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中证智能财讯 旭光电子(600353)4月13日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入13.17亿元,同比增长15.38%;归母净利润9271.32万元,同比下降7.39%;扣非净利润7234.96万元,同比下降4.07%;经营活动产生的现金流量净额为-1253.96万元,上年同期为-3900.64万元;报告期内,旭光电子基本每股收益为0.1264元,加权平均净资产收益率为5.44%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.4元(含税)。
以4月12日收盘价计算,旭光电子目前市盈率(TTM)约为58.29倍,市净率(LF)约为3.1倍,市销率(TTM)约为4.1倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,旭光电子近三年营业总收入复合增长率为13.44%,在其他电子Ⅲ行业已披露2023年数据的8家公司中排名第3。近三年净利润复合年增长率为20.09%,排名4/8。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,真空灭弧室(电力开关设备核心器件)收入5.95亿元,占营业收入的45.22%;航空航天飞行器精密结构件收入1.99亿元,占营业收入的15.10%;智能嵌入式计算机收入1.30亿元,占营业收入的9.85%。
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截至2023年末,公司员工总数为2021人,人均创收65.16万元,人均创利4.59万元,人均薪酬12.26万元,较上年同期分别变化-1.35%、-20.82%、3.09%。
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2023年,公司毛利率为26.70%,同比下降0.21个百分点;净利率为8.54%,较上年同期下降1.98个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为27.62%,同比下降1.46个百分点,环比上升4.37个百分点;净利率为7.11%,较上年同期下降7.85个百分点,较上一季度下降0.87个百分点。
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分产品看,真空灭弧室(电力开关设备核心器件)、航空航天飞行器精密结构件、智能嵌入式计算机2023年毛利率分别为10.10%、43.32%、51.59%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额2.63亿元,占总销售金额比例为19.93%,公司前五名供应商合计采购金额3.25亿元,占年度采购总额比例为34.88%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为5.44%,较上年同期下降3.55个百分点;公司2023年投入资本回报率为5.70%,较上年同期下降1.50个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为-1253.96万元,同比增加2646.68万元;筹资活动现金流净额-7830.92万元,同比减少9.51亿元;投资活动现金流净额-1.22亿元,上年同期为-5.99亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-2.22亿元,上年同期为-1.44亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为52.73%,净现比为-13.53%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.46次,上年同期为0.50次(2022年行业平均值为0.81次,公司位居同行业25/38);固定资产周转率为3.24次,上年同期为3.56次(2022年行业平均值为18.46次,公司位居同行业28/38);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.80次、2.83次。
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2023年,公司期间费用为2.09亿元,较上年同期增加1356.38万元;但期间费用率为15.88%,较上年同期下降1.25个百分点。其中,销售费用同比增长11.84%,管理费用同比下降4.0%,研发费用同比增长9.97%,财务费用同比增长1343.81%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末减少49.20%,占公司总资产比重下降8.41个百分点;应收账款较上年末增加26.05%,占公司总资产比重上升3.69个百分点;固定资产较上年末增加37.74%,占公司总资产比重上升3.29个百分点;在建工程较上年末减少28.96%,占公司总资产比重下降2.34个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末增加35.73%,占公司总资产比重上升2.98个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末减少59.40%,占公司总资产比重下降4.12个百分点;长期递延收益较上年末增加261.53%,占公司总资产比重上升1.73个百分点;短期借款较上年末增加49.94%,占公司总资产比重上升1.06个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为3.73亿元,占净资产的21.39%,较上年末增加6446.33万元。其中,存货跌价准备为3349.91万元,计提比例为8.24%。
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2023年全年,公司研发投入金额为8868.92万元,同比增长32.86%;研发投入占营业收入比例为6.73%,相比上年同期上升0.88个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为32.88%。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为38.14%,相比上年末上升1.97个百分点;有息资产负债率为9.80%,相比上年末上升0.96个百分点。
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2023年,公司流动比率为2.24,速动比率为1.81。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为华安媒体互联网混合型证券投资基金、华夏行业景气混合型证券投资基金、广发中小盘精选混合型证券投资基金、华安景气领航混合型证券投资基金,取代了三季度末的华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金、香港中央结算有限公司、申万宏源证券有限公司、银华中小盘精选混合型证券投资基金。
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值得注意的是,根据年报数据,旭光电子11.94%股份处于质押状态。其中,第一大股东新的集团有限公司质押9939.58万股公司股份,占其全部持股的42.70%。
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为2.52万户,较三季度末下降了2422户,降幅8.76%;户均持股市值由三季度末的24.39万元上升至30.16万元,增幅为23.66%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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