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中证智能财讯 航民股份(600987)3月30日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入96.66亿元,同比增长1.00%;归母净利润6.85亿元,同比增长4.13%;扣非净利润7.05亿元,同比增长16.42%;经营活动产生的现金流量净额为7.78亿元,同比下降11.88%;报告期内,航民股份基本每股收益为0.65元,加权平均净资产收益率为11.49%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派3元(含税)。
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以3月29日收盘价计算,航民股份目前市盈率(TTM)约为10.94倍,市净率(LF)约为1.21倍,市销率(TTM)约为0.78倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,航民股份近三年营业总收入复合增长率为22.70%,近三年净利润复合年增长率为4.45%。
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资料显示,公司主营业务包括提供纺织品印染加工和黄金饰品加工服务、海洋运输服务,销售印染纺织品、电力、蒸汽、燃煤、工业用水、印染纺织机械和黄金饰品等产品。
分产品来看,2023年公司主营业务中,黄金珠宝业收入53.32亿元,同比增长5.70%,占营业收入的55.16%;纺织业收入39.96亿元,同比下降4.01%,占营业收入的41.34%;电力生产业收入9.05亿元,同比下降8.43%,占营业收入的9.36%。
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截至2023年末,公司员工总数为9405人,人均创收102.77万元,人均创利7.29万元,人均薪酬10.77万元,较上年同期分别变化-1.47%、1.58%、-3.46%。
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2023年,公司毛利率为13.79%,同比上升0.68个百分点;净利率为8.02%,较上年同期上升0.24个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为16.11%,同比下降1.64个百分点,环比上升5.65个百分点;净利率为11.41%,较上年同期下降0.52个百分点,较上一季度上升4.10个百分点。
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分产品看,黄金珠宝业、纺织业、电力生产业2023年毛利率分别为4.68%、21.96%、22.92%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额5.47亿元,占总销售金额比例为5.66%,公司前五名供应商合计采购金额60.44亿元,占年度采购总额比例为72.54%。
数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为11.49%,较上年同期下降0.24个百分点;公司2023年投入资本回报率为9.53%,较上年同期下降0.42个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为7.78亿元,同比下降11.88%;筹资活动现金流净额-4168.35万元,同比增加4.24亿元;投资活动现金流净额10.14亿元,上年同期为-3.51亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为20.77亿元,相比上年同期增长316.09%。
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2023年,公司营业收入现金比为108.47%,净现比为113.60%。
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2023年,公司期间费用为4.59亿元,较上年同期增加1019.24万元;期间费用率为4.75%,较上年同期上升0.06个百分点。其中,销售费用同比增长4.79%,管理费用同比增长11.75%,研发费用同比下降2.47%,财务费用由去年同期的-2532.56万元变为-3588.79万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末增加96.17%,占公司总资产比重上升16.66个百分点;交易性金融资产较上年末减少68.80%,占公司总资产比重下降15.19个百分点;固定资产较上年末增加2.57%,占公司总资产比重下降1.45个百分点;存货较上年末增加16.49%,占公司总资产比重上升1.22个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司交易性金融负债合计较上年末增加27.78%,占公司总资产比重上升2.03个百分点;应付账款较上年末增加33.23%,占公司总资产比重上升0.53个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末增加637.45%,占公司总资产比重上升0.59个百分点;应交税费较上年末减少14.36%,占公司总资产比重下降0.30个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为17.97亿元,占净资产的29.09%,较上年末增加2.54亿元。其中,存货跌价准备为1878.07万元,计提比例为1.03%。
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2023年全年,公司研发投入金额为1.84亿元,同比下降2.47%;研发投入占营业收入比例为1.91%,相比上年同期下降0.06个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为23.46%,相比上年末上升2.51个百分点;有息资产负债率为0.03%,相比上年末下降0.02个百分点。
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2023年,公司流动比率为3.39,速动比率为2.47。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为蒋华良,取代了三季度末的丁根龙。在具体持股比例上,香港中央结算有限公司、俞杰、陈天奇、徐永才持股有所上升,王贇持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.56万户,较三季度末下降了2137户,降幅12.06%;户均持股市值由三季度末的44.72万元上升至59.08万元,增幅为32.11%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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