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中证智能财讯 新天科技(300259)3月30日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入10.86亿元,同比下降3.15%;归母净利润2.14亿元,创近5年新低,同比下降12.92%;扣非净利润2.21亿元,同比下降11.79%;经营活动产生的现金流量净额为2.28亿元,同比下降20.01%;报告期内,新天科技基本每股收益为0.185元,加权平均净资产收益率为7.43%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.7元(含税)。
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以3月29日收盘价计算,新天科技目前市盈率(TTM)约为18.03倍,市净率(LF)约为1.34倍,市销率(TTM)约为3.55倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,新天科技近三年营业总收入复合增长率为-3.11%,在仪器仪表行业已披露2023年数据的12家公司中排名第8。近三年净利润复合年增长率为-17.36%,排名11/12。
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年报称,公司产品主要包括物联网智能水表、智能燃气表、智能热量表以及工商业智能电磁流量计、智慧水务、智慧农业节水、智慧水利、智慧热力、云服务等。
分产品来看,2023年公司主营业务中,智能水表及系统收入4.37亿元,同比下降7.50%,占营业收入的40.23%;工商业智能流量计收入2.93亿元,同比下降5.52%,占营业收入的26.93%;智能燃气表及系统收入1.99亿元,同比增长0.87%,占营业收入的18.29%。
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截至2023年末,公司员工总数为1266人,同比减少2.84%;人均创收85.81万元,人均创利16.91万元,人均薪酬14.86万元,较上年同期分别变化-0.32%、-10.38%、3.58%。
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2023年,公司毛利率为44.59%,同比上升0.57个百分点;净利率为19.68%,较上年同期下降2.21个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为48.07%,同比上升4.90个百分点,环比上升3.04个百分点;净利率为22.13%,较上年同期下降1.70个百分点,较上一季度上升7.41个百分点。
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分产品看,智能水表及系统、工商业智能流量计、智能燃气表及系统2023年毛利率分别为40.11%、61.58%、23.73%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额1.29亿元,占总销售金额比例为11.85%,公司前五名供应商合计采购金额0.83亿元,占年度采购总额比例为16.17%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为7.43%,较上年同期下降1.20个百分点;公司2023年投入资本回报率为7.07%,较上年同期下降1.06个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为2.28亿元,同比下降20.01%;筹资活动现金流净额-1.94亿元,同比增加1132.86万元;投资活动现金流净额4182.77万元,上年同期为-3.86亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为2.57亿元,上年同期为-0.58亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为110.47%,净现比为106.69%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.32次,上年同期为0.33次(2022年行业平均值为0.45次,公司位居同行业44/58);固定资产周转率为3.39次,上年同期为3.95次(2022年行业平均值为4.66次,公司位居同行业33/58);公司应收账款周转率、存货周转率分别为2.21次、2.12次。
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2023年,公司期间费用为2.65亿元,较上年同期增加3454.75万元;期间费用率为24.36%,较上年同期上升3.85个百分点。其中,销售费用同比增长7.41%,管理费用同比增长23.81%,研发费用同比增长6.55%,财务费用由去年同期的-2056.08万元变为-1206.96万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司交易性金融资产较上年末减少22.82%,占公司总资产比重下降7.34个百分点;在建工程较上年末增加74.05%,占公司总资产比重上升2.76个百分点;货币资金较上年末增加13.00%,占公司总资产比重上升2.06个百分点;应收账款较上年末增加6.27%,占公司总资产比重上升0.94个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应交税费较上年末减少58.36%,占公司总资产比重下降0.67个百分点;应付票据较上年末减少38.57%,占公司总资产比重下降0.36个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末增加15.77%,占公司总资产比重上升0.23个百分点;应付账款较上年末减少1.14%,占公司总资产比重下降0.06个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为2.76亿元,占净资产的9.53%。根据财报,公司本期没有计提存货跌价准备。
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2023年全年,公司研发投入金额为9177.82万元,同比增长6.55%;研发投入占营业收入比例为8.45%,相比上年同期上升0.77个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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年报称,报告期内,公司新增49项专利技术(其中新增7项发明专利,新增27项实用新型专利,新增15项外观设计专利),新增计算机软件著作权26项。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为15.48%,相比上年末下降0.95个百分点;有息资产负债率为0。
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2023年,公司流动比率为4.78,速动比率为4.23。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为国金量化精选混合型证券投资基金,取代了三季度末的中邮人寿保险股份有限公司传统保险产品。在具体持股比例上,国金量化多因子股票型证券投资基金持股有所上升,王钧、黄永耀、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为3.05万户,较三季度末下降了894户,降幅2.84%;户均持股市值由三季度末的13.62万元上升至13.90万元,增幅为2.06%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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