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中证智能财讯 徐家汇(002561)3月30日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入5.42亿元,同比增长12.62%;归母净利润7522.74万元,同比增长207.38%;扣非净利润4060.91万元,同比增长1592.27%;经营活动产生的现金流量净额为1.68亿元,同比增长339.31%;报告期内,徐家汇基本每股收益为0.181元,加权平均净资产收益率为3.36%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1.2元(含税)。
报告期内,公司合计非经常性损益为3461.84万元,其中非流动性资产处置损益为2567.82万元。
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以3月29日收盘价计算,徐家汇目前市盈率(TTM)约为47.03倍,市净率(LF)约为1.57倍,市销率(TTM)约为6.53倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,徐家汇近三年营业总收入复合增长率为-2.76%,在百货行业已披露2023年数据的9家公司中排名第7。近三年净利润复合年增长率为-0.07%,排名3/9。
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资料显示,公司主营业务以百货零售为主,经营业态包括百货商场、奥特莱斯、时尚超市等,经营模式主要包括商品零售、场地租赁和商业服务等。
分产品来看,2023年公司主营业务中,百货收入5.31亿元,占营业收入的98.04%。
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截至2023年末,公司员工总数为770人,人均创收70.33万元,人均创利9.77万元,人均薪酬21.33万元,较上年同期分别增长18.03%、222.15%、52.26%。
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2023年,公司毛利率为57.97%,同比上升6.99个百分点;净利率为15.91%,较上年同期上升9.38个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为59.33%,同比下降0.28个百分点,环比上升3.81个百分点;净利率为26.51%,较上年同期上升11.96个百分点,较上一季度上升18.64个百分点。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额330.54万元,占总销售金额比例为0.24%,公司前五名供应商合计采购金额2.07亿元,占年度采购总额比例为21.27%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为3.36%,较上年同期增长2.27个百分点;公司2023年投入资本回报率为3.18%,较上年同期增长2.13个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为1.68亿元,同比增长339.31%,主要系本期经营活动产生现金净流入较上期增加所致;筹资活动现金流净额-9213.52万元,同比增加1153.63万元;投资活动现金流净额4.45亿元,上年同期为1499.04万元,主要系本期投资活动产生现金净流出较上期减少所致。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为5.94亿元,相比上年同期增长2414.24%。
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2023年,公司营业收入现金比为285.48%,净现比为223.12%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.20次,上年同期为0.17次(2022年行业平均值为0.23次,公司位居同行业14/23);固定资产周转率为1.13次,上年同期为0.94次(2022年行业平均值为1.39次,公司位居同行业15/23);公司应收账款周转率、存货周转率分别为26.21次、12.76次。
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2023年,公司期间费用为2.12亿元,较上年同期增加1658.83万元;但期间费用率为39.07%,较上年同期下降1.49个百分点。其中,销售费用同比增长5.1%,管理费用同比增长12.2%,研发费用同比增长15.15%,财务费用由去年同期的-834.39万元变为-1119.82万元。
资料显示,财务费用的变动主要因为本期利息收入较上期增加。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末增加57.35%,占公司总资产比重上升18.44个百分点;交易性金融资产较上年末减少62.58%,占公司总资产比重下降14.69个百分点;使用权资产较上年末减少19.00%,占公司总资产比重下降1.13个百分点;固定资产较上年末减少5.39%,占公司总资产比重下降1.12个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末增加31.53%,占公司总资产比重上升1.17个百分点;租赁负债较上年末减少20.95%,占公司总资产比重下降1.10个百分点;应付职工薪酬较上年末减少28.51%,占公司总资产比重下降0.42个百分点;合同负债较上年末减少24.23%,占公司总资产比重下降0.29个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为1698.92万元,占净资产的0.75%,较上年末减少168.96万元。其中,存货跌价准备为180.18万元,计提比例为9.59%。
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2023年全年,公司研发投入金额为315.8万元,同比增长15.15%;研发投入占营业收入比例为0.58%,相比上年同期上升0.01个百分点。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为17.10%,相比上年末下降0.39个百分点;有息资产负债率为1.22%,相比上年末上升0.12个百分点。
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2023年,公司流动比率为5.79,速动比率为5.73。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,持股最多的为上海徐家汇商城(集团)有限公司,占比30.37%。十大流通股东名单相比2023年三季报维持不变。在具体持股比例上,俞杏娟持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为5.75万户,较三季度末增长了8305户,增幅16.87%;户均持股市值由三季度末的7.75万元下降至7.73万元,降幅为0.26%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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