公司代码：600720 公司简称：中交设计
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2022年公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.104元（含税）。截至2023年年度报告披露日，公司总股本2,061,708,481股，以此计算合计拟派发现金股利人民币227,612,616.30元（含税），占2022年合并报表归属于上市公司股东净利润的30%。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审批。
2023年公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.57元（含税）。截至2023年年度报告披露日，公司总股本2,061,708,481股，以此计算合计拟派发现金股利人民币529,859,079.62元（含税），占2023年合并报表归属于上市公司股东净利润的30%。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审批。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）宏观形势
1.国内经济运行恢复向好。
2023年以来，我国经济增长动力持续蓄积，国内经济回升向好，高质量发展扎实推进，圆满实现预期目标。全年生产形势总体较好，服务业支撑作用增强，内需稳步扩大，国内大循环主体地位进一步巩固，创新发展动能增强，转型升级成效显著。2023年，我国GDP同比增长5.2%，分季度看，一季度增长4.5%，二季度增长6.3%，三季度增长4.9%，呈现前低、中高、后稳态势。
2.宏观形势为行业企业发展提供有力条件。
一是中央经济工作会议强调坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”，2024年将在产业基础设施、新基建、新型城镇化、乡村振兴及生态产品价值实现机制等方面形成更高发展需求。二是加快推进“三大工程”建设，助力优势城市群、都市圈房地产和城市更新市场总体企稳向好。三是按照积极稳妥推进碳达峰碳中和的要求，新能源与能源资源储备基地建设持续保持高位。四是积极的财政政策继续加力提效，专项债额度或适度提高并扩大用作资本金范围，地方政府特殊再融资债券和万亿国债将形成有力支持。
（二）行业态势
1.行业企业数量相对稳定，盈利规模持续增长。
当前，全国工程勘察设计企业超27000家，行业从业人员数量超过480万人，行业规模保持相对稳定状态。行业企业利润总额达到3000亿元水平，总体保持增长态势。
整体来看，公司所处行业处于稳定增长状态，大多数企业已经从单纯求量式发展转向求质式发展，对于企业的属地经营能力、经营效率及财务状况都提出了更高的要求，公司将掌握好行业龙头的先发优势，进一步扩大公司的市场份额。
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数据来源：住建部《全国工程勘察设计统计公报》
2.行业发展格局深刻变化，多元化发展加速推进。
当前投资重点、项目类型、市场需求发生深刻变化，公共基础设施、水电交通等需求仍然巨大，“双碳”目标、城市更新、乡村振兴等积极因素为勘察设计行业的发展指明新方向。公司作为行业标杆企业在新业务拓展方面持积极态度，积极进行新兴行业、新型业态的业务拓展。
3.产业链前后端逐步融合，全过程管理咨询成为发展方向。
全过程咨询是国家在深化工程领域咨询服务供给侧结构性改革过程中，为破解工程咨询市场供需矛盾推行的新的咨询服务组织模式，具有较强的科学性和前瞻性，是未来工程咨询市场发展的方向。以公司为代表的龙头企业，率先围绕交通基础设施建设产业链前后融合等进行了一系列积极探索与实践。
4.数智化革命加速演进，新技术与传统产业融合发展。
作为产业链的第一环，引领行业数字化革命是设计咨询企业的历史使命。用好云计算、大数据、物联网、5G、AI等新技术，加快发展包括智能交通、高分交通应用、车路协同等在内的数字产业，提升数据管理、分析、集成、应用能力，推动新技术与交通行业深度融合，是推动行业前进的必然选择。与此同时，全社会形成了高水平自立自强的发展共识，行业数字化、智慧化领域成长空间巨大。公司围绕BIM技术应用研发、绿色低碳发展研究等领域组建众多科技创新平台，持续加大科技投入与成果转化力度。
5.科技创新与人才强企是行业企业高质量发展的共同选择。
作为知识、技术、人才密集型的企业，创新能力是衡量设计咨询企业高质量发展的一个重要维度。坚持技术创新、模式创新、人才强企，是行业企业筑牢战略资源的必由之路。截至上年末，设计企业的科技活动费用支出成功突破千亿元大关，并保持较快增长态势，这表明设计企业对于科技研发和创新活动的高度热情和巨大投入。科技成果转让收入总超过1500亿元，表明设计企业不仅在研发创新方面取得了显著成果，同时也在市场化运作方面具备了较强的实力。
（三）公司主要业务
公司致力构建以设计咨询服务为核心主业、工程建设全过程咨询服务为拓展重点、产业孵化与资本运营为发展重心的三大业务模式，为客户提供规划咨询、勘察设计、项目管理等工程项目全生命周期全过程一揽子解决方案和一体化咨询服务。2023年，公司实现营业收入135.11亿元，其中勘察设计收入96.58亿元，工程总承包及项目管理收入25.89亿元，检测、监理及其他收入12.64亿元，占整体比重分别为71.48%、19.16%、9.36%。
报告期内，公司设计咨询核心主业不断夯实，设计类业务营业收入同比增长17.82%，业务毛利率达到31.47%，且在大湾区、长三角、京津冀、成渝、长江经济带等地区中标大量合同金额5000万元以上的大型勘察设计项目，为设计业务的持续发展奠定了坚实基础。
