证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-005号
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,210,604,219为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
为促进公司长期稳定发展，公司继续深化落实“十四五”规划，夯实特色鲜明的“科技创新服务+战略性新兴产业”发展模式。科技创新服务以成果转化项目投资为核心，突出产业应用为导向，孵化参股大批科技领军企业；战略性新兴产业聚焦新材料新能源和数字经济领域，主要依托既有项目资源推动并购和产业整合，培育控股高科技子企业。两种业务方式紧密结合，使得创新孵化服务与产业型子企业培育深度融合，实现公司的创新驱动高质量发展。
（一）公司主要业务模式
1、科技创新服务业务
公司科技创新服务业务包括科技创新运营服务、投资孵化服务、创新基地平台服务。
（1）科技创新运营服务：一方面挖掘研判产业端应用需求，另一方面广泛了解科研创新团队的科技成果及其成熟度情况，对产业端和创新端信息进行精准的供需对接，充分提高科技成果转化与产业化的成功率，并对成果转化项目提供市场、投资、培训、咨询、创赛等一系列辅导赋能服务，包括培训科技企业团队使其快速成长、与大型企业合作满足其转型升级发展需要、与区域政府合作形成多地发展的科创生态环境、举办大型科技赛事、挖掘优质科技成果和创新企业资源等。
（2）投资孵化服务：投资孵化服务是公司科创服务的重要手段之一，也是孵化优秀科技项目价值实现的重要方式，公司通过直接投资、设立管理基金等方式，为科技企业提供资金支持，获得存续期收益以及退出后的资本增值收益。公司投资孵化业务经过20余年的发展，专注投资孵化新一代信息技术、智能制造、新能源新材料、生物医疗等“硬科技”领域产业，打造了“产业+金融”复合背景的高素质专业团队，投资阶段以天使期、初创期、成长期为重点，涵盖科技企业发展全生命周期。
（3）创新基地平台服务：以涵盖“孵化器一加速器一产业园”的全品类空间载体为依托，为不同成长阶段的创新型企业提供包括办公、研发、生产场地等空间载体的相关服务，主要包含三类：一是基础孵化服务，为创业团队和成长初期企业提供配套齐全的空间载体、投资融资、政策申报咨询、创业辅导等一站式服务；二是园区载体销售，为成长期或成熟期企业定制载体空间，支持加速该类企业的稳定、快速成长；三是园区运营服务，依托智慧园区系统，围绕入园企业生产经营需求提供线上、线下各类服务。截至报告期末，公司在全国科技创新资源富集的核心区域拥有科技创新基地共38个，其中国家级孵化器和众创空间累计已达11处。
2、战略性新兴产业
（1）丽星科技从事新材料业务，包括化妆品包装材料制造、化妆品代工、第三方检测认证、塑料废弃物高质化回收利用等，在化妆品领域的业务覆盖了创意设计一材料研发一包装制造一化妆品灌注一包装回收利用一美容仪器一检测认证的全产业链。包装材料生产及回收的具体产品包括软管类产品、吹塑类产品、注塑类产品等。公司产业链条完备、覆盖了化妆品包装全生命周期，能够为客户提供更便捷的一站式解决方案。
（2）数云科际主要为新型智慧城市提供先进的政府级/企业级/项目级建筑数字化解决方案，包括城市级建筑数字资产管理和服务平台、企业级工程建设管理平台、项目级工程建设业务系统，以及配套的全周期数字规划、治理、运营服务。
（二）公司主要业务发展情况
1.科技创新服务业务
（1）聚焦科技成果转化，开启模式化与规模化的实践
报告期内，公司积极探索科技成果转化的模式化和规模化路径，着力深化与重点高等院校、科研院所、新型研发机构的战略合作，转化了来自清华大学、深圳大学、南方科技大学、中国科学院深圳先进技术研究院等多个高校院所的科技成果；积极举办赛事获取大批优质项目资源，连续承办的“清华大学国强研究院杯”全球人工智能与机器人双创大赛第三届顺利结赛、第四届正式启动。管理的西丽湖国际科教城概念验证基金与中试基金主要支撑成果转化早期阶段，投资了基因治疗递送技术、高效钌基制氢催化剂、CCUS碳捕集技术及其应用等多个前沿创新项目。
（2）推进创新载体去化，园区围绕“一城一产业”转型
报告期内，各子企业积极按“一城一产业”目标优化创新基地服务，培育特色产业群，如惠州区域公司聚焦能源电子等领域，积极与惠州国投合作布局新能源及储能产业；佛山力合项目围绕新能源汽车材料产业，服务产业链企业的扩产升级；力合物业在超甲级写字楼物业服务领域再有突破；力合科创（里水）加速器正式开园，力合良景新制造厂房项目开始部分交楼。
（3）做优投资孵化，培育优质科技企业
报告期内，公司投资孵化业务强化“更早、更小、更科技”的策略，投资了辛顿科技、元嘉生物、点石新材料、戴圣思医疗、氢致能源等企业；已投企业发展稳健，曦华科技、无锡沐创、中科星睿、卡本医疗等完成新一轮融资，瑞德林、基本半导体、氢蓝时代、欧谱曼迪等获评国家级专精特新“小巨人”企业；公司与深圳能源共建10亿规模的安徽深能力合创新基金，助推深圳能源创新转型以及安徽区域经济升级发展；力合金控投资企业中科飞测、未来电器分别在科创板、创业板成功上市；力合创投获“投中2022年度中国最佳创业投资机构TOP100”等荣誉。
2．战略性新兴产业
公司围绕国家战略性新兴产业和深圳“20+8”产业集群进行谋划，聚焦新材料新能源和数字经济，依托既有科技项目资源，推动产业化项目落地，逐步培育一批高成长性的科技领军企业。
（1）丽星科技承压发展，启动升级转型工作
报告期内，子公司丽星科技克服海外需求下降、出口订单减少的影响，积极开拓新市场。2023年新拓香水瓶盖品类，食品包材客户和销售增长明显，食品包装销售比重超过10%、同比增长30%；获得药包生产资格，为拓展医美类、大健康类市场奠定基础。在数字化、智能化建设方面，完成了灌装厂业务的MES、WMS系统建设，生产与仓储逐步进入数字化系统管理。子公司深圳市八六三新材料技术有限责任公司荣登工信部产业技术基础公共服务平台榜单。
（2）数云科际紧抓数字中国机遇谋发展
报告期内，子公司数云科际中标或签约多个重大项目，包括深圳市城市建设档案馆深圳市既有重要建筑BIM模型抽查、深圳市既有重要水务基础设施BIM模型抽查、广州白云机场建设管理平台、龙岗区既有重要公共建筑BIM建模技术质量管控等；市区级的建筑数字模型质检发展较为迅速，深圳11个行政/功能区已覆盖服务6个。数云科际积极服务国家与地方的工程信息模型标准化工作，帮助城市建立统一的建筑/设施数字化标准体系，参与制定了《园林工程信息模型交付标准》《房屋建筑工程建筑信息模型语义字典标准》《房屋建筑工程建筑信息子模型第2部分施工图审查子模型》等三项标准。
（三）2023年度公司荣誉
1、力合科创荣获深圳工业总会颁发2022年度履行社会责任杰出企业；
2、力合科创荣获年度董事会之“星”、年度信息披露奖、ESG典范企业、上市公司ESG价值传递奖等荣誉；
