中证智能财讯 国源科技(835184)3月28日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入2.34亿元,同比增长18.84%;归母净利润970.04万元,同比扭亏;扣非净利润838.25万元,同比扭亏;经营活动产生的现金流量净额为2202.95万元,上年同期为-3386.25万元;报告期内,国源科技基本每股收益为0.07元,加权平均净资产收益率为1.65%。
以3月28日收盘价计算,国源科技目前市盈率(TTM)约为87.72倍,市净率(LF)约为1.43倍,市销率(TTM)约为3.64倍。
公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
数据统计显示,国源科技近三年营业总收入复合增长率为-9.63%,在IT服务Ⅲ行业已披露2023年数据的7家公司中排名第6。近三年净利润复合年增长率为-37.84%,排名7/7。
资料显示,公司重点围绕农业产业数字化和国土资源数字化两大领域,向客户提供地理信息数据工程、行业应用软件开发和空间信息应用服务等业务。
分产品来看,2023年公司主营业务中,地理信息数据工程收入1.31亿元,同比增长10.74%,占营业收入的55.93%;行业应用软件开发收入0.54亿元,同比增长59.85%,占营业收入的22.97%;空间信息应用服务收入0.49亿元,同比增长9.69%,占营业收入的21.10%。
2023年,公司毛利率为44.74%,同比上升22.29个百分点;净利率为4.09%,较上年同期上升46.09个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为42.97%,同比上升45.30个百分点,环比下降2.62个百分点;净利率为1.65%,较上年同期上升94.58个百分点,较上一季度下降3.57个百分点。
分产品看,地理信息数据工程、行业应用软件开发、空间信息应用服务2023年毛利率分别为37.30%、54.64%、53.68%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额0.35亿元,占总销售金额比例为15.12%,公司前五名供应商合计采购金额0.10亿元,占年度采购总额比例为10.85%。
数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为1.65%,较上年同期增长14.66个百分点;公司2023年投入资本回报率为1.03%,较上年同期增长16.12个百分点。
2023年,公司经营活动现金流净额为2202.95万元,同比增加5589.20万元;筹资活动现金流净额-2801.05万元,同比减少359.53万元;投资活动现金流净额-437.01万元,上年同期为3351.93万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为1268.34万元,相比上年同期增长453.03%。
2023年,公司营业收入现金比为100.05%,净现比为227.10%。
营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.37次,上年同期为0.28次(2022年行业平均值为0.47次,公司位居同行业106/135);公司应收账款周转率、存货周转率分别为2.13次、10.34次。
2023年,公司期间费用为6688.74万元,较上年同期减少2591.57万元;期间费用率为28.59%,较上年同期下降18.55个百分点。其中,销售费用同比下降2.76%,管理费用同比下降12.47%,研发费用同比下降46.47%,财务费用由去年同期的-79.76万元变为-80.86万元。
资产重大变化方面,截至2023年年末,公司合同资产较上年末减少10.35%,占公司总资产比重下降2.38个百分点;应收账款较上年末增加9.02%,占公司总资产比重上升2.15个百分点;交易性金融资产较上年末增加30.50%,占公司总资产比重上升0.71个百分点;使用权资产较上年末增加164.76%,占公司总资产比重上升0.60个百分点。
负债重大变化方面,截至2023年年末,公司合同负债较上年末减少72.99%,占公司总资产比重下降2.48个百分点;租赁负债较上年末增加12730.22%,占公司总资产比重上升0.72个百分点;应付职工薪酬较上年末增加35.76%,占公司总资产比重上升0.38个百分点;应交税费较上年末增加340.65%,占公司总资产比重上升0.30个百分点。
2023年全年,公司研发投入金额为2626.00万元,同比下降46.47%;研发投入占营业收入比例为11.22%,相比上年同期下降13.70个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为5.53%,相比上年末下降5.07个百分点;有息资产负债率为0.23%,相比上年末下降3.97个百分点。
2023年,公司流动比率为21.23,速动比率为20.82。
年报显示,2023年年末公司十大股东中,新进股东为刘洋、刘海军,取代了三季度末的安徽同创安元股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳同创锦程新三板投资企业(有限合伙)。在具体持股比例上,王山松持股有所下降。
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.99万户,较三季度末下降了2112户,降幅9.59%;户均持股市值由三季度末的2.59万元上升至6.03万元,增幅为132.82%。
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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