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中证智能财讯 凯德石英(835179)4月8日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入2.60亿元,同比增长43.06%;归母净利润3795.93万元,同比下降29.61%;扣非净利润3622.60万元,同比下降17.55%;经营活动产生的现金流量净额为-1366.54万元,上年同期为6346.69万元;报告期内,凯德石英基本每股收益为0.52元,加权平均净资产收益率为5.59%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1元(含税)。
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以4月8日收盘价计算,凯德石英目前市盈率(TTM)约为33.59倍,市净率(LF)约为1.83倍,市销率(TTM)约为4.91倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,凯德石英近三年营业总收入复合增长率为16.67%,在半导体材料行业已披露2023年数据的5家公司中排名第2。近三年净利润复合年增长率为3.29%,排名3/5。
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年报称,公司主营业务为石英仪器、石英管道、石英舟等石英玻璃制品的生产、研发和销售;公司产品作为下游企业的关键生产耗材,广泛应用于半导体集成电路芯片领域、光伏太阳能行业领域及其他领域。
分产品来看,2023年公司主营业务中,半导体集成电路芯片用石英产品收入1.74亿元,同比增长16.27%,占营业收入的66.97%;光伏太阳能行业用石英产品收入0.83亿元,同比增长170.76%,占营业收入的32.04%。
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截至2023年末,公司员工总数为420人,人均创收61.83万元,人均创利9.04万元,人均薪酬15.05万元,较上年同期分别变化25.35%、-38.32%、16.39%。
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2023年,公司毛利率为38.90%,同比下降9.18个百分点;净利率为16.46%,较上年同期下降14.35个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为32.98%,同比下降16.41个百分点,环比下降7.49个百分点;净利率为10.75%,较上年同期下降14.28个百分点,较上一季度下降6.56个百分点
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分产品看,半导体集成电路芯片用石英产品、光伏太阳能行业用石英产品2023年毛利率分别为49.63%、15.65%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额1.87亿元,占总销售金额比例为71.99%,公司前五名供应商合计采购金额1.14亿元,占年度采购总额比例为28.34%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为5.59%,较上年同期下降3.24个百分点;公司2023年投入资本回报率为5.51%,较上年同期下降3.94个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为-1366.54万元,同比减少7713.22万元;筹资活动现金流净额4831.84万元,同比减少1.98亿元;投资活动现金流净额-1.82亿元,上年同期为-2.31亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-2.02亿元,上年同期为-1.31亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为79.32%,净现比为-36.00%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.29次,上年同期为0.29次(2022年行业平均值为0.42次,公司位居同行业14/19);公司应收账款周转率、存货周转率分别为5.00次、1.57次。
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2023年,公司期间费用为5729.95万元,较上年同期增加2415.15万元;期间费用率为22.06%,较上年同期上升3.80个百分点。其中,销售费用同比增长41.62%,管理费用同比增长59.24%,研发费用同比增长31.69%,财务费用由去年同期的-701.49万元变为-189.49万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末减少54.02%,占公司总资产比重下降18.61个百分点;固定资产较上年末增加266.92%,占公司总资产比重上升13.28个百分点;存货较上年末增加101.42%,占公司总资产比重上升6.30个百分点;在建工程较上年末增加31.56%,占公司总资产比重上升4.42个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末增加19.98%,占公司总资产比重上升0.70个百分点;应交税费较上年末减少78.42%,占公司总资产比重下降0.95个百分点;合同负债较上年末增加231.17%,占公司总资产比重上升0.54个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末减少14.09%,占公司总资产比重下降0.94个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为1.35亿元,占净资产的19.42%,较上年末增加6801.71万元。其中,存货跌价准备为310.31万元,计提比例为2.25%。
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2023年全年,公司研发投入金额为1972.53万元,同比增长31.69%;研发投入占营业收入比例为7.60%,相比上年同期下降0.65个百分点。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为21.68%,相比上年末上升2.61个百分点;有息资产负债率为3.64%,相比上年末上升3.63个百分点。
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2023年,公司流动比率为2.16,速动比率为1.47。
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年报显示,2023年年末公司十大股东中,新进股东为北京凯德石英股份有限公司回购专用证券账户,取代了三季度末的上海川流私募基金管理有限公司-分宜川流长枫新材料投资合伙企业(有限合伙)。在具体持股比例上,张忠恕、开源证券股份有限公司、北京中兴通远投资股份有限公司持股有所上升,江苏太平洋石英股份有限公司、广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为6415户,较三季度末下降了389户,降幅5.72%;户均持股市值由三季度末的20.95万元上升至26.94万元,增幅为28.59%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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