3、力合科创入选中诚信绿金粤港澳大湾区上市公司ESG评级百强、同花顺ESG领先100等榜单；
4、力合创投荣获投中2022年度粤港澳大湾区最佳创业投资机构Top30、投中2022年度中国最佳创业投资机构TOP100、融中2023大湾区创业投资机构50强等荣誉；
5、数云科际“深圳园-基于BIM的全过程技术应用”等项目荣获第七届国际BIM大奖赛多项大奖；
6、深圳力合物业管理有限公司获评“2023中国物业服务百强企业”“2023中国高端物业服务领先企业”“2023中国专项物业服务优秀企业-产业园区物业管理”；
7、深圳市八六三新材料技术有限责任公司入选工信部公布的产业技术基础公共服务平台。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
单位：元
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会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”）。
解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起施行。
本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第16号的规定进行调整。
执行上述会计政策对2022年12月31日合并资产负债表的影响如下：
单位：元
■
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
√适用 □不适用
单位：股
■
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
（1） 债券基本信息
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（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
依据中诚信国际信用评级有限责任公司于2023年6月26日出具的《力合科创集团有限公司2023年度跟踪评级报告》（信评委函字[2023]跟踪0910号），维持公司全资子公司力合科创集团有限公司的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；维持22力合01的信用等级为AA+。
（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
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三、重要事项
1、2023年1月10日，公司发布了《关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2023-001号），公司收到嘉实元泰出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截至当日减持计划实施时间已过半，期间已减持500,000股，占公司总股本的0.0413%。
2、2023年1月20日，公司发布了《关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2023-003号），公司第五届董事会、监事会的任期将于2023年2月9日届满。鉴于目前公司新一届董事会及监事会的候选人提名工作尚未完成，为保持董事会和监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。在换届完成之前，公司第五届董事会及监事会全体人员、高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
3、公司于2023年3月22日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过了公司2022年年度报告、利润分配、内控报告、募集资金使用情况及社会责任报告等14项议案，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《董事会决议公告》（公告编号：2023-009号）。
4、2023年4月15日，公司发布了《关于持股5%以上股东减持计划期限届满及未来减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-019号），公司收到股东北京嘉实元泰投资中心（有限合伙）出具的《关于股份减持计划实施期限届满的告知函》以及《关于拟实施减持股份计划的告知函》，股东嘉实元泰减持计划期限届满，累计减持公司股份500,000股，占公司总股本的0.0413%，同时嘉实元泰拟实施下一期减持计划，减持合计不超过24,379,691股，占公司总股本比例的2.0138%。
5、公司于2023年6月21日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于拟公开发行公司债券、中期票据和超短期融资券的议案》，为进一步拓宽公司融资渠道，优化现有融资结构，根据有关法律、法规规定，公司拟公开发行公司债券、中期票据和超短期融资券进行融资。经自查，公司具备发行条件和资格，公司不属于失信责任主体。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于拟公开发行公司债券、中期票据和超短期融资券的公告》（公告编号：2023-031号）。并于2023年8月23日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于制定〈深圳市力合科创股份有限公司公司债券信息披露管理制度〉〈深圳市力合科创股份有限公司公司债券募集资金管理制度〉〈深圳市力合科创股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》，上述制度具体内容公司已于2023年8月25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、2023年7月8日，公司发布了《关于董事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-035号）《关于监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-036号），公司第五届董事会于2023年2月9日届满，公司已于2023年1月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2023-003号）。为顺利完成董事会、监事会换届选举工作，公司根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，将公司第六届董事会、第六届监事会的组成、选举方式、候选人的推荐、本次换届选举的程序、候选人任职资格等相关事项进行提示性公告。