报告期内，公司全产业链竞争力持续提升，积极推动工程建设管理业务向全过程咨询转型，开展技术创新、模式创新，完善项目管理方法和制度，进一步提升施工期、运营期的咨询服务能力。公司检测养护业务特色突出，顺利执行桥隧2023年度国检项目，陕西、甘肃、河南、辽宁等地区省检工作，中标甬莞高速温州段和温州市鹿城区330国道等系列全寿命周期养护项目，巩固了公司在检测养护市场的领先地位。报告期内，公司咨询审查的品牌放大作用、窗口引领作用持续彰显；工程监理在长江、黄河等大桥品牌监理领域持续拓展；交通工程在智慧交通、新能源实现增量发展。
1.国内业务
“大交通”业务厚植优势。品牌工程捷报频传，港珠澳大桥顺利通过国家竣工验收，深中通道主线贯通，木寨岭隧道、白佛隧道、圭嘎拉隧道等多个“世界级”“国家级”项目顺利贯通，祁婺高速、德余高速、大连湾海底隧道迎来通车。重点项目接续落地，G219温昭公路、攀盐高速、莱青高速青岛段、二广高速公路荆州绕城段、四川道炉高速、苏通第二过江通道、南京锦文路通道、芜湖泰山路长江大桥、苏通第二长江大桥、顺德电力隧道等一大批项目陆续中标。
“大城市”业务全面推进。在全国百余个城市均有项目落地，中标黄埔至南沙东部快速通道、石家庄市北部片区城市基础设施提升改造三期工程、深圳市107国道市政化改造工程、澳门AB填岛区连接桥梁、赣州市三江口片区综合开发、重庆江南春城综合开发、东莞污泥集中处理处置、德阳天府旌城配套设施等项目，厦门第二东通道翔安大桥荣获中国钢结构金奖，海河柳林设计产业配套项目BIM设计荣获四项BIM大奖。城市业绩更加丰硕，区域来源更加广泛，业务类型更加多样。
新兴领域业务多点发力。在高标准农田整治、储备林建设、生态修复、污水处理等领域取得突破，中标秦岭北麓一体化保护和修复工程、黑龙江肇源盐碱地改良项目、渭河黑河流域土地综合整治工程项目、大冶国土整治、重庆北碚区环缙云山生态建设及生态产业化EOD项目、荆门市屈家岭管理区国家储备林建设项目、太原“三河”复流生态补水、龙岩矿山修复、七台河开发区污水再生利用工程等项目。“三新”业务先发优势逐步显现，报告期内先后中标落地柳州分布式光伏、温岭市工商业屋顶分布式光伏、昆明市中心城区新能源充电、国家电投华中氢能产业基地低碳智慧能源、城镇燃气智慧监管与综合服务平台、燃气检测等项目。
2.海外业务
公司进一步优化海外市场布局，一公院多次获得中国对外承包工程商会对外设计咨询AAA级信用等级，二公院成为首家在秘鲁取得双甲级咨询资质的中资企业。
不断强化规划策划前端引领，承接多项综合交通、跨境通道等规划研究项目。保持主责主业优势，成功承揽巴拿马四桥、厄瓜多尔进城通道、刚果（布）果韦索-博科拉公路、南非立交桥改造等公路桥梁设计项目。同时积极拓展城市业务领域，首次承接塞尔维亚工业园区设计项目。
海外项目成果丰硕，克罗地亚佩列沙茨大桥获得菲迪克卓越项目奖、国际桥梁大会古斯塔夫斯·林德撒尔奖，卢旺达基加利市政道路改扩建工程、内罗毕集装箱内陆港改扩建项目、塞内加尔TT高速、乌干达KE路项目获国家优质工程奖。
（四）主要经营模式
1.项目获取模式
公司项目获取主要包括项目招投标和业主单位直接委托两种方式。
（1）招投标模式
公司依靠已经建立的各种业务渠道、信息网络和客户关系，广泛收集与自身业务有关的项目信息，并做好客户关系维护与跟踪工作，密切关注当地基础设施建设动向，尽可能取得行业动态、客户信息和需求。加强市场经营开发，进一步完善市场经营布局，不断挖掘区域市场增量，坚持开拓新的经营渠道，强化“设计-施工”协同，与施工单位以联合体等形式落地EPC项目。加强投标管控，深入研究拟投标项目，实地考察，提高中标率。
（2）业主直接委托模式
对符合《招标投标法》等相关规定不需要招标的项目，业主单位综合考虑企业的资质、类似业绩、技术能力、诚信等因素，直接委托项目承接单位，与公司签订合同。
2.生产模式
获取项目后，由项目负责团队在公司内部进行项目立项，根据立项申请向各有关部门、子分公司下达任务书，同时拟定项目合同，经公司内部各级评审后与业主签订。在履行过程中，生产部门将依照公司的《项目进度管理办法》对项目推进进行管理，并在各个项目节点按照合同约定负责收款，直至合同履约完毕，做好成果归档。
3.盈利结算模式
在项目承揽前，公司会结合项目工作量、项目所在地区、过往项目经验、市场竞争情况等进行成本预测，并根据可接受的盈利水平向客户提供报价或参与项目投标。
项目开展后，公司会对业主方特定的工程项目开展实地勘察调研，出具可行性研究论证报告、设计概算、施工图以及施工组织计划。项目的收费方式一般根据业主方项目的特点和具体实施情况，由签约双方事先在合同中商定。公司在完成合同约定的阶段性成果并取得客户对成果的确认函后，向客户发送请款函并开具发票，请求结算款项。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
√适用 □不适用
2023年度分季度报告数据为以中交设计为主体的财务数据，因此与前三季度披露的祁连山数据有差异。
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入135.11亿元，同比增长2.16%，其中勘察设计业务实现营业收入96.58亿元，同比增长17.82%；实现净利润17.95亿元，同比增长2%；归属于上市公司股东的净利润17.66亿元，同比增长4.18%。资产负债率同比下降，净资产收益率同比增长，经营质效持续提升，股东回报稳步增加。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-016
中交设计咨询集团股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告
