长阳科技:净利三年复合增长-18.61% 2023年净利同比下降15.88% 拟10派0.5元

长阳科技:净利三年复合增长-18.61% 2023年净利同比下降15.88% 拟10派0.5元
2024年04月08日 23:39 中证网

中证智能财讯 长阳科技(688299)4月9日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入12.53亿元,同比增长8.70%;归母净利润9542.03万元,同比下降15.88%;扣非净利润5685.18万元,同比下降40.73%;经营活动产生的现金流量净额为9920.88万元,同比增长13.73%;报告期内,长阳科技基本每股收益为0.34元,加权平均净资产收益率为4.53%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.5元(含税)。

报告期内,公司合计非经常性损益为3856.85万元,其中计入当期损益的政府补助为3471.08万元。

值得注意的是,公司三年净利润复合年增长率为-18.61%,公司2021年-2023年净利分别为1.87亿元、1.13亿元、0.95亿元,两年间净利下降达48.91%。

以4月8日收盘价计算,长阳科技目前市盈率(TTM)约为37.72倍,市净率(LF)约为1.65倍,市销率(TTM)约为2.87倍。

公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

数据统计显示,长阳科技近三年营业总收入复合增长率为6.25%,在面板行业已披露2023年数据的8家公司中排名第4。近三年净利润复合年增长率为-18.61%,排名4/8。

资料显示,公司主要从事反射膜、光学基膜、隔膜、背板基膜及其它特种功能膜的研发、生产和销售,产品广泛应用于液晶显示、动力电池及储能、太阳能光伏等领域。

分产品来看,2023年公司主营业务中,反射膜收入9.52亿元,同比增长8.57%,占营业收入的75.96%;光学基膜收入1.27亿元,同比下降9.93%,占营业收入的10.16%。

截至2023年末,公司员工总数为1077人,同比增加24.65%,人均创收116.37万元,人均创利8.86万元,人均薪酬14.11万元,较上年同期分别变化-12.8%、-32.51%、-1.74%。

2023年,公司毛利率为27.10%,同比上升1.43个百分点;净利率为7.61%,较上年同期下降2.23个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为26.95%,同比上升5.02个百分点,环比上升0.36个百分点;净利率为6.30%,较上年同期上升5.63个百分点,较上一季度上升2.42个百分点

分产品看,反射膜、光学基膜2023年毛利率分别为37.63%、-6.48%。

报告期内,公司前五大客户合计销售金额5.45亿元,占总销售金额比例为43.50%,公司前五名供应商合计采购金额4.28亿元,占年度采购总额比例为73.20%。

数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为4.53%,较上年同期下降1.11个百分点;公司2023年投入资本回报率为3.85%,较上年同期下降1.38个百分点。

2023年,公司经营活动现金流净额为9920.88万元,同比增长13.73%;筹资活动现金流净额3.58亿元,同比增加2.71亿元;投资活动现金流净额-5.06亿元,上年同期为-3.1亿元。

进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-3.73亿元,上年同期为-1.85亿元。

2023年,公司营业收入现金比为91.24%,净现比为103.97%。

营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.42次,上年同期为0.44次(2022年行业平均值为0.55次,公司位居同行业30/42);固定资产周转率为0.99次,上年同期为1.38次(2022年行业平均值为2.94次,公司位居同行业32/42);公司应收账款周转率、存货周转率分别为2.94次、3.77次。

2023年,公司期间费用为2.16亿元,较上年同期增加7986.48万元;期间费用率为17.25%,较上年同期上升5.43个百分点。其中,销售费用同比增长13.53%,管理费用同比增长36.9%,研发费用同比增长32.25%,财务费用由去年同期的-3578.75万元变为-627.25万元。

资产重大变化方面,截至2023年年末,公司固定资产较上年末增加60.20%,占公司总资产比重上升10.72个百分点;其他非流动资产较上年末减少92.21%,占公司总资产比重下降6.91个百分点;货币资金较上年末减少7.76%,占公司总资产比重下降3.53个百分点;应收票据较上年末减少39.50%,占公司总资产比重下降2.10个百分点。

负债重大变化方面,截至2023年年末,公司长期借款较上年末增加238.17%,占公司总资产比重上升9.41个百分点,主要系子公司长期银行借款增加;应付账款较上年末增加68.43%,占公司总资产比重上升2.26个百分点,主要系应付的工程款增加;应付票据较上年末增加24.26%,占公司总资产比重上升0.03个百分点;短期借款较上年末减少68.33%,占公司总资产比重下降0.83个百分点,主要系短期银行借款减少。

从存货变动来看,截至2023年末,公司存货账面价值为2.72亿元,占净资产的12.49%,较上年末增加5988万元。其中,存货跌价准备为2288.66万元,计提比例为7.75%。

2023年全年,公司研发投入金额为6872.68万元,同比增长32.25%;研发投入占营业收入比例为5.48%,相比上年同期上升0.97个百分点。

年报显示,截至2023年12月31日,公司有效专利226项,其中发明专利220项,包含4项国际发明专利,实用新型专利6项,均为自主研发取得;公司申请并已受理的专利有399项,其中发明专利有365项,实用新型专利34项。

在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为34.64%,相比上年末上升11.36个百分点;有息资产负债率为16.07%,相比上年末上升9.54个百分点。

2023年,公司流动比率为2.40,速动比率为1.91。

年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为余波、刘莲君,取代了三季度末的上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金、中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划。在具体持股比例上,金亚东、宁波长阳永汇投资管理合伙企业(有限合伙)、杭华、迎水月异15号私募证券投资基金、泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金、华舟南湖十号私募证券投资基金、嘉实领先优势混合型证券投资基金、迎水聚宝17号私募证券投资基金持股有所下降。

筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.35万户,较三季度末增长了476户,增幅3.66%;户均持股市值由三季度末的32.03万元下降至30.04万元,降幅为6.21%。

指标注解:

市盈率

=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

市净率

=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率

=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

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