7、2023年7月14日，公司发布了《关于职工监事选举结果的公告》（公告编号：2023-038号），公司于2023年7月12日召开职工大会，选举焦军先生为公司第六届监事会职工监事，将与公司股东大会选举产生的2名非由职工大会选举的监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满。
8、2023年8月12日，公司发布了《关于持股5%以上股东减持计划时间过半暨股份变动超过1%的进展公告》（公告编号：2023-040号），公司收到股东北京嘉实元泰投资中心（有限合伙）出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》和《关于股份减持进展的告知函》，截至2023年8月10日，嘉实元泰本次减持计划时间已过半，累计减持公司股份12,138,500股，占公司总股本的1.0027%。
9、公司于2023年8月23日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于修订〈深圳市力合科创股份有限公司章程〉的议案》，为进一步完善公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，对现行《公司章程》的相关条款进行修订，并且该议案已经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年8月25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司章程》修订对照表。
10、公司于2023年8月23日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所及聘请2023年度审计机构的议案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，本期审计费用170万元（不含审计期间交通食宿费用），审计内容包括2023年度公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计、内部控制审计、募集资金存放与使用情况鉴证报告、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核，并且该议案已经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于拟变更会计师事务所及聘请2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-044号）。
11、公司于2023年9月25日召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》，经公司股东推荐及公司董事会提名委员会审查，同意提名贺臻先生、陈寿先生、刘仁辰先生、曹海成先生、邓康诚先生、潘泽生先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，黄亚英先生、张汉斌先生、吴光权先生为公司第六届董事会独立董事候选人。召开第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》，同意提名刘彦孜女士、刘岩女士为公司第六届监事会监事候选人。并且上述议案已经公司2023年第四次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第五届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2023-052号）和《第五届监事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2023-060号）。
12、公司于2023年10月23日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“力合仲恺创新基地”予以结项，并将节余募集资金1,414.01万元永久补充流动资金（包括利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）；节余募集资金转出后对应募集资金专户将不再使用，同意公司授权专人办理上述募集资金专户的注销手续，公司与独立财务顾问、专户开户银行签署的相关监管协议随之终止。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-067号）。
13、公司于2023年11月14日发布了《关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨股份变动超过1%并减持至5%以下权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-070号），公司收到股东嘉实元泰出具的《关于股份减持计划实施期限届满的告知函》《关于股份减持进展的告知函》和《简式权益变动报告书》，本次权益变动完成后，嘉实元泰持有公司60,530,200股，占公司总股本的4.9999%，不再是公司持股5%以上股东。嘉实元泰不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
14、公司于2023年11月22日发布了《关于中期票据接受注册的公告》（公告编号：2023-071号），公司收到中国银行间市场交易商协会发来的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕MTN1230号），同意接受公司中期票据注册。公司本次中期票据注册金额为20亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由上海银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司联席主承销。
15、公司于2023年12月30日发布了《关于持股5%以上股东增持股份计划的公告》（公告编号：2023-077号），基于对公司未来持续发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，公司持股5%以上股东深圳市通产集团有限公司拟于本公告披露之日起6个月内，以自有或自筹资金通过二级市场集中竞价交易方式增持公司股份，增持股份的总金额不低于人民币1,000万元，不超过人民币2,000万元。截至2024年3月20日，通产集团通过深圳证券交易所系统，以集中竞价交易方式合计增持1,300,952股，占公司总股本的0.1075%，本次增持计划尚未实施完毕。