中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第十届监事会第三次会议于2024年3月26日以现场加电子通讯方式，在北京市朝阳区安定路5号恒毅大厦5层会议室召开。会议由监事会主席赵吉柱主持。会议应到监事3名（其中职工监事1名），实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决符合法律法规以及《公司章程》的规定，监事会决议合法有效。
经与会监事认真审议，采用书面表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于审议公司2022年度利润分配及股息派发方案的议案》。
（一）同意公司2022年度利润分配及股息派发方案。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2022年度利润分配及股息派发方案的公告》。
（二）本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于审议公司2023年度利润分配及股息派发方案的议案》。
（一）同意公司2023年度利润分配及股息派发方案。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2023年度利润分配及股息派发方案的公告》。
（二）本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《关于审议公司2023年度财务决算报告的议案》。
（一）同意公司2023年度财务决算报告。
（二）本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于审议公司2023年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》。
（一）同意公司2023年度计提信用减值准备和资产减值准备。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于审议公司重大资产重组事项2023年度业绩承诺完成情况的议案》。
（一）同意公司重大资产重组事项2023年度业绩承诺完成情况。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司重大资产重组事项2023年度业绩承诺完成情况的公告》。
（二）本议案尚需提交股东大会审议
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于审议公司2024年财务预算方案的议案》。
（一）同意公司2024年财务预算方案。
（二）本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于审议公司2024年度对外担保计划的议案》。
（一）同意公司2024年度对外担保计划。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2024年度对外担保计划的公告》。
（二）本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于审议与中交财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易事项的议案》。
（一）同意与中交财务有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易事项。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于与中交财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的公告》。
（二）本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于确认2023年取得控制权后日常性关联交易及制定2024年日常性关联交易计划的议案》。
（一）同意确认2023年取得控制权后日常性关联交易及制定2024年日常性关联交易计划。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于确认2023年取得控制权后日常关联交易及制定2024年日常关联交易计划的公告》。
（二）本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于审议公司〈2023年年度报告及摘要〉的议案》。
（一）同意公司《2023年年度报告及摘要》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年年度报告及摘要》。
（二）本议案尚需提交股东大会审议
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于审议2023年度监事会工作报告的议案》。
（一）同意公司2023年度监事会工作报告。
（二）本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中交设计咨询集团股份有限公司监事会
2024年3月27日
证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-017
中交设计咨询集团股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司于2024年3月26日召开第十届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张彦拓先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。
张彦拓先生具备担任证券事务代表所必备的专业知识与工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。张彦拓先生的简历见附件。
特此公告。
中交设计咨询集团股份有限公司董事会
