风险点:报告期内非经常性损益达3.43亿元。
风险点:近三年营业总收入复合增长率为-2.10%。
优势点:近年毛利率持续走高,报告期毛利率同比增长207.01%;风险点:近年净利率持续走低,报告期净利率同比下降186.03%。
风险点:自由现金流连续三年为负。
风险点:近年净现比处于较低水平。
优势点:应收账款周转率持续高于行业平均水平;风险点:存货周转率持续低于行业平均水平。
风险点:总负债持续上升。
优势点:账龄在1年以上的应收账款占比为59.44%。
风险点:有息资产负债率达到52.11%。
风险点:公司流动资产长期小于流动负债。
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中证智能财讯 大连热电(6.370, -0.08, -1.24%)(600719)2月29日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入6.33亿元,同比下降21.61%;归母净利润1.06亿元,同比扭亏;扣非净利润亏损2.37亿元,上年同期亏损1.75亿元;经营活动产生的现金流量净额为-6863.69万元,上年同期为3.33亿元;报告期内,大连热电基本每股收益为0.26元,加权平均净资产收益率为21.37%。
报告期内,公司合计非经常性损益为3.43亿元,其中非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分为3.39亿元。
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以2月28日收盘价计算,大连热电目前市盈率(TTM)约为27.33倍,市净率(LF)约5.26倍,市销率(TTM)约4.56倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,大连热电近三年营业总收入复合增长率为-2.10%,近三年净利润复合年增长率为121.93%。
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资料显示,公司主营业务为热电联产、集中供热。
分产品来看,2023年公司主营业务中,热力收入5.63亿元,同比增长4.3%,占营业收入的89.08%;电力收入5966.53万元,同比下降17.63%,占营业收入的9.43%。
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截至2023年末,公司员工总数为665人,人均创收95.12万元,人均创利15.87万元,人均薪酬13.89万元,较上年同期分别变化-15.83%、172.40%、-3.05%。
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2023年,公司毛利率为-14.89%,同比下降10.04个百分点;净利率为16.69%,较上年同期上升36.09个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为-1.63%,同比上升20.05个百分点,环比上升3534.86个百分点;净利率为-14.42%,较上年同期上升11.17个百分点,较上一季度上升5087.57个百分点。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额1.40亿元,占总销售金额比例为22.17%,公司前五名供应商合计采购金额6.17亿元,占年度采购总额比例为68.59%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为21.37%,较上年同期增长51.54个百分点;公司2023年投入资本回报率为9.23%,较上年同期增长14.93个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为-6863.69万元,同比减少4.01亿元;筹资活动现金流净额2928.35万元,同比增加2.70亿元;投资活动现金流净额-2516.05万元,上年同期为-3.34亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-3826.80万元,上年同期为-22706.76万元。
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2023年,公司营业收入现金比为116.87%,净现比为-65.02%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.23次,上年同期为0.29次(2022年行业平均值为0.47次,公司位居同行业14/17);固定资产周转率为0.31次,上年同期为0.49次(2022年行业平均值为1.28次,公司位居同行业17/17);公司应收账款周转率、存货周转率分别为13.75次、7.01次。
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2023年,公司期间费用为1.14亿元,同比增长1122.2万元;期间费用率为17.96%,同比增长5.27个百分点。其中,销售费用同比下降16.86%,管理费用同比下降39.7%,财务费用同比增长67.21%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司其他应收款(含利息和股利)较上年末增加40339.30%,占公司总资产比重上升12.26个百分点;其他流动资产较上年末减少96.80%,占公司总资产比重下降7.53个百分点;预付款项较上年末减少70.88%,占公司总资产比重下降5.32个百分点;固定资产较上年末增加10.44%,占公司总资产比重上升3.55个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付票据较上年末减少49.41%,占公司总资产比重下降6.48个百分点;长期借款较上年末增加15.04%,占公司总资产比重上升2.57个百分点;应付账款较上年末增加60.03%,占公司总资产比重上升3.28个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末减少17.62%,占公司总资产比重下降0.99个百分点。