子公司重大事项
1、公司于2023年2月27日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于控股子公司以应收账款质押方式向银行申请授信额度的议案》，同意控股子公司数云科际（深圳）技术有限公司将应收账款作为质押担保向银行申请不超过2,000万元授信额度，同意授权力合科创集团有限公司经营决策办公会根据实际需求签署上述相关事项的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司以应收账款质押方式向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-006号）。
2、公司于2023年2月27日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请授信额度变更担保方式的议案》，为顺利推进江苏力合智能制造产业园启动区项目建设及运营工作，同意公司控股子公司江苏力合智能制造产业园发展有限公司在银行监管户内的3,800万元转为存单质押，质押期限3个月（起始时间以与银行签订的质押合同时间为准）并办理相关质押手续；同意解除本项目A01、A02、A03地块抵押以办理项目A01、A03地块不动产产权证，待项目A01、A03地块不动产产权证办理完毕后，以A01、A03地块不动产产权向银行进行抵押并履行相关手续。置换出原抵押的A02地块及建成后的不动产产权可用于办理其他银行融资贷款。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司向银行申请授信额度变更担保方式的公告》（公告编号：2023-007号）。
3、公司于2023年3月22日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于控股子公司2023年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》，同意公司控股子公司广东力合双清科技创新有限公司、佛山南海国凯投资有限公司、珠海清华科技园创业投资有限公司、惠州力合创新中心有限公司、江苏力合智能制造产业园发展有限公司、优科数码科技（惠州）有限公司、惠州力合云谷投资开发有限公司、湖南力合创新发展有限公司（以上统称为“控股子公司”）为入驻力合园区项目购买产业用房和配套用房的入园企业（机构或自然人）办理银行按揭贷款提供阶段性担保，担保总额不超过人民币8亿元。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司2023年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》（公告编号：2023-013号）。
4、公司于2023年4月24日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十九次会议审议通过了《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案》，同意公司控股子公司珠海清华科技园创业投资有限公司向银行申请不超过3,000万元授信额度，同意将珠海科技园名下位于珠海市香洲区大学路101号3栋201至206、珠海市香洲区大学路101号3栋301至305的房产作为抵押物向银行提供担保。同意授权力合科创集团经营决策办公会根据实际需求签署上述事项相关的合同、协议、凭证等法律文件，并办理相关手续。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-022号）。
5、公司于2023年6月21日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司珠海力合光电产业发展有限公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案》，同意珠海力合光电产业发展有限公司向银行申请不超过65,000万元授信额度，同意将力合光电以项目土地使用权及在建工程抵押给银行，待项目建成后转为房地产抵押。同意授权力合科创集团经营决策办公会根据实际需求签署上述事项相关的合同、协议、凭证等法律文件，并办理相关手续。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司珠海力合光电产业发展有限公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-028号）。
6、公司于2023年6月21日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司力合科创集团有限公司参与深圳市力合微电子股份有限公司可转债优先配售暨关联交易的议案》，同意力合科创集团参与深圳市力合微电子股份有限公司可转债优先配售，并同意授权力合科创集团经营决策办公会根据实际需求办理本次认购力合微可转债及后续择机退出等事项的相关手续。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司力合科创集团有限公司参与深圳市力合微电子股份有限公司可转债优先配售暨关联交易的公告》（公告编号：2023-029号）。
7、公司于2023年6月21日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司深圳市力合创业投资有限公司与专业投资机构共同投资设立私募股权投资基金暨关联交易的议案》，同意全资子公司深圳市力合创业投资有限公司出资99万元，作为基金管理人与深圳能源集团股份有限公司、安庆依江产业投资有限公司、深圳市泓鑫投资合伙企业（有限合伙）以及关联方珠海紫荆泓鑫投资管理有限公司合作设立安徽深能力合创新私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准），基金规模为10亿元人民币，主要投资于能源与环保行业相关的新能源新材料等战略新兴领域及高端装备制造、新一代信息技术等硬科技产业领域创新性项目。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司深圳市力合创业投资有限公司与专业投资机构共同投资设立私募股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-030号）。