2024年3月27日
张彦拓先生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年出生，研究生学历。2018年至2024年历任渤海证券投资银行总部业务主办、甬兴证券投资银行总部高级经理、东吴证券投行北京部副总裁。张彦拓先生不存在法律法规和规范性文件规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-018
中交设计咨询集团股份有限公司关于
2022年度利润分配及股息派发方案的公告
中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：公司每股普通股派发现金红利人民币0.1104元。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
2023年，为顺利推进重大资产重组工作，确保公司股权结构和经营的稳定性，公司未实施2022年度利润分配。2023年11月29日，公司完成实际控制人变更，现根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司拟定了2022年利润分配及股息派发方案。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润4,796,262,975.43元，合并报表归属于上市公司普通股股东净利润758,424,407.05元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.1104元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本2,061,708,481股，以此计算合计拟派发现金红利227,612,616.30元（含税）。2022年度公司现金分红比例为公司合并财务报表当年归属于普通股股东净利润的30.01%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。公司将于审议通过本次利润分配方案的股东大会召开之日起两个月内派发现金红利，权益分派有关事宜将另行公告。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
2024年3月26日，公司召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于审议公司2022年度利润分配及股息派发方案的议案》。
(二)本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、资金需求、长期发展和股东回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
中交设计咨询集团股份有限公司董事会
2024年3月27日
证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-019
中交设计咨询集团股份有限公司关于
2023年度利润分配及股息派发方案的公告
中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：公司每股普通股派发现金红利人民币0.2570元。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润8,502,181,434.37元，合并报表归属于上市公司股东净利润1,766,058,967.18元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.2570元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本2,061,708,481股，以此计算合计拟派发现金红利529,859,079.62元（含税）。本年度公司现金分红比例为公司合并财务报表当年归属于普通股股东净利润的30%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。公司将于审议通过本次利润分配方案的股东大会召开之日起两个月内派发现金红利，权益分派有关事宜将另行公告。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年3月26日召开了第十届董事会第四次会议，经全体董事一致同意审议通过了《关于审议公司2023年度利润分配及股息派发方案的议案》。
(二)本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、资金需求、长期发展和股东回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
中交设计咨询集团股份有限公司董事会
2024年3月27日
证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-021
中交设计咨询集团股份有限公司关于
确认2023年取得控制权后日常性关联交易
及制定2024年日常性关联交易计划的公告
中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本议案尚需提交股东大会审议。
● 公司与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
一、日常性关联交易基本情况
2023年11月29日，公司重大资产重组交割完成并完成新增股份登记，公司的控股股东变更为中国交通建设股份有限公司（简称中国交建），实际控制人变更为中国交通建设集团有限公司（简称中交集团），自此中交集团和中国交建及其所属企业成为公司的关联人。
（一）日常性关联交易履行的审议程序
