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中证智能财讯 久日新材(688199)3月30日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入12.35亿元,同比下降12.47%;归母净利润亏损9613.77万元,上年同期盈利4336.33万元;扣非净利润亏损1.13亿元,上年同期盈利1624.09万元;经营活动产生的现金流量净额为7139.44万元,同比下降50.44%;报告期内,久日新材基本每股收益为-0.89元,加权平均净资产收益率为-3.59%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股转4.9股
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以3月29日收盘价计算,久日新材目前市盈率(TTM)约为-21.85倍,市净率(LF)约为0.8倍,市销率(TTM)约为1.7倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240330/553/w807h546/20240330/b20f-9816e639fe2ebe040b1e71dbfb632b36.png)
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数据统计显示,久日新材近三年营业总收入复合增长率为6.88%,在其他化学制品行业已披露2023年数据的16家公司中排名第15。近三年净利润复合年增长率为-188.92%,排名16/16。
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年报称,公司主要从事系列光引发剂的研发、生产和销售,是全国产量最大的光引发剂生产供应商,在光固化领域具有全球影响力。
分产品来看,2023年公司主营业务中,光引发剂收入9.49亿元,同比下降16.10%,占营业收入的76.82%;精细化学品收入2.50亿元,同比增长4.08%,占营业收入的20.24%;单体收入0.19亿元,同比下降17.10%,占营业收入的1.52%。
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截至2023年末,公司员工总数为1254人,人均创收98.48万元,人均创利-7.67万元,人均薪酬13.42万元,较上年同期分别变化3.02%、-360.95%、14.59%。
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2023年,公司毛利率为8.82%,同比下降9.76个百分点;净利率为-8.42%,较上年同期下降11.47个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为10.63%,同比上升3.13个百分点,环比上升3.05个百分点;净利率为-11.31%,较上年同期上升10.73个百分点,较上一季度下降3.68个百分点。
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分产品看,光引发剂、精细化学品、单体2023年毛利率分别为10.28%、4.35%、1.86%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额1.97亿元,占总销售金额比例为15.91%,公司前五名供应商合计采购金额3.54亿元,占年度采购总额比例为37.50%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-3.59%,较上年同期下降5.18个百分点;公司2023年投入资本回报率为-2.41%,较上年同期下降3.98个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为7139.44万元,同比下降50.44%;筹资活动现金流净额-726.85万元,同比减少1.61亿元;投资活动现金流净额3783.30万元,上年同期为-2.12亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为1930.63万元,相比上年同期下降83.04%。
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2023年,公司营业收入现金比为98.94%,净现比为-74.26%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.31次,上年同期为0.35次(2022年行业平均值为0.67次,公司位居同行业66/74);固定资产周转率为1.18次,上年同期为1.87次(2022年行业平均值为3.43次,公司位居同行业56/74);公司应收账款周转率、存货周转率分别为6.06次、3.28次。
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2023年,公司期间费用为1.94亿元,较上年同期增加392.88万元;期间费用率为15.70%,较上年同期上升2.23个百分点。其中,销售费用同比增长0.27%,管理费用同比增长9.6%,研发费用同比下降9.58%,财务费用同比增长89.23%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司固定资产较上年末增加23.62%,占公司总资产比重上升6.22个百分点;交易性金融资产较上年末减少32.83%,占公司总资产比重下降4.71个百分点;货币资金较上年末增加22.74%,占公司总资产比重上升2.86个百分点;在建工程较上年末减少16.52%,占公司总资产比重下降2.33个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司长期借款较上年末减少23.95%,占公司总资产比重下降1.60个百分点;长期应付款合计较上年末增加20147.07%,占公司总资产比重上升1.72个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加78.83%,占公司总资产比重上升1.26个百分点;其他流动负债较上年末增加40.38%,占公司总资产比重上升0.89个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为3.1亿元,占净资产的11.82%,较上年末减少6658.02万元。其中,存货跌价准备为1409.19万元,计提比例为4.35%。
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2023年全年,公司研发投入金额为7642.56万元,同比下降9.58%;研发投入占营业收入比例为6.19%,相比上年同期上升0.2个百分点。
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年报显示,报告期内,公司新增授权专利23项,其中发明专利13项,实用新型专利10项,进一步增强了公司的自主创新能力,完善了公司的专利布局。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为31.66%,相比上年末上升0.50个百分点;有息资产负债率为20.71%,相比上年末下降0.19个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.87,速动比率为1.53。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为牟桂芬,取代了三季度末的深圳市创新投资集团有限公司。在具体持股比例上,大家人寿保险股份有限公司-分红产品、大成景恒混合型证券投资基金、李青松持股有所上升,大家人寿保险股份有限公司-万能产品持股有所下降。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240330/416/w807h409/20240330/99a2-1d0e528feec198698140edc336a2e9a2.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.2万户,较三季度末增长了339户,增幅2.92%;户均持股市值由三季度末的27.98万元下降至25.14万元,降幅为10.15%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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