8、公司于2023年8月23日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于控股子公司珠海清华科技园创业投资有限公司变更银行贷款担保方式的议案》，同意珠海清华科技园创业投资有限公司变更担保方式，待政府完成约3.12万㎡土地收储后将新的土地使用权证（约为11.34万㎡，具体以新证面积为准），以及相应在建工程抵押给银行，解除过渡性抵押担保。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司珠海清华科技园创业投资有限公司变更银行贷款担保方式的公告》（公告编号：2023-043号）。
9、公司于2023年8月23日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于全资子公司力合科创集团有限公司向其控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司全资子公司力合科创集团有限公司在不影响正常经营的情况下，拟使用自筹资金为其控股子公司提供总额不超过77,000万元的财务资助。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司力合科创集团有限公司向其控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-045号）。
10、公司于2023年8月23日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于全资子公司力合科创集团有限公司为其控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意力合科创集团有限公司为深圳力合报业大数据中心有限公司向银行申请不超过2.61亿元的授信额度提供保证担保，同意深圳力合报业大数据中心有限公司以自有同等价值的IDC设备向力合科创集团有限公司提供反担保。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司力合科创集团有限公司为其控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2023-046号）。
11、公司于2023年11月29日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，并且该议案已经2023年第五次临时股东大会决议审议通过，同意控股子公司数云科际向关联方深圳市高新投小额贷款有限公司申请不超过2,000万元授信额度，同意接受关联方深圳市高新投融资担保有限公司为本次授信提供担保；同意力合科创集团与数云科际其他股东为本次授信向深圳市高新投小额贷款有限公司提供最高额保证担保；同意数云科际提供一项发明专利（专利名称：一种基于模板自动生成检验规则语句的方法，专利号：ZL202211589900.5）作为质押担保。同意授权力合科创集团经营决策办公会根据实际需求签署上述相关事项的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-073号）。
深圳市力合科创股份有限公司
法定代表人：贺 臻
2024年3月25日
证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-004号
深圳市力合科创股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2024年3月25日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2024年3月15日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议由董事长贺臻先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2023年度总经理工作报告》；
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2023年度董事会工作报告》；
本报告尚需提交公司股东大会审议。
《2023年度董事会工作报告》刊登在2024年3月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事向董事会提交了《2023年度述职报告》，并将在2023年度股东大会上进行述职，具体内容详见2024年3月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2023年度财务决算的议案》；
2023年公司实现营业收入251,580.77万元，同比减少3.90%；实现营业利润32,755.89万元，同比减少47.45%；实现利润总额32,866.02万元，同比减少47.34%；实现净利润30,064.18万元，同比减少42.20%；实现归母净利润32,909.23万元，同比减少21.03%。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2024年度财务预算的议案》；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《2024年度财务预算报告》刊登在2024年3月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》；
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表的审计结果，报告期内，公司实现利润总额32,866.02万元，实现归属于上市公司股东的净利润32,909.23万元，提取法定公积金716.40万元，公司2023年末可分配利润为349,569.61万元。
公司拟定2023年度利润分配预案为：
（一）以1,210,604,219股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本，共计派发现金红利人民币10,895.44万元，占2023年度归属于上市公司股东净利润的33.11%，本次利润分配后，尚未分配的利润338,674.17万元结转以后年度分配；
（二）公司利润分配方案公布后至实施前，如公司股本发生变动，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展和资金规划，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
《独立董事专门会议第二次会议相关事项的审查意见》刊登在2024年3月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2023年年度报告及摘要》；
本报告及摘要尚需提交公司股东大会审议。
《2023年年度报告》刊登在2024年3月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《2023年年度报告摘要》刊登在2024年3月27日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》；
