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中证智能财讯 一汽富维(600742)3月28日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入207.66亿元,同比增长3.97%;归母净利润5.21亿元,同比下降4.41%;扣非净利润4.31亿元,同比下降17.74%;经营活动产生的现金流量净额为21.23亿元,同比增长185.20%;报告期内,一汽富维基本每股收益为0.7013元,加权平均净资产收益率为6.47%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派2.5元(含税)。
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以3月27日收盘价计算,一汽富维目前市盈率(TTM)约为12.69倍,市净率(LF)约为0.8倍,市销率(TTM)约为0.32倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,一汽富维近三年营业总收入复合增长率为2.08%,在车身附件及饰件行业已披露2023年数据的6家公司中排名第6。近三年净利润复合年增长率为-5.52%,排名5/6。
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资料显示,公司主要业务包括汽车零部件及配件制造、汽车轮毂制造、汽车零配件批发、汽车零配件零售、普通货物仓储服务、劳务服务(不含劳务派遣)等。
分产品来看,2023年公司主营业务中,汽车内饰收入116.32亿元,同比增长5.42%,占营业收入的56.02%;汽车保险杠收入45.30亿元,同比增长14.83%,占营业收入的21.82%;冲压件收入13.66亿元,同比下降5.08%,占营业收入的6.58%。
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截至2023年末,公司员工总数为14704人,同比增加2.32%;人均创收141.22万元,人均创利3.54万元,人均薪酬12.23万元,较上年同期分别变化1.62%、-6.57%、3.51%。
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2023年,公司毛利率为10.13%,同比上升0.48个百分点;净利率为3.68%,较上年同期下降0.46个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为10.43%,同比上升0.12个百分点,环比上升0.62个百分点;净利率为2.60%,较上年同期下降0.89个百分点,较上一季度下降2.02个百分点。
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分产品看,汽车内饰、汽车保险杠、冲压件2023年毛利率分别为8.16%、11.96%、10.49%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额189.55亿元,占总销售金额比例为91.28%,公司前五名供应商合计采购金额41.43亿元,占年度采购总额比例为43.96%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为6.47%,较上年同期下降1.04个百分点;公司2023年投入资本回报率为6.78%,较上年同期下降1.14个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为21.23亿元,同比增长185.20%;筹资活动现金流净额-2.71亿元,同比减少4.42亿元;投资活动现金流净额-2.55亿元,上年同期为-10.83亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为19.13亿元,上年同期为-4.98亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为87.70%,净现比为407.76%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.98次,上年同期为1.01次(2022年行业平均值为0.72次,公司位居同行业6/37);固定资产周转率为6.52次,上年同期为6.27次(2022年行业平均值为3.86次,公司位居同行业7/37);公司应收账款周转率、存货周转率分别为6.03次、35.99次。
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2023年,公司期间费用为14.34亿元,较上年同期增加1.90亿元;期间费用率为6.91%,较上年同期上升0.68个百分点。其中,销售费用同比下降5.19%,管理费用同比增长5.39%,研发费用同比增长35.25%,财务费用由去年同期的-8186.50万元变为-6562.68万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末增加26.72%,占公司总资产比重上升4.09个百分点;长期股权投资较上年末减少2.14%,占公司总资产比重下降1.39个百分点;其他应收款(含利息和股利)较上年末减少40.42%,占公司总资产比重下降0.75个百分点;预付款项较上年末减少26.77%,占公司总资产比重下降0.73个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末增加14.77%,占公司总资产比重上升1.18个百分点,主要系产量波动;应付票据较上年末增加10.21%,占公司总资产比重上升0.01个百分点;长期借款较上年末增加102.76%,占公司总资产比重上升0.55个百分点,主要系富维东阳安徽、上海基地项目借款;其他流动负债较上年末增加537.97%,占公司总资产比重上升0.59个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为4.71亿元,占净资产的5.73%,较上年末减少9448.67万元。其中,存货跌价准备为8515.11万元,计提比例为15.3%。
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2023年全年,公司研发投入金额为4.98亿元,同比增长35.25%;研发投入占营业收入比例为2.40%,相比上年同期上升0.56个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为56.48%,相比上年末上升2.76个百分点;有息资产负债率为2.05%,相比上年末上升0.77个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.24,速动比率为1.20。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为南京景海包装材料有限公司、文新发,取代了三季度末的周宇光、周爽。在具体持股比例上,香港中央结算有限公司、徐国琴、吴火海、逯彦龙持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为4.51万户,较三季度末增长了1.39万户,增幅44.81%;户均持股市值由三季度末的21.26万元下降至15.75万元,降幅为25.92%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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