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从应收账款账龄结构来看,截至2023年年末,公司账龄在1年以内的应收账款余额为3854.57万元,较上年末增长1099.31万元,占应收账款总额比例为40.56%,较上年末上升5.79个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年末,公司存货账面价值为1.19亿元,占净资产的21.72%,较上年末增加3071.19万元。其中,存货跌价准备为275万元,计提比例为2.26%。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为80.52%,相比上年末下降2.98个百分点;有息资产负债率为52.11%,相比上年末上升1.16个百分点。
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2023年,公司流动比率为0.49,速动比率为0.40。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为刘其昌、尚守玲、孙艳君、计学明、骆申涛,取代了三季度末的浙商证券(11.680, -0.21, -1.77%)股份有限公司客户信用交易担保证券账户、武阳、章永忠、中信建投(24.650, -0.31, -1.24%)证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、马宁。在具体持股比例上,崔家铭持股有所上升,上海星河数码投资有限公司、刘珈彤持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为2.75万户,较三季度末下降了6042户,降幅18.02%;户均持股市值由三季度末的8.86万元上升至11.94万元,增幅为34.76%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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亚太药业(sz002370)公告称,公司注射用更昔洛韦通过仿制药质量和疗效一致性评价。该药品适用于治疗危及生命或视觉的免疫缺陷患者的巨细胞病毒感染,以及预防器官移植病人的巨细胞病毒感染。通过一致性评价将进一步丰富公司的产品管线,提升市场竞争力,并为后续其他产品开展仿制药一致性评价工作积累经验。 -
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【3连板大位科技(sh600589):公司是一家主要从事IDC业务的互联网综合服务提供商 为客户提供机柜租赁等服务】大位科技(sh600589)发布风险提示公告称,公司是一家主要从事IDC业务的互联网综合服务提供商,为客户提供机柜租赁服务、网络传输及增值服务以及相关运维服务。经自查,公司目前经营情况正常,主营业务未发生重大变化,外部市场环境、行业政策亦未发生重大变化。 -
数字江恩今天 09:31:29
只是明天来说,图上3384的回踩并没有5分钟级别的底背离,正常情况下就图上蓝色轮峰线就压制了,哪怕反弹略微扩展也是3376重压,继续向下震荡。至少明天还处于宽幅震荡的向下震荡之中。 -
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直接看5分钟图,本人昨天告诉短线选择在即,今天就直接下跳空了。这个选择说明了目前大盘依旧处于宽幅震荡阶段,而不是开始了新的主升浪结构,后面的任务就集中在寻找宽幅震荡的低点了。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 09:31:09
板块来看,工业母机、飞行汽车、光刻机等行业都稍微反弹,但是就活跃个股家数来看,依旧是机器人(sz300024)、人工智能、新能源类领先。 -
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A股两市今日成交7275 + 11693 = 18968 亿人民币,虽然相对昨日略微缩量,但依然维持在高水平运行。大盘今天大幅向下跳空,然后运行了一个倒V型,上午抵抗、下午回落新低的结构,收跌27个点。个股方面,70%的个股收绿下跌,但大幅下跌个股家数只有昨天的不到一半。 -
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【7天5板威尔泰(sz002058):公司股票可能被实施退市风险警示】威尔泰(sz002058)公告称,预计公司2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元。若2024年度经审计的财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条的规定,公司股票交易将在2024年年度报告披露后被实施退市风险警示。 -
北京红竹今天 07:59:28
3、1.9万亿成交额一直保持1.5万亿以上,有卖也有买,成交额很讲课。上涨1537家,下跌3735家,涨停65家,跌停7家。涨跌数据属于调整的一天,这两天我给大家的策略也是周一二注意洗盘,把仓位控制一下。这里给个标准吧,即便出现调整开始信号,也没必要空仓。半仓以下比较舒服,品种首先滞涨品种,高位品种一律出掉,这两天没有降低仓位的,也可以逐步降低一下,没必要等客观跌破防守线。等日线一笔下跌出现在帮仓位提高到7成以上。 -
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2、主线也有标准了DS和人形机器人(sz300024)同时都有标准了。早盘低开人形机器人(sz300024)也构造了五分钟级别三买,也就是说今天早上的低点就是人形机器人(sz300024)波段反弹的防守线。看明天或者后天了,跌破反弹结束,迎接洗盘,不跌破还能继续上。同样DS,大方向依然没问题,也不谈大风险,只是跟大家说一下节奏的问题。图片这是DS三十分钟级别走势图,横线这里不跌破反弹还可以继续,跌破反弹结束。交易上,目前高位品种要规避,那些滞涨的品种还无所谓,继续持有问题不大。如果板块指数出现调整,首先洗盘的就是这些高位品种,滞涨品种还不一定。