本报告尚需提交公司股东大会审议。
《2023年度内部控制自我评价报告》刊登在2024年3月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《深圳市力合科创股份有限公司内部控制审计报告》刊登在2024年3月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在2024年3月27日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《深圳市力合科创股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》刊登在2024年3月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
九、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》, 关联董事贺臻先生、刘仁辰先生、潘泽生先生回避表决；
该议案尚需提交公司股东大会审议，与本次关联交易有关联关系的股东在股东大会审议该议案时需回避表决。
《独立董事专门会议第二次会议相关事项的审查意见》刊登在2024年3月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《关于2024年度日常关联交易预计的公告》刊登在2024年3月27日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司使用自有资金购买银行结构性存款产品的议案》；
同意公司及子公司使用不超过人民币8亿元的自有资金购买低风险、短期（不超过一年）的银行结构性存款产品，在上述额度内，资金可在授权期限内进行滚动使用，且公司在任一时点购买银行结构性存款产品总额不得超过8亿元。同意授权公司总经理办公会行使该项投资决策权并授权公司总经理签署相关协议文件，授权期限为董事会审批通过之日起12个月。
《关于使用自有资金购买银行结构性存款产品的公告》刊登在2024年3月27日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》；
同意公司及子公司向银行申请总额不超过40亿元的综合授信额度，授信方案最终以银行实际审批为准。同意授权公司总经理办公会在上述额度内根据公司生产经营的实际资金需求，合理分配公司及子公司的实际使用额度和选择合作银行，并授权公司及子公司总经理签署上述相关事项的合同、协议、凭证等各项法律文件，办理相关手续。授权期限为股东大会审议通过之日起12个月。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于子公司2024年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》；
同意全资子公司广州力合科创中心有限公司，公司控股子公司广东力合双清科技创新有限公司、佛山南海国凯投资有限公司、珠海清华科技园创业投资有限公司、惠州力合创新中心有限公司、优科数码科技（惠州）有限公司、惠州力合云谷投资开发有限公司、江苏力合智能制造产业园发展有限公司、湖南力合创新发展有限公司为入驻“力合科创（广州）创新中心项目”“力合双清产学研建设项目（一期）一区、二区”“力合科技产业中心加速器项目”“清华科技园（珠海）二期项目”“力合仲恺创新基地”“力合优科创新基地”“力合良景新制造基地”“力合丹阳启动区项目”“力合长株潭科技创新领航基地”（以上统称为“力合园区项目”）购买产业用房和配套用房的入园企业（机构或自然人）办理银行按揭贷款提供阶段性担保，担保总额不超过人民币10亿元，担保额度在力合园区项目销售期间可循环使用，担保方式为连带责任担保，担保期限以与银行签订的合同、协议为准。
同意授权公司总经理办公会在上述额度内根据上述子公司实际情况，合理分配实际使用额度和选择合作银行，并授权上述子公司法定代表人签署相关事项的合同、协议、凭证等各项法律文件，办理相关手续。授权期限为股东大会审议通过之日起12个月。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于子公司2024年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》刊登在2024年3月27日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于全资子公司为其控股子公司提供担保的议案》；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于全资子公司为其控股子公司提供担保的公告》刊登在2024年3月27日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案》；
《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的公告》刊登在2024年3月27日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十五、会议审议了《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》；
同意提请股东大会批准公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：
1、投保人：深圳市力合科创股份有限公司
2、被保险人：本公司及公司董事、监事、高级管理人员
3、赔偿限额：人民币5,000万元
4、保费支出：每年不超过人民币40万元（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
5、保险期限：12个月
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司总经理办公会办理董监高责任险投保的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、被保险人范围、赔偿限额、保费等其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及办理续保或者重新投保等相关事宜。
全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2023年度社会责任报告》；