2024年3月22日，公司独立董事2024年第一次专门会议审议通过了《关于确认2023年取得控制权后日常性关联交易及制定2024年日常性关联交易计划的议案》，并同意提交董事会审议。
2024年3月26日，公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于确认2023年取得控制权后日常性关联交易及制定2024年日常性关联交易计划的议案》，该议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过，关联董事均已回避表决。上述议案尚需提交股东大会批准。
2024年3月26日，公司第十届监事会第四次会议审议通过了《关于确认2023年取得控制权后日常性关联交易及制定2024年日常性关联交易计划的议案》，该议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（二）2023年公司变更实际控制人后的日常性关联交易的实际情况
2023年公司变更实际控制人后，公司及控股子公司与中交集团、中国交建及其所属企业（统称关联人）发生的日常性关联交易总额为46,089.11万元。
从各单项交易类别看，向关联人提供劳务实际发生金额40,963.91万元；接受关联人提供的劳务实际发生金额5,003.04万元；购买关联人销售的产品实际发生金额118.54万元；接受关联人提供的租赁和资产管理服务实际发生金额3.62万元。
（三）2024年日常性关联交易预计金额和类别
2024年公司及控股子公司与关联人进行的各类日常性关联交易预计总额约55亿元，详见下表：
从各单项交易类别看，向关联人提供劳务预计金额36.5亿元；接受关联人提供的劳务预计金额16.4亿元；购买关联人销售的产品预计金额2亿元；接受关联人提供的租赁和资产管理服务预计金额0.1亿元。
其中，2024年1月1日至2024年3月20日，公司及控股子公司与关联人累计已发生日常性关联交易金额17,041.84万元（未经审计）。
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）本公司实际控制人
中交集团系由国务院国资委管理的大型中央企业，是全球领先的特大型基础设施综合服务商，主要从事交通基础设施的投资建设运营、装备制造、城市综合开发等，为客户提供投资融资、咨询规划、设计建造、管理运营一揽子解决方案和综合一体化服务。现持有北京市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110000710933809D），基本情况如下：
1.名称：中国交通建设集团有限公司；
2.公司类型：有限责任公司（国有独资）；
3.成立时间：2005年12月8日；
4.注册资本：727,402.38万元；
5.法定代表人：王彤宙；
6.注册地址：北京市西城区德胜门外大街85号；
7.经营范围：承包境外工程和境内国际招标工程；各种专业船舶总承包建造；专业船舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程有关专业服务；船舶及港口配套设备的技术咨询服务；承担国内外港口、航道、公路、桥梁建设项目的总承包（包括工程技术经济咨询、可行性研究、勘察、设计、施工、监理以及相关成套设备、材料的采购和供应、设备安装）；承担工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政建设工程的总承包；进出口业务；房地产开发及物业管理；运输业、酒店业、旅游业的投资与管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8.实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会；
9.截至2023年9月30日，中交集团总资产27,055.12亿元，净资产6,133.79亿元；2023年截至三季度，累计实现营业收入6,700.26亿元，净利润250.27亿元；
10.经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。
（二）本公司控股股东
截至目前，中国交建持有本公司1,110,869,947股份，占公司总股本比例的53.88%，为公司控股股东。中国交建在香港、上海两地上市，盈利能力和价值创造能力在全球同行中处于领先地位，现持有北京市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110000710934369E），基本情况如下：
1.名称：中国交通建设股份有限公司；
2.公司类型：其他股份有限公司(上市)；
3.成立时间：2006年10月8日；
4.注册资本：1,628,011.14万元；
5.法定代表人：王彤宙；
6.注册地址：北京市西城区德胜门外大街85号；
7.主营业务：基建业务、房地产业务、疏浚业务、装备制造及其他业务；
8.实际控制人：中国交通建设集团有限公司；
9.截至2023年9月30日，中国交建总资产17,935.17亿元，归母净资产2,897.52亿元；2023年截至三季度，累计实现营业收入5,477.02亿元，归母净利润162.46亿元；
10.经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。
（三）其他主要关联人情况
其他主要关联人主要是中交集团、中国交建所属企业，主要关联人清单详见附件。
三、交易主要内容及定价原则
提供劳务：向关联人提供基础设施、临时设施的设计、运行、维护以及相关的顾问及管理服务等；
接受劳务：接受关联人提供的基础设施、临时设施设计、施工、运行、维护以及相关的顾问及管理服务等；
购买产品：向关联人购买产品及设备，包括办公用品、信息化网络系统、工程产品、设备配件等；
