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中证智能财讯 伊戈尔(002922)3月30日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入36.30亿元,同比增长28.68%;归母净利润2.09亿元,同比增长9.34%;扣非净利润2.01亿元,同比增长16.97%;经营活动产生的现金流量净额为1.74亿元,同比下降6.22%;报告期内,伊戈尔基本每股收益为0.63元,加权平均净资产收益率为9.33%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派3元(含税)。
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以3月29日收盘价计算,伊戈尔目前市盈率(TTM)约为26.66倍,市净率(LF)约为1.8倍,市销率(TTM)约为1.54倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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截至2023年末,伊戈尔三年营业总收入复合年增长率为37.19%,三年净利润复合年增长率为59.66%。
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年报显示,公司专注于工业及消费领域用电源及电源组件产品的研发、生产及销售。公司产品可广泛应用于光伏发电、工业控制及照明领域。目前公司围绕“2+X”战略布局,以能源产品和照明产品为基础,同时积极布局车载电源、车载电感、通讯电源及储能等新的应用领域。
分产品来看,2023年公司主营业务中,能源产品收入26.27亿元,同比增长42.32%,占营业收入的72.35%;照明产品收入8.12亿元,同比下降4.60%,占营业收入的22.36%。
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截至2023年末,公司员工总数为2775人,同比减少0.25%;人均创收130.82万元,人均创利7.54万元,人均薪酬14.01万元,较上年同期分别增长29.01%、9.61%、10.46%。
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2023年,公司毛利率为22.34%,同比上升2.26个百分点;净利率为5.99%,较上年同期下降0.81个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为24.61%,同比上升5.93个百分点,环比上升0.14个百分点;净利率为4.45%,较上年同期下降1.74个百分点,较上一季度下降3.77个百分点。
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分产品看,能源产品、照明产品2023年毛利率分别为21.05%、26.49%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额20.41亿元,占总销售金额比例为56.22%,公司前五名供应商合计采购金额5.55亿元,占年度采购总额比例为20.13%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为9.33%,较上年同期下降2.04个百分点;公司2023年投入资本回报率为8.04%,较上年同期下降2.18个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为1.74亿元,同比下降6.22%;筹资活动现金流净额11.45亿元,同比增加9.77亿元;投资活动现金流净额-10.27亿元,上年同期为-3.11亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-11.74亿元,上年同期为2.60亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为91.10%,净现比为83.13%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.82次,上年同期为0.90次(2022年行业平均值为0.81次,公司位居同行业16/38);固定资产周转率为4.30次,上年同期为4.10次(2022年行业平均值为18.46次,公司位居同行业26/38);公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.68次、6.64次。
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2023年,公司期间费用为5.01亿元,较上年同期增加1.48亿元;期间费用率为13.80%,较上年同期上升1.31个百分点。其中,销售费用同比增长24.79%,管理费用同比增长32.01%,研发费用同比增长47.11%,财务费用由去年同期的-696.17万元变为1293.26万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司应收票据较上年末减少67.97%,占公司总资产比重下降8.90个百分点;应收款项融资较上年末增加9684.16%,占公司总资产比重上升5.75个百分点;固定资产较上年末增加15.33%,占公司总资产比重下降5.15个百分点;长期股权投资较上年末减少74.13%,占公司总资产比重下降1.71个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末增加46.21%,占公司总资产比重下降0.58个百分点;长期借款较上年末增加3019.96%,占公司总资产比重上升3.52个百分点,主要系本报告期因生产经营需要增加银行借款;短期借款较上年末减少33.46%,占公司总资产比重下降5.73个百分点,主要系本报告期偿还借款增加;其他流动负债较上年末减少64.07%,占公司总资产比重下降3.76个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为4.83亿元,占净资产的15.62%,较上年末增加1.17亿元。其中,存货跌价准备为2077.96万元,计提比例为4.12%。
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2023年全年,公司研发投入金额为1.86亿元,同比增长47.11%;研发投入占营业收入比例为5.12%,相比上年同期上升0.64个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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年报称,截至报告期末,公司拥有267项专利,其中包括19项发明专利,以及计算机软件著作权29项。鉴于公司优秀的技术研发能力,公司被广东省科学技术厅、财政厅等单位认定为高新技术企业,被广东省经济和信息化委、财政厅认定为省级企业技术中心。领先的技术研发能力有助于公司为客户提供高性价比产品,不断扩大产品线,提高现有客户的业务量并吸引新客户,增强公司产品的综合竞争力。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为41.37%,相比上年末下降8.71个百分点;有息资产负债率为8.61%,相比上年末下降2.11个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.91,速动比率为1.65。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为香港中央结算有限公司、屠秦豪、南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金,取代了三季度末的富国基金-北京诚通金控投资有限公司-富国基金-诚通金控3号单一资产管理计划、张铁镭、崔健。在具体持股比例上,肖俊承持股有所上升,佛山市麦格斯投资有限公司、安信证券股份有限公司约定购回专用账户、郑红炎、田卫红、王一龙、张泽学持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为3.98万户,较三季度末增长了717户,增幅1.83%;户均持股市值由三季度末的13.94万元上升至14.58万元,增幅为4.59%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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