《2023年度社会责任报告》刊登在2024年3月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十七、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于制定〈深圳市力合科创股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》, 董事贺臻先生、陈寿先生、邓康诚先生回避表决；
本管理办法遵循公司战略导向，按照薪酬与经济效益相匹配的原则制定，适用范围为在公司领取薪酬的非独立董事、监事及高级管理人员。
（一）非独立董事、监事及高级管理人员薪酬由标准年薪、激励工资、补贴与福利构成。
1、标准年薪：由基本工资与绩效工资基数构成。
（1）基本工资：占比标准年薪的40%，按月度发放。
（2）绩效工资：绩效工资基数占比标准年薪的60%，计算公式为：绩效工资=绩效工资基数×个人考核系数，个人考核系数遵照公司高级管理人员绩效考核实施细则相关规定执行。
2、激励工资：由年度奖金与特别贡献奖励构成。
（1）年度奖金：根据公司业绩完成情况发放。公司年度归母净利润目标达成率未达60%，无年度奖金；公司年度归母净利润目标达成率为60%及以上，计算公式为：年度奖金=公司年度归母净利润完成值×公司业绩系数×职级系数×奖金系数×个人考核系数。
①公司业绩系数：根据公司年度归母净利润目标达成率确定，上限1.5。
②职级系数
■
③奖金系数
■
④个人考核系数：遵照公司高级管理人员绩效考核实施细则相关规定执行。
说明：对于在单列直管子企业（以下简称“子企业”）担任专职董事长/高管成员的，其年度奖金分别与公司、子企业的经营结果直接相关，即按照本管理办法计提的奖金占比30%，按照子企业激励管理办法计提的奖金占比70%。
（2）特别贡献奖励：对于年度内单项工作做出特殊业绩的情形，可由董事会决定给予一定数额的特殊贡献奖励。
3、补贴与福利：遵照公司薪酬管理制度相关规定执行。
（二）公司监事会主席及其他高级管理人员的薪酬国有资产监管有规定的，按其规定执行；职工监事按照其实际工作岗位领取薪酬。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十八、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司独立董事2023年度独立性情况评估的专项意见》，独立董事黄亚英、张汉斌、吴光权回避表决；
《关于独立董事2023年度独立性情况评估的专项意见》刊登在2024年3月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》；
《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》刊登在2024年3月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》；
《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》刊登在2024年3月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《独立董事专门会议第二次会议相关事项的审查意见》刊登在2024年3月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》刊登在2024年3月27日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。
同意公司2024年4月16日（星期二）以现场和网络相结合的方式召开2023年度股东大会。
《关于召开2023年度股东大会的通知》刊登在2024年3月27日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市力合科创股份有限公司董事会
2024年3月27日
证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-006号
深圳市力合科创股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市通产丽星股份有限公司向深圳清研投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2467号）核准，公司向特定投资者非公开发行45,998,160股新股，发行价格为10.87元/股，募集资金总额为人民币499,999,999.20元，扣除发行费用（不含税）5,118,721.71元，募集资金净额为人民币494,881,277.49元。
截止2020年6月1日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2020]000245号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
鉴于公司募投项目“力合仲恺创新基地”已达到预定可使用状态，公司已将该募投项目予以结项。根据公司第六届董事会第二次会议决议、第六届监事会第二次会议决议审议并通过的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司于2023年11月按照相关手续办理了相关募集资金专户的注销手续。并将本次募投项目节余募集资金1,416.55万元永久补充流动资金并用于日常经营活动。
1、以前年度已使用金额
截至2022年12月31日，公司募集资金累计投入45,321.55万元，尚未使用的金额为5,435.44万元（其中专户存储累计利息及理财收益扣除手续费756.99万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2023年度，公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募集投项目4,077.66万元、永久补充流动资金1,416.55万元，募集资金合计投入5,494.21万元。截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入50,815.76万元。
综上，截至2023年12月31日，募集资金累计投入50,815.76万元，尚未使用的金额为0.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，并修订了《深圳市力合科创股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），该《募集资金管理制度》已经公司2020年6月15日召开的第五届董事会第七次会议审议通过。
根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司于2020年6月17日与兴业银行股份有限公司深圳分行及独立财务顾问兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）共同签署了《募集资金三方监管协议》。
