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中证智能财讯 大众交通(600611)3月29日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入45.04亿元,同比增长90.83%;归母净利润3.24亿元,同比扭亏;扣非净利润1.33亿元,同比扭亏;经营活动产生的现金流量净额为1.71亿元,上年同期为-7.90亿元;报告期内,大众交通基本每股收益为0.14元,加权平均净资产收益率为3.42%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.5元(含税)。
报告期内,公司合计非经常性损益为1.91亿元。
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以3月28日收盘价计算,大众交通目前市盈率(TTM)约为19.69倍,市净率(LF)约为0.67倍,市销率(TTM)约为1.47倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,大众交通近三年营业总收入复合增长率为19.51%,近三年净利润复合年增长率为-15.40%。
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资料显示,公司所从事的主要产业为交通汽服产业、金融投资产业、房产酒店产业以及大数据产业。
分产品来看,2023年公司主营业务中,房地产收入20.11亿元,占营业收入的44.66%;交通运输收入13.42亿元,占营业收入的29.79%;信息技术服务收入6.17亿元,占营业收入的13.70%。
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2023年,公司毛利率为24.90%,同比上升7.88个百分点;净利率为8.73%,较上年同期上升19.59个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为26.27%,同比上升0.50个百分点,环比上升1.43个百分点;净利率为4.78%,较上年同期下降7.69个百分点,较上一季度下降2.56个百分点。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额1.40亿元,占总销售金额比例为3.11%,公司前五名供应商合计采购金额7.77亿元,占年度采购总额比例为37.06%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为3.42%,较上年同期增长6.18个百分点;公司2023年投入资本回报率为3.20%,较上年同期增长4.44个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为1.71亿元,同比增加9.61亿元;筹资活动现金流净额967.65万元,同比减少3.62亿元;投资活动现金流净额-4.97亿元,上年同期为7.38亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-6.25亿元,上年同期为-6.24亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为71.91%,净现比为52.88%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.23次,上年同期为0.12次(2022年行业平均值为0.21次,公司位居同行业30/34);公司应收账款周转率、存货周转率分别为20.36次、0.82次。
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2023年,公司期间费用为7.59亿元,较上年同期增加1.72亿元;但期间费用率为17.52%,较上年同期下降9.60个百分点。其中,销售费用同比增长140.12%,管理费用同比下降11.45%,研发费用同比增长110.15%,财务费用同比增长72.9%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司存货较上年末减少26.86%,占公司总资产比重下降4.74个百分点;长期股权投资较上年末增加73.06%,占公司总资产比重上升2.38个百分点;交易性金融资产较上年末增加14.63%,占公司总资产比重上升1.55个百分点;固定资产较上年末增加3.98%,占公司总资产比重上升1.14个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司合同负债较上年末减少79.04%,占公司总资产比重下降8.50个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加65.97%,占公司总资产比重上升2.52个百分点;其他流动负债较上年末减少18.92%,占公司总资产比重下降0.78个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末减少22.93%,占公司总资产比重下降0.70个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为33.5亿元,占净资产的35.18%,较上年末减少12.3亿元。其中,存货跌价准备为1.98亿元,计提比例为5.57%。
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2023年全年,公司研发投入金额为6038.07万元,同比增长110.15%;研发投入占营业收入比例为1.39%,相比上年同期上升0.06个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为45.48%,相比上年末下降3.75个百分点;有息资产负债率为27.51%,相比上年末上升5.65个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.60,速动比率为1.02。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为徐朝阳、姜佳丽,取代了三季度末的大众交通(集团)股份有限公司-第一期员工持股计划、丁胜利。在具体持股比例上,洪雁持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年末,公司股东总户数为11.2万户,较三季度末下降了1054户,降幅0.93%;户均持股市值由三季度末的6.42万元下降至6.29万元,降幅为2.02%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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