刚刚,中央汇金公司(以下简称“汇金公司”)再次出手增持,以提振市场信心。
4月12日晚间,中国银行、建设银行、农业银行、工商银行齐发公告,披露汇金增持情况。具体来看,自2023年10月11日至今,汇金公司增持中国银行3.30亿股,增持建设银行0.71亿股,增持农业银行4.01亿股,增持工商银行2.87亿股。以4月12日的收盘价计算,汇金公司此次增持四大国有商业银行股份耗资约52.29亿元。
此次增持计划完成后,汇金公司表示,将继续支持农业银行、中国银行、建设银行、工商银行四大行长期稳健发展。
中央汇金公司是由国家出资设立的国有独资公司,对国有重点金融企业进行股权投资。回顾历史,2008至2013年,中央汇金曾5次增持国有大行。
汇金大举增持四大国有商业银行股份的举动,体现了其支持市场的决心。业内人士认为,在国内外宏观变量相对不可控的情况下,交易规模成为反映权益市场信心的核心变量,也是判断市场短期底部的重要指标,随着汇金入市效应的外溢,中长期价值投资资金有望“快步进场”,将在直接增加交易规模的同时与投资者信心复苏形成共振,从而逐步形成正反馈。
增持四大国有商业银行
根据中国银行的公告,汇金公司于2023年10月11日通过增持了中国银行股份,并在该次增持之日起6个月内,以自身名义继续在二级市场增持中国银行股份。截至2024年4月10日,汇金公司累计增持中国银行A股股份3.30亿股,约占中国银行总股本的0.11%;汇金公司共持有中国银行A股股份1887.92亿股,约占中国银行总股本的64.13%。汇金公司表示,将继续支持中国银行长期稳健发展。
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根据建设银行的公告,汇金公司于2023年10月11日增持了建设银行股份,并在该次增持之日起6个月内,以自身名义继续在二级市场增持建设银行股份。
截至2024年4月10日,汇金公司累计增持建设银行A股股份7145.10万股,约占建设银行总股本的0.03%;汇金公司共持有建设银行股份1428.58亿股,约占建设银行总股本的57.14%。汇金公司表示,将继续支持建设银行长期稳健发展。
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根据农业银行的公告,汇金公司于2023年10月11日增持了农业银行股份,并在该次增持之日起6个月内,以自身名义继续在二级市场增持农业银行股份。
截至2024年4月10日,汇金公司累计增持农业银行A股股份4.01亿股,约占农业银行总股本的0.11%;汇金公司共持有农业银行A股股份1404.89亿股,约占农业银行总股本的40.14%。汇金公司表示,将继续支持农业银行长期稳健发展。
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根据工商银行的公告,汇金公司于2023年10月11日增持了工商银行股份,并在该次增持之日起6个月内,以自身名义继续在二级市场增持工商银行股份。
截至2024年4月10日,汇金公司累计增持工商银行A股股份2.87亿股,约占工商银行总股本的0.08%;汇金公司共持有工商银行A股股份1240.05亿股,约占工商银行总股本的34.79%。汇金公司表示,将继续支持工商银行长期稳健发展。
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回顾历史,汇金公司进行了五轮增持:2008年9月首次宣布增持银行股;2009年10月宣布第二轮增持银行股;2011年10月第三次增持银行股;2012年10月第四轮增持银行股;2013年6月增持银行股且大手笔购买ETF。
截至目前,汇金公司控参股的金融机构还包括:国家开发银行、恒丰银行、湖南银行、中国出口信用保险公司、新华人寿、中汇人寿、中国银河证券、申万宏源证券、中金公司、中信建投等。
大手笔购买ETF
在持续增持四大国有商业银行的同时,汇金公司去年大举增持宽基ETF。据基金年报数据,汇金公司去年增持了包括华夏上证50ETF、易方达沪深300ETF在内的5只“巨无霸”ETF,增持份额超过180亿份。最新数据还显示,汇金公司持有的不仅包括宽基ETF,还涵盖到了金融等主题ETF。
华夏上证50ETF的年报显示,截至2023年末汇金公司位列华夏上证50ETF十大持有人之首,持有份额为123.61亿份,占比高达36.39%,较2023年半年报披露的67.46亿份超出56.15亿份。
沪深300ETF也是汇金公司青睐的对象。华泰柏瑞沪深300ETF的年报显示,汇金公司作为第一持有人截至2023年末持有62.47亿份,较2023年中时的24.24亿份超出38.23亿份。易方达沪深300ETF方面,汇金公司截至2023年末持有61.46亿份。
此外,汇金公司增持的还有华夏沪深300ETF和嘉实沪深300ETF。截至2023年末,汇金公司持有华夏沪深300ETF的份额为28.93亿份,占比26.93%,较2023年年中时的17.91亿份增加了11.02亿份。嘉实沪深300ETF方面,汇金公司2023年末持有26.82亿份,较年中的6.04亿份大幅增加了20.78亿份。
虽然市场对汇金公司的关注点在于增持宽基ETF,但汇金公司持有的并不只是宽基ETF,其触角更为广泛的实际上是各类主题ETF。从基金年报披露的数据来看,汇金公司还是国泰上证180金融ETF的第一持有人,以25.64亿份的份额占比达到了74.53%。此外,截至2023年末,华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划持有的ETF,涵盖了食品饮料ETF、旅游ETF、电子ETF等主题产品。
提振市场信心
汇金公司成立于2003年12月,是由国家出资设立的国有独资公司,对国有重点金融企业进行股权投资,实现国有金融资产保值增值。汇金公司不开展其他任何商业性经营活动,不干预其控股的国有重点金融企业的日常经营活动。
业内人士认为,汇金公司的增持传达出清晰的积极信号,是活跃资本市场的重要举措,有利于提振市场信心。后续稳增长、化风险政策继续发力,有望驱动股指估值修复。
中金公司认为,汇金再度增持释放积极信号,后市表现不必过于悲观。当前国内经济层面上部分指标呈现边际改善迹象,表明前期政策发力向基本面传导取得一定成效;资本市场方面,汇金公司连续增持大型银行及指数ETF,较多上市公司继续密集发布回购计划等,积极因素正在逐步累积。
当前,A股市场估值水平处于历史低位,中长期投资价值凸现,得到了包括中央汇金公司在内的投资机构的充分认可。证监会表示,坚定支持中央汇金公司持续加大增持规模和力度,将为其入市操作创造更加便利的条件和更加畅通的渠道。同时,将继续协调引导公募基金、私募基金、证券公司、社保基金、保险机构、年金基金等各类机构投资者更大力度入市,鼓励和支持上市公司加大回购增持力度,为A股市场引入更多增量资金,全力维护市场稳定运行。
瑞银证券中国股票策略分析师孟磊表示,新一轮市场反弹正在酝酿之中。近期,由于投资者开始重新评估一季度盈利复苏情况,A股市场的回升势头有所放缓。但盈利预期的上调及有关资本市场高质量发展的政策利好将推动A股市场在二季度获得新一轮动能。
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责任编辑:曹睿潼
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