经公司于2020年7月16日召开的第五届董事会第八次会议审议，为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，公司将使用募集资金人民币34,600.00万元对力合科创集团有限公司（以下简称“力合科创集团”）进行增资，增资完成后，力合科创集团将使用募集资金人民币34,600.00万元向惠州力合创新中心有限公司（以下简称“惠州力合”）提供借款用于实施募投项目。根据上述事项，公司及全资子公司力合科创集团作为共同方与中信银行股份有限公司深圳分行和兴业证券共同签署了《募集资金三方监管协议》；公司及募投项目实施主体惠州力合作为共同方与中国银行股份有限公司惠州分行和兴业证券共同签署了《募集资金三方监管协议》。
根据上述《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币5000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的20%（以孰低为原则），公司应当以邮件方式知会保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金专户银行存款存放情况如下：
金额单位：人民币元
■
注：初时存放金额系募集资金总额扣除承销及保荐费后余额人民币495,114,154.21元，与募集资金净额人民币494,881,277.49元存在差异系其他发行费用影响。
深圳市力合科创股份有限公司的兴业银行股份有限公司深圳分行的专户银行账户已于2021年5月25日注销。
力合科创集团有限公司的中信银行股份有限公司深圳华侨城支行及惠州力合创新中心有限公司的中国银行股份有限公司惠州仲恺科技园支行的专户银行账户已分别于2023年11月21日和2023年11月2日注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金投资项目资金的使用情况，详见“附件：募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。
不适用。
特此公告。
深圳市力合科创股份有限公司董事会
2024年3月27日
单位：人民币万元
■
注1：根据本公司2019年第一次临时股东大会会议审议通过的《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》中规定，募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后，将用于补充上市公司流动资金和标的公司募投项目建设。中介机构费用及其他相关费用以实际支出为准，若实际支出超过人民币2,400.00万元，超出部分从补充公司的流动资金扣除；反之，剩余部分用于补充公司的流动资金。中介机构费用及其他相关费用项目实际支出金额为人民币1,877.28万元，2020年9月15日公司将中介机构费用及其他相关费用项目结余资金的人民币522.72万元用于补充公司的流动资金，调整后本公司补充公司流动资金项目的承诺募集资金承诺投资总额为人民币13,522.72万元，中介机构费用及其他相关费用项目的承诺募集资金承诺投资总额为1,877.28万元。
注2：2021年，本公司注销兴业银行股份有限公司深圳分行的募集资金账户，账户利息收入29.54万元补充流动资金。
注3：根据本公司2023年10月23日第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议决议审议通过的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司已于2023年11月办理相关募集资金专户的注销手续。并将节余募集资金1,416.55万元永久补充流动资金（包括利息收入）,节余募集资金转出后对应募集资金专户将不再使用。
证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-007号
深圳市力合科创股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。
（二）在审议该议案时，关联董事贺臻先生、刘仁辰先生、潘泽生先生回避表决，出席会议的公司非关联董事全部同意此项议案。
（三）该议案尚需提交公司股东大会审议，与关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。
二、2024年关联交易预计情况
根据公司及子公司2023年度与关联方实际发生的交易情况，结合公司生产经营需要，合理预计2024年度与深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）及其合并范围内单位，以及公司其他关联方发生的日常关联交易，具体情况如下：
单位：万元
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三、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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四、主要关联方介绍和关联关系
（一）深圳市投资控股有限公司
1、基本情况
法定代表人：何建锋
注册资本：3,235,900万元
经营范围：银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融股权的投资与并购；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；开展战略性新兴产业领域投资与服务；通过重组整合、资本运作、资产处置等手段，对全资、控股和参股企业国有股权进行投资、运营和管理；市国资委授权开展的其他业务（以上经营范围根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）
住 所：深圳市福田区福田街道福安社区深南大道4009号投资大厦18楼、19楼
最近一期财务数据：截至2022年12月31日，该公司总资产10,572.68亿元，净资产3,831.06亿元，2022年实现营业收入2,548.62亿元，净利润133.75亿元。
2、关联方关系：本公司间接控股股东
3、履约能力分析：履约及支付能力良好，预计无坏账
4、经核查，深圳市投资控股有限公司及其与公司预计发生交易的合并范围内单位不属于失信被执行人。
（二）深圳市力合科创创业投资有限公司
1、基本情况
法定代表人：冯杰
注册资本：5,000万元
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