![](http://n.sinaimg.cn/spider20240329/703/w935h568/20240329/abf4-1c0ea5ffce8b61ba6355bc306667ba94.png)
中证智能财讯 用友网络(600588)3月30日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入97.96亿元,同比增长5.77%;归母净利润亏损9.67亿元,上年同期盈利2.19亿元;扣非净利润亏损11.04亿元,上年同期盈利1.46亿元;经营活动产生的现金流量净额为-9050.15万元,上年同期为2.86亿元;报告期内,用友网络基本每股收益为-0.29元,加权平均净资产收益率为-9.19%。
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以3月29日收盘价计算,用友网络目前市盈率(TTM)约为-42.24倍,市净率(LF)约为4.02倍,市销率(TTM)约为4.17倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240329/767/w935h632/20240329/1823-80487636ad7109a982ae58a9c1b4f239.png)
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数据统计显示,用友网络近三年营业总收入复合增长率为4.73%,在横向通用软件行业已披露2023年数据的7家公司中排名第5。近三年净利润复合年增长率为-199.38%,排名6/7。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240329/314/w935h979/20240329/1350-de7eb2eb41f9155f1ea43ce85102b543.png)
年报称,公司作为全球领先的企业云服务与软件提供商,一直专注于信息技术在企业与公共组织应用与服务领域。
分产品来看,2023年公司主营业务中,技术服务及培训收入59.59亿元,同比增长3.4%,占营业收入的60.83%;产品许可收入33.09亿元,同比增长11.2%,占营业收入的33.78%。
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截至2023年末,公司员工总数为24949人,人均创收39.26万元,人均创利-3.88万元,人均薪酬32.58万元,较上年同期分别变化7.61%、-548.96%、15.40%。
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2023年,公司毛利率为50.73%,同比下降5.64个百分点;净利率为-9.53%,较上年同期下降11.96个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为52.18%,同比下降7.35个百分点,环比上升1.28个百分点;净利率为3.70%,较上年同期下降18.86个百分点,较上一季度上升12.24个百分点。
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分产品看,技术服务及培训、产品许可2023年毛利率分别为25.70%、95.20%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额3.90亿元,占总销售金额比例为3.98%,公司前五名供应商合计采购金额1.99亿元,占年度采购总额比例为4.13%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-9.19%,较上年同期下降11.19个百分点;公司2023年投入资本回报率为-4.82%,较上年同期下降6.32个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为-9050.15万元,同比减少3.76亿元;筹资活动现金流净额20.89亿元,同比减少28.39亿元;投资活动现金流净额-5.42亿元,上年同期为-38.53亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-15.80亿元,上年同期为-12.57亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为108.43%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.40次,上年同期为0.45次(2022年行业平均值为0.43次,公司位居同行业17/35);固定资产周转率为4.20次,上年同期为3.82次(2022年行业平均值为9.12次,公司位居同行业30/35);公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.22次、8.92次。
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2023年,公司期间费用为60.26亿元,较上年同期增加9.31亿元;期间费用率为61.51%,较上年同期上升6.50个百分点。其中,销售费用同比增长22.7%,管理费用同比下降0.82%,研发费用同比增长20.09%,财务费用由去年同期的-1206.46万元变为6796.54万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末减少3.11%,占公司总资产比重下降3.73个百分点;无形资产较上年末增加36.42%,占公司总资产比重上升3.12个百分点;固定资产较上年末减少3.80%,占公司总资产比重下降1.13个百分点;其他非流动资产较上年末增加427.06%,占公司总资产比重上升1.10个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司长期借款较上年末增加131.28%,占公司总资产比重上升3.98个百分点;短期借款较上年末增加13.35%,占公司总资产比重上升0.66个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末增加37.33%,占公司总资产比重上升1.02个百分点;合同负债较上年末增加12.97%,占公司总资产比重上升0.42个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为5.52亿元,占净资产的5.43%,较上年末增加2074.43万元。其中,存货跌价准备为2099.25万元,计提比例为3.67%。
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2023年全年,公司研发投入金额为32.15亿元,同比增长9.73%;研发投入占营业收入比例为32.80%,相比上年同期上升1.20个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为50.10%。
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![](http://n.sinaimg.cn/spider20240329/767/w935h632/20240329/4665-c13373616348cb56c1327b54454efe5d.png)
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为53.75%,相比上年末上升6.89个百分点;有息资产负债率为24.10%,相比上年末上升5.26个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.16,速动比率为1.11。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为用友网络科技股份有限公司-2023年度员工持股计划,取代了三季度末的周荣芝。在具体持股比例上,北京用友科技有限公司、上海用友科技咨询有限公司、香港中央结算有限公司、上海益倍管理咨询有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司、共青城优富投资管理合伙企业(有限合伙)、刘世强、中国证券金融股份有限公司、交通银行股份有限公司-万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)持股有所上升。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240329/635/w935h500/20240329/67c7-6cce7a241d452c028d2bcdd6764d6175.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为13.14万户,较三季度末下降了1.54万户,降幅10.48%;户均持股市值由三季度末的38.87万元上升至46.28万元,增幅为19.06%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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