%,占营业收入的4.79%。
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截至2023年末,公司员工总数为3221人,人均创收456.22万元,人均创利81.45万元,人均薪酬25.75万元,较上年同期分别变化-4.22%、-5.63%、7.34%。
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2023年,公司毛利率为23.84%,同比下降0.09个百分点;净利率为21.76%,较上年同期下降1.18个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为36.02%,同比上升9.35个百分点,环比上升17.76个百分点;净利率为29.48%,较上年同期上升2.61个百分点,较上一季度上升9.48个百分点。
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分产品看,供电、供热、纺织制品2023年毛利率分别为25.04%、24.11%、-2.03%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额119.36亿元,占总销售金额比例为81.22%,公司前五名供应商合计采购金额55.91亿元,占年度采购总额比例为62.95%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为12.52%,较上年同期增长1.14个百分点;公司2023年投入资本回报率为8.23%,较上年同期下降0.91个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为46.25亿元,同比增长41.14%,主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致;筹资活动现金流净额-11.94亿元,同比减少5.92亿元,主要系本期偿还债务本金支付的现金同比增加,偿付利息支付的金同比减少所致;投资活动现金流净额-15.74亿元,上年同期为-16.21亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为19.99亿元,相比上年同期下降33.04%。
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2023年,公司营业收入现金比为111.18%,净现比为176.31%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.30次,上年同期为0.31次(2022年行业平均值为0.38次,公司位居同行业8/15);固定资产周转率为0.55次,上年同期为0.62次(2022年行业平均值为0.83次,公司位居同行业8/15);公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.13次、16.46次。
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2023年,公司期间费用为10.53亿元,较上年同期增加3403.97万元;期间费用率为7.17%,较上年同期上升0.05个百分点。其中,销售费用同比下降0.29%,管理费用同比增长14.97%,研发费用同比增长20.02%,财务费用同比下降4.15%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司固定资产较上年末减少6.68%,占公司总资产比重下降6.03个百分点;货币资金较上年末增加46.79%,占公司总资产比重上升3.31个百分点;在建工程较上年末增加340.02%,占公司总资产比重上升2.32个百分点;长期股权投资较上年末增加6.52%,占公司总资产比重上升0.36个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末减少39.95%,占公司总资产比重下降3.21个百分点,主要系本期应付工程款及设备款减少;一年内到期的非流动负债较上年末增加43.68%,占公司总资产比重上升1.77个百分点;长期借款较上年末增加6.67%,占公司总资产比重上升0.58个百分点;短期借款较上年末减少25.92%,占公司总资产比重下降1.30个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为6.64亿元,占净资产的3.03%,较上年末减少3131.2万元。其中,存货跌价准备为1799.66万元,计提比例为2.64%。
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2023年全年,公司研发投入金额为1.30亿元,同比增长20.02%;研发投入占营业收入比例为0.88%,相比上年同期上升0.12个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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年报显示,报告期内,公司共取得发明专利授权5项,实用新型专利授权68项,外观设计专利1项,计算机软件著作权18项,截至2023年底,公司共获得国家专利及计算机软件著作权总数374项。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为44.86%,相比上年末下降4.60个百分点;有息资产负债率为37.68%,相比上年末下降1.44个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.55,速动比率为1.47。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,持股最多的为福建省能源集团有限责任公司,占比60.29%。十大流通股东名单相比2023年三季报维持不变。在具体持股比例上,三峡资本控股有限责任公司、香港中央结算有限公司、渤海证券股份有限公司持股有所上升,福建省能源集团有限责任公司、福建长源纺织有限公司、南平实业集团有限公司、华能贵诚信托有限公司、中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为3.5万户,较三季度末增长了1703户,增幅5.12%;户均持股市值由三季度末的65.06万元下降至60.08万元,降幅为7.65%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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