中证智能财讯 吉林高速(2.680, 0.00, 0.00%)(601518)4月13日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入14.47亿元,同比下降0.82%;归母净利润5.46亿元,同比增长38.84%;扣非净利润5.16亿元,同比增长31.33%;经营活动产生的现金流量净额为10.08亿元,同比增长56.69%;报告期内,吉林高速基本每股收益为0.29元,加权平均净资产收益率为11.52%。
以4月12日收盘价计算,吉林高速目前市盈率(TTM)约为8.65倍,市净率(LF)约为0.94倍,市销率(TTM)约为3.27倍。
公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
数据统计显示,吉林高速近三年营业总收入复合增长率为19.39%,在高速公路行业已披露2023年数据的13家公司中排名第5。近三年净利润复合年增长率为76.61%,排名1/13。
分产品来看,2023年公司主营业务中,高速公路通行业务收入12.17亿元,同比增长9.30%,占营业收入的84.08%;机电工程业务收入2.25亿元,同比下降36.10%,占营业收入的15.56%。
2023年,公司毛利率为56.63%,同比上升10.82个百分点;净利率为40.77%,较上年同期上升11.51个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为42.66%,同比上升18.17个百分点,环比下降23.77个百分点;净利率为33.66%,较上年同期上升19.57个百分点,较上一季度下降13.40个百分点。
分产品看,高速公路通行业务、机电工程业务2023年毛利率分别为63.72%、18.08%。
数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为11.52%,较上年同期增长2.34个百分点;公司2023年投入资本回报率为11.50%,较上年同期增长3.19个百分点。
2023年,公司经营活动现金流净额为10.09亿元,同比增长56.69%;筹资活动现金流净额-4.17亿元,同比增加4.27亿元;投资活动现金流净额-2224.64万元,上年同期为-1886.58万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为5.74亿元,相比上年同期下降59.23%。
2023年,公司营业收入现金比为133.71%,净现比为184.54%。
营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.23次,上年同期为0.23次(2022年行业平均值为0.18次,公司位居同行业5/20);固定资产周转率为0.32次,上年同期为0.30次(2022年行业平均值为2.32次,公司位居同行业18/20);公司应收账款周转率、存货周转率分别为9.20次、3.24次。
2023年,公司期间费用为8159.27万元,较上年同期减少2708.57万元;期间费用率为5.64%,较上年同期下降1.81个百分点。其中,销售费用同比增长234.11%,管理费用同比下降5.28%,研发费用同比增长24.99%,财务费用同比下降86.48%。
资产重大变化方面,截至2023年年末,公司固定资产较上年末减少6.41%,占公司总资产比重下降11.12个百分点;货币资金较上年末增加62.11%,占公司总资产比重上升7.51个百分点;存货较上年末增加397.83%,占公司总资产比重上升3.83个百分点;应收账款较上年末减少19.20%,占公司总资产比重下降0.74个百分点。
负债重大变化方面,截至2023年年末,公司其他流动负债较上年末减少49.17%,占公司总资产比重下降7.08个百分点;合同负债较上年末增加515.78%,占公司总资产比重上升4.81个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末减少31.83%,占公司总资产比重下降0.84个百分点;应交税费较上年末增加135.88%,占公司总资产比重上升0.59个百分点。
从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为3.23亿元,占净资产的6.43%。根据财报,公司本期没有计提存货跌价准备。
2023年全年,公司研发投入金额为1002.43万元,同比增长24.99%;研发投入占营业收入比例为0.69%,相比上年同期上升0.14个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为17.96%,相比上年末下降2.31个百分点;有息资产负债率为0.33%,相比上年末上升0.12个百分点。
2023年,公司流动比率为1.77,速动比率为1.49。
年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为深圳综彩投资管理有限公司-综彩1号私募基金、广发证券(15.740, 0.09, 0.58%)股份有限公司、中信里昂资产管理有限公司-客户资金,取代了三季度末的范晓艳、UBS AG、徐珍荣。在具体持股比例上,中信证券(27.540, 0.09, 0.33%)股份有限公司、光大证券(17.390, 0.13, 0.75%)股份有限公司持股有所下降。
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为4.66万户,较三季度末下降了5215户,降幅10.06%;户均持股市值由三季度末的9.70万元上升至10.34万元,增幅为6.60%。
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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