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中证智能财讯 同兴环保(003027)3月30日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入7.75亿元,同比下降17.38%;归母净利润2554.37万元,同比下降78.69%;扣非净利润1066.31万元,同比下降89.46%;经营活动产生的现金流量净额为8220.57万元,上年同期为-2.22亿元;报告期内,同兴环保基本每股收益为0.19元,加权平均净资产收益率为1.51%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.6元(含税)。
报告期内,公司合计非经常性损益为1488.07万元,其中计入当期损益的政府补助为1668.66万元。
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以3月29日收盘价计算,同兴环保目前市盈率(TTM)约为88.52倍,市净率(LF)约为1.34倍,市销率(TTM)约为2.92倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,同兴环保近三年营业总收入复合增长率为0.33%,在环境治理行业已披露2023年数据的23家公司中排名第20。近三年净利润复合年增长率为-45.06%,排名22/23。
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资料显示,公司主要为钢铁、焦化、建材、垃圾焚烧等非电行业工业企业提供超低排放整体解决方案,包括除尘、脱硫、脱硝项目总承包及低温SCR脱硝催化剂。
分产品来看,2023年公司主营业务中,烟气治理工程与设备收入5.72亿元,同比下降18.89%,占营业收入的73.84%;催化剂收入1.96亿元,同比下降14.02%,占营业收入的25.24%;配件及其他收入389.59万元,同比增长138.27%,占营业收入的0.5%。
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2023年,公司毛利率为23.16%,同比下降8.36个百分点;净利率为3.71%,较上年同期下降10.46个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为22.16%,同比下降7.94个百分点,环比上升9.39个百分点;净利率为-1.18%,较上年同期下降14.92个百分点,较上一季度上升5.37个百分点。
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分产品看,烟气治理工程与设备、催化剂2023年毛利率分别为22.80%、24.04%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额3.83亿元,占总销售金额比例为49.39%,公司前五名供应商合计采购金额2.32亿元,占年度采购总额比例为38.01%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为1.51%,较上年同期下降5.78个百分点;公司2023年投入资本回报率为1.38%,较上年同期下降5.01个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为8220.57万元,同比增加3.05亿元;筹资活动现金流净额-9796.86万元,同比减少4.47亿元;投资活动现金流净额-8634.24万元,上年同期为5187.88万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为5841.13万元,上年同期为-16348.33万元。
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2023年,公司营业收入现金比为95.91%,净现比为321.82%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.29次,上年同期为0.38次(2022年行业平均值为0.30次,公司位居同行业38/108);固定资产周转率为1.79次,上年同期为3.14次(2022年行业平均值为4.24次,公司位居同行业55/108);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.64次、3.68次。
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2023年,公司期间费用为1.32亿元,较上年同期增加981.66万元;期间费用率为17.00%,较上年同期上升4.00个百分点。其中,销售费用同比下降11.06%,管理费用同比下降11.34%,研发费用同比增长10.23%,财务费用由去年同期的-992.18万元变为262.78万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司存货较上年末增加128.15%,占公司总资产比重上升4.59个百分点;货币资金较上年末减少7.49%,占公司总资产比重下降2.32个百分点;应收账款较上年末减少10.40%,占公司总资产比重下降2.11个百分点;应收票据较上年末减少24.00%,占公司总资产比重下降1.80个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付票据较上年末增加137.77%,占公司总资产比重上升4.17个百分点;短期借款较上年末减少10.81%,占公司总资产比重下降1.77个百分点;应交税费较上年末减少93.16%,占公司总资产比重下降1.30个百分点;合同负债较上年末增加58.15%,占公司总资产比重上升0.74个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为2.25亿元,占净资产的13.31%,较上年末增加1.26亿元。根据财报,公司本期没有计提存货跌价准备。
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2023年全年,公司研发投入金额为6209.84万元,同比增长10.23%;研发投入占营业收入比例为8.01%,相比上年同期上升2.01个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为34.84%,相比上年末上升1.23个百分点;有息资产负债率为13.17%,相比上年末下降1.76个百分点。
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2023年,公司流动比率为2.27,速动比率为2.03。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为曾兴生、蒋剑兵,取代了三季度末的周云根、王家和。在具体持股比例上,张桂英持股有所上升,安徽高新金通安益股权投资基金(有限合伙)持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.78万户,较三季度末下降了713户,降幅3.86%;户均持股市值由三季度末的13.42万元上升至13.54万元,增幅为0.89%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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