接受租赁和资产管理服务：关联人向公司及控股子公司提供租赁房屋、厂房及辅助生产经营的设备、设施服务等。
关联交易定价坚持公平、公正以及比价原则。如该种商品或服务有国家标准价格，即采用国家标准价格；如无国家标准价格，商品或服务价格将根据市场变化情况、所供商品或服务的市场供求状况、数量、单价等情况，通过公开招标或邀请招标等方式，以书面协议、合同的方式按照市场价格确定。公司与关联人发生的日常性关联交易均按照书面协议或合同约定定期、按时结算。
四、关联交易对公司的影响
上述关联交易是基于各公司日常生产经营需要确定的，关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不影响公司的独立性。
特此公告。
中交设计咨询集团股份有限公司董事会
2024年3月27日
公司及控股子公司主要关联人清单
■
注：所属企业仅列示实际控制人或控股股东直接持股层级，各关联人均包含其所属各层级全资及控股企业。
证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-022
中交设计咨询集团股份有限公司
关于2024年度对外担保计划的公告
中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 担保信息
■
● 2024年公司拟新增对外担保金额人民币6.45亿元；截至2023年12月31日公司实际对外担保余额4.34亿元，其中公司控股子公司对合并报表内下属企业实际提供非关联担保余额2.80亿元，公司所属子公司对公司实际控制人中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）下属公司（简称关联人）实际提供关联担保余额1.54亿元。
● 本次担保额度中的反担保情况：部分有
● 无逾期对外担保
● 特别风险提示：被担保人中交西安筑路机械有限公司、贵州中交和兴高速公路发展有限公司、贵州中交兴陆高速公路发展有限公司、贵州中交福和高速公路发展有限公司、西安金路交通工程科技发展有限责任公司（一公院下属公司）、武汉中交交通工程有限责任公司（二公院下属公司）资产负债率超过70%。
一、担保情况概述
(一)对外担保计划总额度
公司2024年度对外担保计划额度为10.79亿元，其中：
1.2024年公司拟新增对外担保金额为6.45亿元；
2.2023年末，公司实际提供担保余额4.34亿元，占公司归母净资产（2023年末归母净资产124.62亿元）比为3.48%。其中，公司所属各子公司对其下属子公司（含控股）对外担保余额2.80亿元；公司所属各子公司对关联方（中交集团内）对外担保余额1.54亿元，中国交建已经提供相应的反担保。
无逾期对外融资担保。
(二)公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议本议案，并同意提交公司第十届董事会第四次会议审议，届时关联董事应回避表决。
公司第十届董事会第四次会议审议通过《关于审议公司2024年度对外担保计划的议案》，尚需提交公司股东大会审议，对外担保计划的有效期为股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东周年大会审议止。
(三)担保基本情况
1.2023年末担保余额为4.34亿元，如下：
■
2.2024年子公司公规院对其子企业（含控股）新增担保额度为6.45亿元。
上述担保计划是基于对目前业务情况的预计，为提高担保额度使用效率，依据监管合规、效率优先、风险可控的原则，基于未来可能的变化，对于本次担保计划说明如下：
（1）为确保公司生产经营的实际需要，提高融资担保计划额度的灵活性及使用效率，除对参股公司融资担保外，公司可根据实际业务需要，对同类事项的融资担保事宜，在对应额度内调剂使用。
（2）担保计划额度内的具体事项按照公司有关规定由公司管理层审批。
（3）本次担保计划不含对进入重组或破产清算程序、资不抵债、连续三年及以上亏损且经营净现金流为负等不具备持续经营能力的子企业或参股企业担保，不含对金融子企业担保，不含集团内无直接股权关系的子企业之间互保。
二、关联担保被担保人基本情况
详见附件1。
三、担保协议的主要内容
公司将在担保发生时在核定额度内签署具体担保协议。
四、担保的必要性和合理性
公司及子公司（含控股）对其子公司提供担保，主要是为满足公司日常经营和业务发展需求，便于高效办理综合授信、筹措资金等相关业务。公司及子公司（含控股）在提供担保前均按照法律法规和公司相关制度履行审批和披露程序，被担保方经营正常、资信状况良好，能有效控制担保风险。
五、董事会意见
公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于审议公司2024年度对外担保计划的议案》，批准2024年度对外担保额度事项。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至2023年12月31日，公司及其下属全资、控股子公司对外担保总额4.34亿元，占公司最近一期经审计净资产（2023年末归母净资产124.62亿元）的比例为3.48%；公司对子公司（含控股）提供的担保总额为0，公司各子公司（含控股）对其子公司（含控股）提供的担保总额为2.80亿元，公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为1.54亿元。无逾期担保。
特此公告。
中交设计咨询集团股份有限公司董事会
2024年3月27日
附件1 关联担保被担保人基本情况
1、中交西安筑路机械有限公司
(1)被担保人基本信息
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(2)被担保人最近一年财务报表信息
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