智明达:2023年净利润同比增长27.73% 拟10转4.9股派2.1元

智明达:2023年净利润同比增长27.73% 拟10转4.9股派2.1元
2024年03月29日 15:01 中证网

中证智能财讯 智明达(688636)3月29日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入6.63亿元,同比增长22.58%;归母净利润9625.60万元,同比增长27.73%;扣非净利润6177.40万元,同比下降13.13%;经营活动产生的现金流量净额为588.84万元,上年同期为-1.06亿元;报告期内,智明达基本每股收益为1.2815元,加权平均净资产收益率为9.46%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股转4.9股派2.1元(含税)。

报告期内,公司合计非经常性损益为3448.20万元,其中非流动资产处置损益为2481.89万元。

以3月28日收盘价计算,智明达目前市盈率(TTM)约为32.72倍,市净率(LF)约为2.9倍,市销率(TTM)约为4.75倍。

公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

数据统计显示,智明达近三年营业总收入复合增长率为26.87%,在军工电子Ⅲ行业已披露2023年数据的9家公司中排名第1。近三年净利润复合年增长率为3.99%,排名3/9。

分产品来看,2023年公司主营业务中,机载收入3.42亿元,同比增长8.04%,占营业收入的51.57%;弹载收入2.25亿元,同比增长80.65%,占营业收入的33.88%。

2023年,公司毛利率为43.56%,同比下降8.39个百分点;净利率为14.52%,较上年同期上升0.59个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为41.12%,同比下降5.32个百分点,环比下降5.37个百分点;净利率为13.11%,较上年同期下降2.63个百分点,较上一季度下降9.81个百分点。

分产品看,机载、弹载2023年毛利率分别为47.59%、36.39%。

报告期内,公司前五大客户合计销售金额6.44亿元,占总销售金额比例为97.52%,公司前五名供应商合计采购金额1.25亿元,占年度采购总额比例为40.51%。

数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为9.46%,较上年同期增长1.35个百分点;公司2023年投入资本回报率为8.63%,较上年同期增长1.12个百分点。

2023年,公司经营活动现金流净额为588.84万元,同比增加1.12亿元;筹资活动现金流净额1.07亿元,同比增加1.10亿元;投资活动现金流净额-1.19亿元,上年同期为5346.49万元。

进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-1.80亿元,上年同期为-1.33亿元。

2023年,公司营业收入现金比为75.97%,净现比为6.12%。

营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.44次,上年同期为0.39次(2022年行业平均值为0.34次,公司位居同行业26/60);固定资产周转率为3.61次,上年同期为4.76次(2022年行业平均值为4.55次,公司位居同行业29/60);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.18次、1.34次。

2023年,公司期间费用为2.13亿元,较上年同期增加2401.75万元;但期间费用率为32.13%,较上年同期下降2.81个百分点。其中,销售费用同比增长28.27%,管理费用同比增长9.38%,研发费用同比增长8.02%,财务费用同比增长542.09%。

资产重大变化方面,截至2023年年末,公司应收账款较上年末增加45.39%,占公司总资产比重上升13.06个百分点;存货较上年末减少33.15%,占公司总资产比重下降7.62个百分点;长期股权投资较上年末减少46.31%,占公司总资产比重下降5.12个百分点;其他非流动资产较上年末增加5958.08%,占公司总资产比重上升4.66个百分点。

负债重大变化方面,截至2023年年末,公司其他应付款(含利息和股利)较上年末减少94.99%,占公司总资产比重下降7.54个百分点;长期借款较上年末增加790.00%,占公司总资产比重上升5.14个百分点,主要系本报告期因公司业务需要,借款增加;应付票据较上年末减少46.09%,占公司总资产比重下降4.69个百分点;合同负债较上年末增加3464.15%,占公司总资产比重上升0.59个百分点,主要系本报告期内收到预收货款。

从存货变动来看,截至2023年末,公司存货账面价值为2.24亿元,占净资产的20.62%,较上年末减少1.11亿元。其中,存货跌价准备为1848.63万元,计提比例为7.62%。

2023年全年,公司研发投入金额为1.23亿元,同比增长8.02%;研发投入占营业收入比例为18.59%,相比上年同期下降2.51个百分点。

年报显示,报告期内公司拥有专利42项、软件著作权171件,暂无重要奖项,因国家重点领域保密性公司承担的重大科研项目无法对外披露。

在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为29.16%,相比上年末下降5.68个百分点;有息资产负债率为9.18%,相比上年末上升5.18个百分点。

2023年,公司流动比率为3.51,速动比率为2.84。

年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为博时军工主题股票型证券投资基金、基本养老保险基金二零零一组合,取代了三季度末的东方红远见价值混合型证券投资基金、仪晓辉。在具体持股比例上,东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金持股有所上升,嘉合基金-张世丽-嘉合基金安亚旭升7号单一资产管理计划、四川海特航空创业投资基金合伙企业(有限合伙)、和子丹、华安安康灵活配置混合型证券投资基金、华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金持股有所下降。

筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为4077户,较三季度末下降了125户,降幅2.97%;户均持股市值由三季度末的90.21万元上升至120.33万元,增幅为33.39%。

指标注解:

市盈率

=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

市净率

=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率

=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

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